Thông báo MEXC

Tất cả

Độc quyền MX

Sự kiện mới nhất

Niêm yết mới

Phân bổ phần thưởng

Huỷ niêm yết

Tin tức MEXC

Tiêu điểm MEXC

Cập nhật bảo trì

Cập nhật API

Cập nhật giao dịch

Cập nhật sản phẩm

Trợ giúp & câu hỏi thường gặp

Tất cả

#Spot

#Futures

#DEX+

#Fiat/P2P

#Copy Trade

#Launchpad

#Launchpool

#Pre-Market

#Meme+

#Airdrop+

#Kickstarter

#Token đổi tên

#Nạp & Rút

#Mạng lưới & fork

#Hoán đổi hợp đồng

#Hướng dẫn người mới

#Cài đặt tài khoản và bảo mật

#Phòng chống lừa đảo

#Khu vực Đại lý

#FAQ

Các Loại lệnh trên MEXC Futures

08/06/2020

#FAQ#Hướng dẫn người mới#Futures

Lệnh Limit Lệnh Limit cho phép nhà giao dịch đặt giá mua hoặc bán cụ thể và lệnh sẽ được thực hiện theo giá đặt lệnh hoặc ở mức giá có lợi hơn giá đặt lệnh. Khi một lệnh limit được gửi, nếu không có lệnh nào có giá thuận lợi hơn hoặc bằng với giá lệnh có sẵn để khớp trong sổ lệnh, thì lệnh giới hạn sẽ được nhập vào sổ lệnh để được thực hiện, làm tăng độ sâu thị trường. Sau khi lệnh được thực hiện, nhà giao dịch sẽ được tính phí theo mức phí maker có lợi hơn. Khi một lệnh limit được gửi, nếu một lệnh có giá thuận lợi hơn hoặc bằng với giá đặt lệnh đã có sẵn để khớp trong sổ lệnh, thì lệnh limit sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Do thanh khoản bị tiêu hao trong quá trình thực hiện lệnh, một khoản phí giao dịch nhất định sẽ được tính dưới dạng phí Taker. Ngoài ra, lệnh limit cũng có thể được sử dụng để đóng một phần hoặc toàn bộ lệnh giới hạn chốt lãi. Ưu điểm của lệnh limit là nó được đảm bảo khớp ở mức giá đã chỉ định, nhưng cũng tồn tại rủi ro là lệnh sẽ không được khớp. Khi sử dụng lệnh limit, người dùng cũng có thể chuyển đổi loại thời gian hiệu lực của lệnh tùy theo nhu cầu giao dịch của mình và mặc định là GTC: - GTC (Good ‘Til Cancelled Order): Loại lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi được khớp hết hoặc bị hủy. - IOC (Immediate or Cancel Order): Nếu loại lệnh này không được khớp ngay tại mức giá xác định thì phần chưa khớp sẽ bị hủy. - FOK (Fill or Kill Order): Loại lệnh này sẽ bị hủy ngay lập tức nếu tất cả các lệnh không được khớp. Lệnh Market Lệnh market (thị trường) sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn trong sổ lệnh tại thời điểm đó. Lệnh có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần người giao dịch đặt giá. Lệnh thị trường đảm bảo việc thực hiện các lệnh nhưng không đảm bảo giá thực hiện, vì nó có thể dao động tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Lệnh thị trường thường được sử dụng khi nhà giao dịch cần vào lệnh nhanh để nắm bắt xu hướng thị trường. Lệnh Trigger Limit Nếu giá kích hoạt được đặt, khi giá chuẩn (giá thị trường, chỉ số giá, giá hợp lý) do người dùng chọn đạt đến giá kích hoạt, nó sẽ được kích hoạt và lệnh limit sẽ được đặt ở giá đặt lệnh và số lượng được đặt bởi người dùng. Lệnh Stop Market Nếu giá kích hoạt được đặt, khi giá chuẩn (giá thị trường, chỉ số giá, giá hợp lý) do người dùng chọn đạt đến giá kích hoạt, nó sẽ được kích hoạt và lệnh thị trường sẽ được đặt với số lượng do người dùng đặt. Lưu ý: Tiền hoặc vị thế của người dùng sẽ không bị khóa khi cài đặt trình kích hoạt. Trình kích hoạt có thể thất bại do biến động thị trường cao, hạn chế về giá, giới hạn vị thế, không đủ tài sản ký quỹ, không đủ khối lượng có thể đóng, hợp đồng tương lai ở trạng thái không giao dịch, sự cố hệ thống, v.v. Lệnh giới hạn kích hoạt thành công cũng giống như lệnh giới hạn thông thường, và nó có thể không được thực thi. Các lệnh giới hạn chưa được thực hiện sẽ được hiển thị trong các lệnh đang hoạt động. Lệnh Trailing Stop Lệnh Trailing Stop là một lệnh chiến lược để theo dõi giá thị trường và giá kích hoạt của nó có thể thay đổi theo những biến động mới nhất của thị trường. Tính toán giá kích hoạt: Bán, Giá kích hoạt thực tế = Giá cao nhất trong lịch sử của thị trường - Phương sai (Khoảng cách giá), hoặc Giá cao nhất trong lịch sử của thị trường * (1 - % Phương sai) Mua, Giá kích hoạt thực tế = Giá thấp nhất trong lịch sử của thị trường + Phương sai, Hoặc Giá thấp nhất trong lịch sử của thị trường * (1 + % Phương sai) Lệnh theo dõi cho phép người dùng chọn giá kích hoạt cho lệnh và hệ thống sẽ bắt đầu tính giá kích hoạt chỉ sau khi lệnh được kích hoạt. Định nghĩa Lệnh Trailing Stop Phương sai: Phương sai là điều kiện chính để tính giá kích hoạt thực tế. Giá kích hoạt thực tế sẽ được tính dựa trên giá cao nhất/thấp nhất của loại giá được chỉ định sau khi kích hoạt lệnh và phương sai. Số lượng: Số lượng đặt lệnh. Loại giá: Bạn có thể chọn giá giao dịch cuối cùng, giá hợp lý hoặc giá chỉ số làm tiêu chí để kích hoạt và kích hoạt các lệnh giao dịch sau. Giá kích hoạt: Giá kích hoạt là điều kiện kích hoạt của một lệnh giao sau. Khi giá của loại giá được chỉ định đạt hoặc vượt quá giá kích hoạt, lệnh sẽ được kích hoạt. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu tính giá kích hoạt thực tế khi kích hoạt. Nếu giá kích hoạt không được xác định, đơn đặt hàng sẽ được kích hoạt khi đặt. Ví dụ: Trường hợp 1 (Sell the rip): Người dùng muốn bán BTC mà không chọn giá kích hoạt (tức là kích hoạt ngay khi đặt lệnh) và giá giao dịch cuối cùng là 30，000 USDT. Sau đó, người ta có thể thiết lập các thông số như sau. [Phương sai - Khoảng cách giá] 2，000 USDT [Số lượng] 1 BTC [Loại giá] Giá giao dịch cuối cùng Trong trường hợp giá BTC tiếp tục tăng lên mức cao nhất là 40.000 USDT sau khi đặt lệnh, sau đó giảm xuống 38.000 USDT, đạt đến điều kiện thoái lui (40.000 USDT - 2.000 USDT = 38.000 USDT), hệ thống sẽ quyết định cho người dùng để bán với giá thị trường là 38.000 USDT. Trường hợp 2 (Mua giá giảm): Người dùng muốn mua BTC và giá giao dịch cuối cùng hiện tại là 40.000 USDT. Sau đó, người ta có thể thiết lập các thông số như sau. [Phương sai - Tỷ lệ] 5% [Giá kích hoạt] 30,000 USDT [Số lượng] 1 BTC [Loại giá] Giá giao dịch cuối cùng Trong trường hợp giá BTC tiếp tục giảm xuống 30,000 USDT sau khi đặt lệnh, thì được kích hoạt, sau đó giá giảm xuống 20,000 USDT và quay trở lại 20,000 USDT * (1 + 5%) = 21,000 USDT, đạt điều kiện thoái lui (5%), hệ thống quyết định cho người dùng mua theo giá thị trường là 21,000 USDT. Post Only Các lệnh Post-Only chỉ sau sẽ không được lấp đầy trên thị trường ngay lập tức, điều này đảm bảo rằng người dùng luôn là người tạo và được hưởng lợi suất từ phí giao dịch với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản; đồng thời, nếu lệnh được khớp với lệnh hiện có, thì lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức. TP/SL TP/SL đề cập đến giá kích hoạt được đặt trước (giá chốt lãi hoặc giá dừng lỗ) và loại giá kích hoạt. Khi giá cuối cùng của loại giá kích hoạt đã chỉ định đạt đến giá kích hoạt đã đặt trước, hệ thống sẽ đặt lệnh đóng thị trường theo số lượng đã đặt trước để chốt lời hoặc cắt lỗ. Hiện tại, có hai cách để đặt lệnh cắt lỗ: <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Đặt TP/SL khi mở một vị thế: Điều này có nghĩa là đặt TP/SL trước cho một vị thế sắp được mở. Khi người dùng đặt lệnh để mở một vị thế, họ có thể nhấp để đặt lệnh TP/SL cùng lúc. Khi lệnh vị thế mở được khớp (một phần hoặc toàn bộ), hệ thống sẽ ngay lập tức đặt lệnh TP/SL với giá kích hoạt và loại giá kích hoạt do người dùng đặt trước. (Điều này có thể được xem trong các lệnh mở theo TP/SL.)</li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Đặt TP/SL nắm khi giữ một vị thế: Người dùng có thể đặt lệnh TP/SL cho một vị thế cụ thể khi nắm giữ một vị thế. Sau khi cài đặt xong, khi giá cuối cùng của loại giá kích hoạt đã chỉ định đáp ứng điều kiện kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh đóng thị trường theo số lượng đã đặt trước.</li> </ol>

Thanh lý và Giới hạn rủi ro

08/06/2020

#FAQ#Futures

<h2>I. Giới thiệu về thanh lý</h2> MEXC sử dụng giá hợp lý để ngăn chặn thanh lý do thiếu thanh khoản hoặc thao túng thị trường. Giá thanh lý và PNL chưa thực hiện của bạn sẽ được tính bằng giá hợp lý. <ul><li style="font-weight:400">Thanh lý trong chế độ Isolated Margin</li></ul> Vị thế Margin + PNL chưa thực hiện ≤ Ký quỹ duy trì + Phí thanh lý Khi tỷ lệ ký quỹ = 100%, việc thanh lý sẽ được kích hoạt. <ul><li style="font-weight:400">Thanh lý trong chế độ Cross Margin</li></ul> Giá trị tài sản trong tài khoản Cross Margin (loại trừ ký quỹ và PNL chưa thực hiện trong chế độ Isolated margin và tất cả lệnh margin) ≤ Ký quỹ duy trì + Phí thanh lý Khi tỷ lệ ký quỹ = 100%, việc thanh lý sẽ được kích hoạt. <ul><li style="font-weight:400">Quy trình thanh lý</li></ul> Trong trường hợp thanh lý được kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện quy trình thanh lý một phần nhằm cố gắng tránh thanh lý toàn bộ vị thế của nhà giao dịch dựa trên mức độ rủi ro của nhà giao dịch. <ul><li style="font-weight:400">Hủy lệnh: Ở chế độ Cross margin, tất cả các lệnh hiện tại sẽ bị hủy. Trong chế độ isolated margin, nếu tính năng bổ sung ký quỹ tự động được bật, tất cả các lệnh Futures hiện tại sẽ bị hủy. Nếu tỷ lệ margin vẫn lớn hơn 100% sau khi hủy, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo.</li><li style="font-weight:400">Tự giao dịch Long/Short: Tự giao dịch bắt buộc giảm các vị thế cross-margin trong chế độ phòng hộ (chỉ dành cho chế độ cross-margin). Nếu tỷ lệ margin vẫn lớn hơn hoặc bằng 100%, hệ thống sẽ tiếp tục bước tiếp theo.</li><li style="font-weight:400">Thanh lý một phần: Nếu vị thế của người dùng ở mức rủi ro thấp nhất, hệ thống sẽ trực tiếp tiến hành bước tiếp theo. Nếu bậc lớn hơn bậc 1, bậc cần được hạ xuống trước, tức là một phần của các vị thế ở bậc hiện tại sẽ được tiếp quản bằng cơ chế thanh lý bắt buộc và được thanh lý ở mức giá phá sản để giảm bậc giới hạn rủi ro . Tỷ lệ ký quỹ duy trì sau đó được tính toán bằng cách sử dụng tỷ lệ margin duy trì sau khi giảm để xem liệu nó có lớn hơn hoặc bằng 100% hay không. Nếu các điều kiện thanh lý vẫn được đáp ứng, các vị thế sẽ được giảm xuống một lần nữa cho đến khi đạt đến mức thấp nhất.</li><li style="font-weight:400">Thanh lý bắt buộc: Nếu vị thế ở cấp thấp nhất nhưng tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng 100% thì vị thế còn lại sẽ được tiếp quản theo cơ chế thanh lý bắt buộc và được thanh lý với giá phá sản. (Quá trình tiếp quản không thông qua hệ thống tổng hợp nên giá phá sản sẽ không được hiển thị trên lịch sử giao dịch thị trường và K-line.)</li></ul> Quy trình sau khi các vị thế được tiếp quản bằng cơ chế thanh lý bắt buộc: <ul><li style="font-weight:400">Khi vị thế của người dùng được tiếp quản bởi cơ chế thanh lý bắt buộc ở mức giá phá sản, nếu vị thế có thể được thực hiện trên thị trường với mức giá tốt hơn, số tiền ký quỹ còn lại sẽ được thêm vào quỹ bảo hiểm.</li><li style="font-weight:400">Nếu vị thế không thể được thực hiện ở mức giá tốt hơn giá phá sản, khoản thua lỗ sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Cuối cùng, nếu quỹ bảo hiểm không đủ để hỗ trợ thua lỗ của vị thế đã thanh lý, thì vị thế sẽ được tiếp quản bởi hệ thống tự động xóa nợ.</li></ul> <ul><li style="font-weight:400">Tính toán giá thanh lý</li></ul> (1) Giá thanh lý (chế độ isolated margin, người dùng có thể thêm ký quỹ theo cách thủ công) Điều kiện thanh lý: Ký quỹ vị thế + PNL chưa thực hiện ≤ Ký quỹ duy trì + Phí thanh lý Khi tỷ lệ ký quỹ = 100%, thanh lý sẽ được kích hoạt và giá của thanh lý bắt buộc được tính ra từ công thức. (Trong ví dụ dưới đây, phí thanh lý sẽ được bỏ qua trong quá trình tính toán.) Long: Giá thanh lý = (Ký quỹ duy trì - Ký quỹ vị thế + Giá mở trung bình * Số lượng * Quy mô vị thế)/(Số lượng * Quy mô vị thế) Short: Giá thanh lý = (Giá mở trung bình * Số lượng * Khối lượng vị thế - Ký quỹ duy trì + Ký quỹ vị thế)/(Số lượng * Khối lượng vị thế) Một người dùng mua với giá 10,000 cont Futures BTCUSDT ở mức 8,000 USDT với bội số đòn bẩy ban đầu là 25x ở vị thế long. (Giả sử vị thế của 10,000 cont ở mức giới hạn rủi ro bậc 1 với tỷ lệ ký quỹ duy trì là 0.5%.) Ký quỹ duy trì = 8000x10000x0,0001x0.5% = 40USDT; Ký quỹ vị thế = 8000x10000x0.0001/25 = 320USDT; Tính giá thanh lý của người dùng: Giá thanh lý cho vị thế Long = (40-320 + 8000x10000x0,0001)/(10000x0,0001) = 7,720 * Trong chế độ isolated margin, người dùng có thể tăng ký quỹ theo cách thủ công để mở rộng khoảng cách so với giá mở. Việc này sẽ mang lại một mức giá thanh lý tốt hơn. Do đó, người dùng có thể tăng ký quỹ theo cách thủ công để giảm rủi ro của vị thế khi giới hạn rủi ro cao. (2) Giá thanh lý (chế độ cross margin) Điều kiện thanh lý: Giá trị tài sản trong tài khoản Cross margin (không bao gồm ký quỹ và PNL chưa thực hiện ở chế độ isolated margin và tất cả lệnh margin) ≤ Ký quỹ duy trì + Phí thanh lý Khi tỷ lệ ký quỹ = 100%, thanh lý sẽ được kích hoạt và giá của thanh lý bắt buộc được tính theo công thức. (Trong ví dụ dưới đây, phí thanh lý sẽ được bỏ qua trong quá trình tính toán.) Giá thanh lý bắt buộc = (Giá mở vị thế Short trung bình * Số lượng vị thế Short * Khối lượng vị thế - Giá mở vị thế Long trung bình * Số lượng vị thế Long * Khối lượng vị thế - Vị thế cross margin Ký quỹ duy trì + (Số dư trên Ví - Ký quỹ vị thế trong Chế độ Isolated Margin - lệnh margin + PNL chưa thực hiện của các vị thế Futures khác ở chế độ cross margin) / (Số lượng vị thế Short * Khối lượng vị thế - Số lượng vị thế Long * Khối lượng vị thế) Một người dùng mua với giá 10,000 cont BTCUSDT vĩnh cửu ở mức 8,000 USDT với bội số đòn bẩy ban đầu là 25x và số dư ví của họ là 500 USDT. Lưu ý rằng đây là vị thế Long duy nhất của người dùng ở chế độ cross margin và không có vị thế nào khác ở chế độ isolated margin hoặc các lệnh đang chờ xử lý. (Giả sử vị thế của hợp đồng 10,000 là ở mức giới hạn rủi ro bậc 1 với biên độ duy trì là 0,5%.) Ký quỹ duy trì vị thế trong Chế độ cross margin = 8,000 x 10,000 x 0.0001 x 0.5% = 40 USDT; Giá thanh lý bắt buộc có thể được tính như sau: Giá thanh lý bắt buộc =（0 * 0 * 0.0001 – 8,000 x 10,000 x 0.0001 – 40 +（500 – 0 – 0 + 0））/（0 * 0.0001 – 10000 x 0.0001）= 7,540 USDT *Khác với chế độ Isolated margin, giá thanh lý ở chế độ Cross margin có thể thay đổi theo thời gian do số tiền ký quỹ có thể bị ảnh hưởng bởi vị thế của các cặp giao dịch khác. Trong chế độ Cross margin, ký quỹ ban đầu của mọi vị thế là độc lập, nhưng ký quỹ được chia sẻ. PNL chưa thực hiện của từng vị thế có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản của tài khoản Cross margin. Khi có nhiều vị thế Cross margin ở cả vị thế long và short trong cùng một hợp đồng tương lai, giá thanh lý cho hai vị thế sẽ giống nhau. <h2>II. Giới hạn rủi ro</h2> Trong một môi trường giao dịch có nhiều biến động, một nhà giao dịch nắm giữ một vị thế lớn với đòn bẩy cao sẽ có khả năng chịu rủi ro thua lỗ đáng kể. Nếu quỹ bảo hiểm cạn kiệt, hệ thống tự động giảm đòn bẩy có thể được kích hoạt, tạo thêm rủi ro cho các nhà giao dịch khác. Do đó, cơ chế giới hạn rủi ro được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch tại MEXC. Hệ thống sử dụng mô hình ký quỹ theo bậc để kiểm soát rủi ro và bội số đòn bẩy phụ thuộc vào khối lượng của vị thế. Vị thế càng lớn, bội số đòn bẩy khả dụng càng thấp. Người dùng có thể tự điều chỉnh bội số đòn bẩy. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu được tính toán dựa trên bội số đòn bẩy do người dùng điều chỉnh. <ul><li style="font-weight:400">Giới hạn vị thế, Đòn bẩy tối đa và Tỷ lệ ký quỹ ban đầu</li></ul> Trước khi mở một vị thế, người dùng phải điều chỉnh bội số đòn bẩy. Nếu người dùng không điều chỉnh đòn bẩy, bội số đòn bẩy mặc định của MEXC là 20x sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể điều chỉnh bội số. Bội số đòn bẩy giới hạn vị thế, trong đó bội số đòn bẩy càng cao, giới hạn vị thế càng thấp. Khi người dùng điều chỉnh nhiều đòn bẩy, một cảnh báo về giới hạn vị thế sẽ hiển thị như hình dưới đây: <h1 class="wysiwyg-text-align-center"><img src="https://mexc-rainbown-activityimages.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/banner/F20230429003021193kzanMf6SeZV78t.png" alt="3en.png" width="231" /></h1> <ul><li>Tỷ lệ ký quỹ duy trì</li></ul> Tỷ lệ ký quỹ duy trì không được tính dựa trên bội số đòn bẩy đã điều chỉnh của người dùng, mà là khối lượng vị thế của người dùng, có nghĩa là tỷ lệ ký quỹ duy trì không bị ảnh hưởng bởi bội số đòn bẩy. Hệ thống chia số lượng vị thế thành nhiều bậc theo giới hạn rủi ro cơ bản và số tiền tăng dần của hợp đồng tương lai. Các tỷ lệ ký quỹ duy trì khác nhau được áp dụng cho các bậc khác nhau, trong đó số tiền vị thế càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì càng cao. (Để biết chi tiết về giới hạn rủi ro của từng Futures, vui lòng kiểm tra Giới hạn rủi ro trong Thông tin về Futures.) Giá thanh lý bị ảnh hưởng trực tiếp bởi duy trì ký quỹ. Do đó, để tránh bị thanh lý, chúng tôi khuyến nghị người dùng đóng các vị thế của mình trước khi số dư margin giảm xuống mức ký quỹ duy trì. Xin lưu ý rằng trong điều kiện giá cả biến động bất thường và điều kiện thị trường biến động, hệ thống sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để duy trì sự ổn định của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở: <ul><li style="font-weight:400">Điều chỉnh đòn bẩy tối đa</li><li style="font-weight:400">Điều chỉnh giới hạn vị thế cho các bậc khác nhau</li><li style="font-weight:400">Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ duy trì của các bậc khác nhau</li></ul> Ví dụ về Cơ chế giới hạn rủi ro Sử dụng BTCUSDT Futures vĩnh cửu làm ví dụ: <table style="border-collapse:collapse;width:100%" border="1"><tbody><tr><td class="wysiwyg-text-align-center" style="width:7.71429%"> Bậc </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="width:20.7143%"> Bội số tối đa </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="width:40.2857%"> Vị thế nắm giữ </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="width:31.1429%"> Tỷ lệ ký quỹ duy trì </td></tr><tr style="height:22px"><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:7.71429%"> 1 </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:20.7143%"> 200x </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:40.2857%"> 0～525,000 cont. </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:31.1429%"> 0.4% </td></tr><tr style="height:22px"><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:7.71429%"> 2 </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:20.7143%"> 111x </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:40.2857%"> 525,000～1,050,000 cont. </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:31.1429%"> 0.8% </td></tr><tr style="height:22px"><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:7.71429%"> 3 </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:20.7143%"> 76x </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:40.2857%"> 1,050,000～1,575,000 cont. </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:31.1429%"> 1.2% </td></tr><tr style="height:22px"><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:7.71429%"> 4 </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:20.7143%"> 58x </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:40.2857%"> 1,575,000～2,100,000 cont. </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:31.1429%"> 1.6% </td></tr><tr style="height:22px"><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:7.71429%"> 5 </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:20.7143%"> 47x </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:40.2857%"> 2,100,000～2,625,000 cont. </td><td class="wysiwyg-text-align-center" style="height:22px;width:31.1429%"> 2% </td></tr></tbody></table> Giả sử các mức giới hạn rủi ro cho BTCUSDT tương lai vĩnh cửu như được hiển thị ở trên. (Các số liệu được hiển thị chỉ là một ví dụ. Để tìm số liệu thực tế, vui lòng tham khảo các mức giới hạn rủi ro của các hợp đồng tương lai tương ứng.): (1) Bội số đòn bẩy xác định giới hạn vị thế của người dùng Khi đòn bẩy được điều chỉnh thành 200x, tương ứng với mức giới hạn rủi ro cấp 1. Giới hạn vị thế của người dùng tại thời điểm này sẽ là 525,000 cont. (bao gồm số lượng hợp đồng mà người dùng đã nắm giữ và các lệnh mở chưa được thực hiện). Khi đòn bẩy của người dùng được điều chỉnh thành 50x, thì tương ứng với mức giới hạn rủi ro cấp 4 (47 <đòn bẩy của người dùng ≤ 58). Giới hạn vị thế của người dùng tại thời điểm này sẽ là 2,100,000 cont. (bao gồm số lượng hợp đồng mà người dùng đã nắm giữ và các lệnh mở chưa được thực hiện). (2) Tỷ lệ ký quỹ duy trì ở các cấp khác nhau dựa trên quy mô vị thế Người dùng A mua 80,000 cont BTCUSDT vĩnh cửu ở mức 10,000 USDT với bội số đòn bẩy là 50x. Tại thời điểm này, người dùng nắm giữ 80,000 cont., Tương ứng với mức giới hạn rủi ro bậc 1 (số vị thế mở: 0 - 100,000 cont.). Do đó, tỷ lệ ký quỹ duy trì vị trí của người dùng tại thời điểm này là 0,5%. Sau đó, khi giá BTCUSDT vĩnh cửu tăng lên, Người dùng A tiếp tục mua với số lượng 40,000 cont, có nghĩa là người dùng đang nắm giữ 120,000 cont bây giờ. Điều này tương ứng với bậc 2 của giới hạn rủi ro (số vị thế mở: 100,000 - 200,000 cont). Do đó, tỷ lệ ký quỹ duy trì vị thế là 1%. Tại thời điểm này, nếu vị thế của người dùng có rủi ro thanh lý, việc thanh lý sẽ được kích hoạt. Vì ở cấp cao hơn, thanh lý theo cấp sẽ được kích hoạt. Vị thế 20,000 cont sẽ được thanh lý trước, giảm số lượng vị thế mở xuống 100,000 cont. Điều này sẽ làm giảm giới hạn rủi ro từ bậc 2 xuống bậc 1 và tỷ lệ ký quỹ duy trì từ 1% xuống 0,5%. Tình trạng của các vị thế còn lại sẽ được theo dõi và các vị thế còn lại sẽ được thanh lý nếu chúng vẫn chịu rủi ro thanh lý. Nếu không, các vị thế sẽ được giữ nguyên. Liên hệ chúng tôi: <a href="https://t.me/MEXCVietnamese">Telegram Group</a> | <a href="https://t.me/MEXC_Vietnam">Telegram Channel</a> | <a href="https://twitter.com/MEXCVietnam">Twitter</a> | <a href="https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese">Facebook</a> Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch: <a href="https://promote.mexc.com/a/v">https://promote.mexc.com/a/vi</a> Giao dịch P2P: <a href="https://otc.mexc.com/">https://otc.mexc.com/</a> Đội ngũ MEXC

2. Phương thức giao dịch Futures

08/06/2020

#FAQ

<ol> <li>Chế độ vị thế</li> </ol> (1) Phương thức Hedge Theo Giao dịch MEXC Futures (bao gồm Futures USDT-M và Coin-M), người dùng có thể nắm giữ đồng thời cả hai vị thế Futures Long và Short và các đòn bẩy được chỉ định cho các vị thế có hướng đối lập là độc lập với nhau. Đối với mọi Futures, khi tất cả các vị thế mua hợp nhất, tất cả các vị thế bán hợp nhất. Khi nắm giữ cả các vị thế mua và bán ở chế độ tự hedge, các vị thế của các hướng đối lập sẽ chiếm tỷ lệ ký quỹ tương ứng với mức giới hạn rủi ro của chúng. Ví dụ: trong Futures BTCUSDT, người dùng có thể mở một vị thế mua với đòn bẩy 25x và một vị thế bán với đòn bẩy 50x cùng một lúc. (2) Chế độ một chiều Ở chế độ một chiều, người dùng không cần chỉ định mở hay đóng một vị thế khi đặt lệnh mà chỉ cần chỉ định họ đang mua hay bán. Ngoài ra, người dùng chỉ có thể giữ các vị thế theo một chiều trong mỗi Futures tại mọi thời điểm. Khi giữ một vị thế mua, lệnh bán sẽ được đóng lại sau khi được lấp đầy và khi số lượng lệnh bán được thực hiện vượt quá số lượng vị thế mua, một vị thế bán sẽ được mở ngược lại. 2. Chế độ Margin (1) Isolated Margin Khoản lỗ tối đa của một vị thế isolated là số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng bởi vị thế đó và số tiền ký quỹ vị thế được thêm vào. Nếu vị thế được thanh lý, người dùng sẽ chỉ mất lợi nhuận vị thế. Số dư tài khoản của người dùng sẽ không bị khấu trừ để bổ sung ký quỹ. Người dùng có thể tự thêm tiền ký quỹ vào vị thế isolated của mình để tối ưu hóa giá thanh lý. Nếu người dùng điều chỉnh đòn bẩy sau khi đã thêm ký quỹ vị thế, ký quỹ đã thêm trước đó sẽ được đặt lại. (2) Cross Margin Cross Margin bao gồm lề vị thế margin ban đầu của vị thế cross và số dư khả dụng. Trong chế độ Cross Margin, số dư khả dụng của một vị thế Cross không có lợi sẽ không được sử dụng làm tiền ký quỹ cho các vị thế Cross khác. Hiện tại, người dùng có thể chuyển đổi các vị thế isolated của họ thành các vị thế cross, nhưng không thể ngược lại. 3. Điều chỉnh Đòn bẩy Hiện tại, người dùng có thể điều chỉnh đòn bẩy cho các vị thế Long và Short của họ theo các cấp số nhân khác nhau. Người dùng cũng có thể tự do điều chỉnh hệ số đòn bẩy của các vị thế isolated hoặc chuyển đổi các vị thế isolated của họ thành các vị trí cross. Tuy nhiên, tùy chọn chuyển đổi vị thế cross thành vị thế isolated hiện không khả dụng. Hiện tại, chế độ phòng hộ cho phép người dùng sử dụng các hệ số đòn bẩy khác nhau cho các vị thế của họ theo hướng Long/Short. Bất kỳ hệ số đòn bẩy nào cũng có thể được sửa đổi trong phạm vi cho phép của hệ số đòn bẩy Futures. Nó cũng cho phép chuyển đổi chế độ ký quỹ, ví dụ: Chuyển từ chế độ isolated margin sang chế độ cross margin. Xin lưu ý rằng hiện tại, nếu người dùng có một vị thế ở chế độ cross margin, thì không thể chuyển sang chế độ isolated margin.

Hệ thống tự động giảm đòn bẩy (ADL)

20/04/2020

#FAQ

Khi vị thế của một nhà giao dịch được thanh lý, vị thế đó sẽ được tiếp quản bởi hệ thống thanh lý hợp đồng vĩnh cửu của MEXC. Nếu việc thanh lý không thể được thực iện vào thời điểm giá hợp lý đạt đến giá phá sản, hệ thống ADL sẽ tự động giảm các vị thế của các nhà giao dịch có vị thế đảo nghịch. Thứ tự giảm đòn bẩy dựa trên tỷ lệ đòn bẩy và lợi nhuận. Hệ thống xếp hạng giảm đòn bẩy tự động: （1）Quy trình giảm Các vị thế của nhà giao dịch được thanh lý dựa trên giá phá sản của các vị thế. Nếu quỹ bảo hiểm vẫn không đủ, việc giảm đòn bẩy tự động sẽ được kích hoạt. Xếp hạng PNL của đòn bẩy hiệu quả được đối tác tính toán dựa trên lợi nhuận và đòn bẩy hiệu quả. Những nhà giao dịch tích cực giao dịch và kiếm được nhiều lợi nhuận nhất sẽ được đánh dấu ưu tiên theo trình tự ADL. Tự động hủy bỏ đòn bẩy ở mức giá phá sản của các bên thực hiện ADL với các nhà giao dịch hàng đầu về đòn bẩy hiệu quả PNL. Tính toán xếp hạng giảm đòn bẩy tự động: Xếp hạng = Tỷ lệ phần trăm PNL * Đòn bẩy hiệu quả (nếu có lãi) = Tỷ lệ phần trăm PNL / Đòn bẩy hiệu quả (nếu thua lỗ) Tại: Đòn bẩy hiệu quả = abs(Giá trị đánh giấu) / (Giá trị đánh giấu - Giá trị Phá sản) Phần trăm PNL = (Giá trị đánh dấu - Giá trị vào lệnh trung bình) / abs(Giá trị vào lệnh trung bình) Giá trị đánh dấu = Giá trị vị thế theo giá đánh dấu Giá trị Phá sản = Giá trị Vị thế tại Giá Phá sản Giá trị vào lệnh trung bình = Giá trị vị thế với giá vào lệnh trung bình Hệ thống sẽ sắp xếp các vị thế này từ cao nhất đến thấp nhất.