Порівняння акцій NVDA і AZO: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу NVDA і AZO. Порівняйте NVDA і AZO за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
NVDA і AZO: підсумок порівняння акцій
NVDA повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на --, порівняно з 5,7% для AZO. Їхні коефіцієнти P/E становлять -- і --, дивідендна дохідність — -- і --, а 30-денні рівні волатильності — 38,7% і 24,7% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом AZO переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
NVDA і AZO: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Nvidia Corp. (NVDA) і AutoZone, Inc. (AZO) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-24 12:00:00.
NVDA і AZO: підсумок порівняння ключових показників акцій
Nvidia Corp. (NVDA) має ринкову капіталізацію $5,37T і працює в секторі Інформаційні технології, а її основна діяльність класифікується як Напівпровідники. Її останній квартальний дохід змінився на -- порівняно з аналогічним періодом минулого року.
AutoZone, Inc. (AZO) має ринкову капіталізацію $46,16B і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Автомобільна роздрібна торгівля. Її останній квартальний дохід змінився на +5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
NVDA та AZO: ключові показники акцій
| Показник порівняння | NVDA | AZO | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $222,691D: -0,8%1M: +6,7%1Y: +25,8% | $2 827,501D: +0,3%1M: -4,7%1Y: -32,3% | NVDAВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $5,37T | $46,16B | NVDAВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Інформаційні технології / Напівпровідники | Споживчі товари не першої необхідності / Автомобільна роздрібна торгівля | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, NVDA торгується за ціною $222,69, а AZO — за $2 827,50. Їхня ринкова капіталізація становить $5,37T та $46,16B відповідно. NVDA працює в секторі Інформаційні технології, тоді як AZO належить до сектору Споживчі товари не першої необхідності. | |||
| NVDA та AZO: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | -- | +5,7% | -- |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | -- | +523,1% | -- |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | -- | 2,9% | -- |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | -- / -- | 53,9% / 10,3% | -- |
| Щодо зростання, компанія NVDA продемонструвала зростання доходу на -- і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на --. Для порівняння, AZO продемонструвала зростання доходу на +5,7% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +523,1%.Щодо прибутковості, компанія NVDA зафіксувала валову маржу у --, операційну маржу у -- та ROIC у --. За AZO відповідні показники становили 53,9%, 10,3% та 2,9%.Загалом, показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. | |||
| NVDA і AZO: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | -- | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | -- | -- | -- |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | -- / 3,4% | -- / 0,0% | -- |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. Дві компанії мають схожий балансовий леверидж, тоді як ці дві акції мають однакову дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| NVDA і AZO: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +25,8%5Y: +908,3%10Y: +13 741,0% | 1Y: -32,3%5Y: +66,8%10Y: +272,6% | NVDAВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 38,7% | 24,7% | AZOВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 2,12 | 0,44 | AZOВиграш |
| Акції NVDA забезпечили вищу довгострокову дохідність, але NVDA також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
NVDA і AZO: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте NVDA з AZO за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | NVDA | AZO | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $5,37T | $46,16B | NVDAВиграш |
P/E (TTM) | -- | -- | -- |
Коефіцієнт P/S | -- | -- | -- |
EV/EBITDA | -- | -- | -- |
Дивідендна дохідність | -- | -- | -- |
NVDA та AZO: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте NVDA і AZO за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 73,0% | 68,9% | 67,2% | 67,2% |
| AZO | 52,6% | 52,6% | 52,5% | 52,7% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
NVDA 52,64 • AZO 41,26
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
NVDA 50D Вище / 200D Вище • AZO 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
NVDA -- • AZO 2,7%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
NVDA Знизився • AZO Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Nvidia Corp.
Напівпровідники
Nvidia є провідним розробником графічних процесорів. Традиційно, графічні процесори використовувалися для покращення досвіду на обчислювальних платформах, насамперед у геймінгових додатках на ПК. З тих пір сфери використання графічних процесорів стали важливими напівпровідниками, які застосовуються в штучному інтелекті для запуску великих мовних моделей. Nvidia не лише пропонує графічні процесори для штучного інтелекту, а й надає програмну платформу Cuda, яка використовується для розробки та навчання моделей ШІ. Крім того, Nvidia розширює свої рішення для мережевого зв’язку центрів обробки даних, допомагаючи поєднувати графічні процесори для обробки складних завдань.
AutoZone, Inc.
Автомобільна роздрібна торгівля
AutoZone працює як провідний роздрібний продавець запасних автозапчастин на вторинному ринку в Сполучених Штатах. Компанія обслуговує 6 666 магазинів у країні, охоплюючи як ринок самостійного ремонту, так і комерційний сегмент (ремонт «під ключ»). Завдяки широкій мережі магазинів та розподільчої мережі AutoZone управляє величезним асортиментом товарних позицій, що підходять для численних марок і моделей автомобілів, забезпечуючи своїм споживачам широкий вибір доступних продуктів. Компанія залучає клієнтів завдяки високоякісному та зручному обслуговуванню: команда досвідчених співробітників AutoZone допомагає споживачам виявити проблему автомобіля, підібрати необхідну запасну деталь та, у деяких випадках, навіть встановити її. Крім того, компанія працює на міжнародному ринку, маючи 895 магазинів у Мексиці та 149 — у Бразилії.
Торгуйте ф'ючерсами на акції NVDA та AZO на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до NVDA і AZO, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції NVDA та AZO
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються NVDA та AZO за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період NVDA зафіксував зростання доходу на -- та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на --, порівняно з +5,7% та +523,1% за AZO. Показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній NVDA та AZO?
NVDA має 30-денну реалізовану волатильність у 38,7% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 2,12 порівняно з 24,7% та 0,44 для AZO. NVDA демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: NVDA чи AZO?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати NVDA та AZO як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати NVDA і AZO як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.