Порівняння акцій MS і XOM: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу MS і XOM. Порівняйте MS і XOM за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
MS і XOM: підсумок порівняння акцій
MS повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 14,0%, порівняно з 9,1% для XOM. Їхні коефіцієнти P/E становлять 15,8x і --, дивідендна дохідність — 2,20% і --, а 30-денні рівні волатильності — 23,1% і 25,2% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом MS переважає за більшою кількістю обраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
MS і XOM: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Morgan Stanley (MS) і ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-28 12:00:00.
MS і XOM: підсумок порівняння ключових показників акцій
Morgan Stanley (MS) має ринкову капіталізацію $308,81B і працює в секторі Фінанси, а її основна діяльність класифікується як Інвестиційний банкінг і брокерські послуги. Її останній квартальний дохід змінився на +14,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) має ринкову капіталізацію $660,33B і працює в секторі Енергетика, а її основна діяльність класифікується як Інтегрована нафтогазова галузь. Її останній квартальний дохід змінився на +9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
MS та XOM: ключові показники акцій
| Показник порівняння | MS | XOM | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $195,781D: -1,3%1M: -9,2%1Y: +21,5% | $163,661D: +1,3%1M: +1,0%1Y: +43,3% | XOMВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $308,81B | $660,33B | XOMВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Фінанси / Інвестиційний банкінг і брокерські послуги | Енергетика / Інтегрована нафтогазова галузь | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, MS торгується за ціною $195,78, а XOM — за $163,66. Їхня ринкова капіталізація становить $308,81B та $660,33B відповідно. MS працює в секторі Фінанси, тоді як XOM належить до сектору Енергетика. | |||
| MS та XOM: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +14,0% | +9,1% | MSВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +40,1% | +10,5% | MSВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 5,3% | 11,2% | XOMВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 60,6% / 20,3% | 33,7% / 12,5% | MSВиграш |
| Щодо зростання, компанія MS продемонструвала зростання доходу на +14,0% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +40,1%. Для порівняння, XOM продемонструвала зростання доходу на +9,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +10,5%.Щодо прибутковості, компанія MS зафіксувала валову маржу у 60,6%, операційну маржу у 20,3% та ROIC у 5,3%. За XOM відповідні показники становили 33,7%, 12,5% та 11,2%.Загалом, MS демонструє більш значне загальне зростання та прибутковість. | |||
| MS і XOM: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | -6,0% | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 10,6x | -- | -- |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 2,20% / 34,2% | -- / 69,9% | -- |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. Дві компанії мають схожий балансовий леверидж, тоді як ці дві акції мають однакову дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| MS і XOM: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +21,5%5Y: +91,9%10Y: +516,3% | 1Y: +43,3%5Y: +173,1%10Y: +88,3% | MSВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 23,1% | 25,2% | MSВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 1,16 | 0,39 | XOMВиграш |
| Акції XOM забезпечили вищу довгострокову дохідність, але показники ризику демонструють неоднозначні результати. | |||
MS і XOM: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте MS з XOM за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | MS | XOM | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $308,81B | $660,33B | XOMВиграш |
P/E (TTM) | 15,8x | -- | -- |
Коефіцієнт P/S | 2,4x | -- | -- |
EV/EBITDA | 22,6x | -- | -- |
Дивідендна дохідність | 2,20% | -- | -- |
MS та XOM: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте MS і XOM за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| MS | 59,0% | 58,5% | 71,0% | 78,3% |
| XOM | 31,8% | 32,2% | 32,8% | 32,1% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
MS 31,04 • XOM 54,32
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
MS 50D Нижче / 200D Вище • XOM 50D Вище / 200D Вище
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
MS -- • XOM 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
MS Знизився • XOM Зріс
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Morgan Stanley
Інвестиційний банкінг і брокерські послуги
Morgan Stanley є величезною глобальною фінансовою компанією, яка має представництва у 42 країнах та налічує понад 82 000 співробітників станом на кінець 2025 року. Компанія заснувала свою діяльність у сфері інвестиційного банківського бізнесу та інституційних торгів, де вона й надалі займає міцні позиції, проте левову частку своїх доходів отримує завдяки франшизам управління статками та активами, за результатами останнього фінансового року обсяг клієнтських активів якої досяг 9,3 трильйона доларів. Після реорганізації у банківську холдингову компанію у період після світової фінансової кризи Morgan Stanley також входить до ТОП-10 банківських франшиз за обсягом депозитів, з більш ніж 400 мільярдами доларів клієнтських депозитів, переважно завдяки автоматичному перекладу коштів із рахунків клієнтів у рамках послуг з управління статками та брокерського бізнесу.
ExxonMobil Holdings Corporation
Інтегрована нафтогазова галузь
ExxonMobil — це інтегрована нафтогазова компанія, яка займається пошуком, видобутком та переробкою нафти у всьому світі. У 2024 році вона добувала 3,0 мільйона барелів рідких паливних продуктів та 8,1 мільярда кубічних футів природного газу щоденно. На кінець 2024 року запаси становили 19,9 мільярда барелів у нафтовому еквіваленті, з яких 69% припадало на рідкі паливні продукти. Компанія є одним з найбільших переробників нафти у світі, маючи загальну глобальну потужність переробки 4,3 мільйона барелів нафти щоденно, а також є одним з найбільших світових виробників товарних та спеціальних хімікатів.
Торгуйте ф'ючерсами на акції MS та XOM на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до MS і XOM, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції MS та XOM
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються MS та XOM за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період MS зафіксував зростання доходу на +14,0% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +40,1%, порівняно з +9,1% та +10,5% за XOM. MS лідирує як за зростанням, так і за прибутковістю. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній MS та XOM?
MS має 30-денну реалізовану волатильність у 23,1% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 1,16 порівняно з 25,2% та 0,39 для XOM. Показники ризику відображають неоднозначні результати. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: MS чи XOM?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати MS та XOM як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати MS і XOM як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.