Порівняння акцій CVX і VRT: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу CVX і VRT. Порівняйте CVX і VRT за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
CVX і VRT: підсумок порівняння акцій
CVX повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 9,2%, порівняно з 26,2% для VRT. Їхні коефіцієнти P/E становлять 19,6x і 55,3x, дивідендна дохідність — 3,51% і 0,00%, а 30-денні рівні волатильності — 21,2% і 59,3% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом CVX переважає за більшою кількістю обраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
CVX і VRT: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Chevron Corporation (CVX) і Vertiv Holdings Co (VRT) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-24 12:00:00.
CVX і VRT: підсумок порівняння ключових показників акцій
Chevron Corporation (CVX) має ринкову капіталізацію $411,04B і працює в секторі Енергетика, а її основна діяльність класифікується як Інтегрована нафтогазова галузь. Її останній квартальний дохід змінився на +9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Vertiv Holdings Co (VRT) має ринкову капіталізацію $93,59B і працює в секторі Промисловість, а її основна діяльність класифікується як Електричні компоненти та обладнання. Її останній квартальний дохід змінився на +26,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
CVX та VRT: ключові показники акцій
| Показник порівняння | CVX | VRT | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $208,041D: -0,0%1M: +2,9%1Y: +30,7% | $243,091D: -1,0%1M: -8,9%1Y: +71,7% | VRTВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $411,04B | $93,59B | CVXВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Енергетика / Інтегрована нафтогазова галузь | Промисловість / Електричні компоненти та обладнання | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, CVX торгується за ціною $208,04, а VRT — за $243,09. Їхня ринкова капіталізація становить $411,04B та $93,59B відповідно. CVX працює в секторі Енергетика, тоді як VRT належить до сектору Промисловість. | |||
| CVX та VRT: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +9,2% | +26,2% | VRTВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +34,5% | +112,5% | VRTВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 9,4% | 33,6% | VRTВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 44,1% / 12,9% | 38,0% / 19,0% | CVXВиграш |
| Щодо зростання, компанія CVX продемонструвала зростання доходу на +9,2% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +34,5%. Для порівняння, VRT продемонструвала зростання доходу на +26,2% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +112,5%.Щодо прибутковості, компанія CVX зафіксувала валову маржу у 44,1%, операційну маржу у 12,9% та ROIC у 9,4%. За VRT відповідні показники становили 38,0%, 19,0% та 33,6%.Загалом, VRT демонструє більш значне загальне зростання та прибутковість. | |||
| CVX і VRT: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 6,7% | -- | -- |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 0,7x | 0,5x | VRTВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 3,51% / 68,5% | 0,00% / 4,9% | CVXВиграш |
| Ці дві акції мають схожу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про подібну оцінку цих акцій. VRT має стійкіший баланс, тоді як CVX забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| CVX і VRT: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +30,7%5Y: +106,8%10Y: +110,6% | 1Y: +71,7%5Y: +920,1%10Y: +1 770,0% | VRTВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 21,2% | 59,3% | CVXВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,46 | 2,15 | CVXВиграш |
| Акції VRT забезпечили вищу довгострокову дохідність, але VRT також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
CVX і VRT: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте CVX з VRT за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | CVX | VRT | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $411,04B | $93,59B | CVXВиграш |
P/E (TTM) | 19,6x | 55,3x | CVXВиграш |
Коефіцієнт P/S | 1,9x | 8,3x | CVXВиграш |
EV/EBITDA | 8,5x | 36,8x | CVXВиграш |
Дивідендна дохідність | 3,51% | 0,00% | CVXВиграш |
CVX та VRT: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте CVX і VRT за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41,8% | 40,3% | 40,5% | 42,0% |
| VRT | 36,3% | 36,0% | 33,4% | 33,4% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
CVX 52,96 • VRT 42,28
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
CVX 50D Вище / 200D Вище • VRT 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
CVX 0,0% • VRT 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
CVX Знизився • VRT Зріс
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Chevron Corporation
Інтегрована нафтогазова галузь
Chevron — це інтегрована енергетична компанія, що здійснює розвідку, видобуток та переробку нафти та газу по всьому світу. Вона є другою за величиною нафтовою компанією в США, із добовим обсягом виробництва 3,0 мільйона барелів нафтового еквіваленту, у тому числі 7,7 мільйона кубічних футів природного газу та 1,7 мільйона барелів рідких палив щоденно. Видобувні операції проводяться в Північній Америці, Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії. Її нафтопереробні заводи знаходяться в США та Азії, загальна потужність переробки становить 1,8 мільйона барелів нафти щоденно. На кінець 2024 року доведені запаси склали 9,8 мільярда барелів нафтового еквіваленту, у тому числі 5,1 мільярда барелів рідких палив і 28,4 трильйона кубічних футів природного газу.
Vertiv Holdings Co
Електричні компоненти та обладнання
Компанія Vertiv має корені, що сягають 1946 року, коли її засновник Ральф Ліберт розробив систему повітряного охолодження для центрів обробки даних мейнфреймів. Коли в 1965 році комп'ютери почали ширитися у комерційних застосуваннях, Ліберт розробив один з перших кондиціонерів для кімнат з комп'ютерами, або CRAC-пристроїв, які забезпечували точний контроль температури та вологості. Поступово компанія розширила свій портфель продуктів для дата-центрів завдяки внутрішній розробці продуктів і придбанню таких товарів для управління теплом та енергією, як конденсатори, шинопроводи й комутатори. Сьогодні Vertiv має глобальні операції; її продукти можна знайти в дата-центрах більшості регіонів світу.
Торгуйте ф'ючерсами на акції CVX та VRT на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до CVX і VRT, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції CVX та VRT
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються CVX та VRT за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період CVX зафіксував зростання доходу на +9,2% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +34,5%, порівняно з +26,2% та +112,5% за VRT. VRT лідирує як за зростанням, так і за прибутковістю. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній CVX та VRT?
CVX має 30-денну реалізовану волатильність у 21,2% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,46 порівняно з 59,3% та 2,15 для VRT. VRT демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: CVX чи VRT?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати CVX та VRT як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати CVX і VRT як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.