Порівняння акцій BAC і HD: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу BAC і HD. Порівняйте BAC і HD за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
BAC і HD: підсумок порівняння акцій
BAC повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на -0,1%, порівняно з 2,5% для HD. Їхні коефіцієнти P/E становлять 12,2x і 20,5x, дивідендна дохідність — 2,49% і 3,16%, а 30-денні рівні волатильності — 22,3% і 22,0% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом HD переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
BAC і HD: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність Bank of America Corporation (BAC) і Home Depot, Inc. (HD) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-09-25 12:00:00.
BAC і HD: підсумок порівняння ключових показників акцій
Bank of America Corporation (BAC) має ринкову капіталізацію $393,38B і працює в секторі Фінанси, а її основна діяльність класифікується як Різноманітні банки. Її останній квартальний дохід змінився на -0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Home Depot, Inc. (HD) має ринкову капіталізацію $292,42B і працює в секторі Споживчі товари не першої необхідності, а її основна діяльність класифікується як Роздрібна торгівля товарами для дому. Її останній квартальний дохід змінився на +2,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
BAC та HD: ключові показники акцій
| Показник порівняння | BAC | HD | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $56,261D: +1,2%1M: -7,3%1Y: +8,5% | $293,101D: +0,4%1M: -10,8%1Y: -28,1% | BACВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $393,38B | $292,42B | BACВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Фінанси / Різноманітні банки | Споживчі товари не першої необхідності / Роздрібна торгівля товарами для дому | -- |
| Згідно з ринковими даними із затримкою, BAC торгується за ціною $56,26, а HD — за $293,10. Їхня ринкова капіталізація становить $393,38B та $292,42B відповідно. BAC працює в секторі Фінанси, тоді як HD належить до сектору Споживчі товари не першої необхідності. | |||
| BAC та HD: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | -0,1% | +2,5% | HDВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +27,1% | -2,9% | BACВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | 5,4% | 24,7% | HDВиграш |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 62,0% / 22,5% | 33,2% / 12,4% | BACВиграш |
| Щодо зростання, компанія BAC продемонструвала зростання доходу на -0,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +27,1%. Для порівняння, HD продемонструвала зростання доходу на +2,5% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на -2,9%.Щодо прибутковості, компанія BAC зафіксувала валову маржу у 62,0%, операційну маржу у 22,5% та ROIC у 5,4%. За HD відповідні показники становили 33,2%, 12,4% та 24,7%.Загалом, показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. | |||
| BAC і HD: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 24,2% | 5,2% | BACВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | 7,7x | 2,2x | HDВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 2,49% / 30,7% | 3,16% / 65,0% | HDВиграш |
| BAC пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. HD має стійкіший баланс, тоді як HD забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| BAC і HD: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: +8,5%5Y: +30,0%10Y: +272,8% | 1Y: -28,1%5Y: -14,2%10Y: +133,6% | BACВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 22,3% | 22,0% | HDВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,95 | 0,83 | HDВиграш |
| Акції BAC забезпечили вищу довгострокову дохідність, але BAC також демонструє вищу нещодавню волатильність і чутливість до ринку. | |||
BAC і HD: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте BAC з HD за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | BAC | HD | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $393,38B | $292,42B | BACВиграш |
P/E (TTM) | 12,2x | 20,5x | BACВиграш |
Коефіцієнт P/S | 2,0x | 1,7x | HDВиграш |
EV/EBITDA | 17,4x | 13,8x | HDВиграш |
Дивідендна дохідність | 2,49% | 3,16% | HDВиграш |
BAC та HD: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте BAC і HD за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 59,0% | 57,1% | 69,8% | 78,0% |
| HD | 33,4% | 33,4% | 33,5% | 33,8% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
BAC 27,02 • HD 31,15
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
BAC 50D Нижче / 200D Вище • HD 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
BAC -- • HD 0,0%
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
BAC Знизився • HD Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
Bank of America Corporation
Різноманітні банки
Банк Америки є одним з найбільших фінансових інститутів у Сполучених Штатах, маючи активи на суму понад 3,4 трильйона доларів. Він організований у чотири основні сегменти: споживче банківське обслуговування, глобальне управління багатством та інвестиціями, глобальне банківське обслуговування й глобальні ринки. Лінії бізнесу Банку Америки, орієнтовані на споживачів, включають мережу філій та операції з залучення депозитів, роздрібні кредитні продукти, кредитні та дебетові картки, а також послуги для малого бізнесу. Операції Merrill Lynch надають послуги брокерського обслуговування та управління багатством, як і приватний банк компанії. Операції оптового бізнесу включають інвестиційне банківське обслуговування, корпоративне та комерційне кредитування нерухомості, а також операції на капіталових ринках. Банк Америки здійснює операції в кількох країнах, проте головним чином зосереджений на США.
Home Depot, Inc.
Роздрібна торгівля товарами для дому
Home Depot — найбільший у світі спеціалізований роздрібний продавець товарів для ремонту та облаштування житла, який обслуговує 2 356 магазинів у складському форматі, пропонуючи понад 30 000 товарів у магазинах та 1 мільйон товарів онлайн у США, Канаді й Мексиці. У своїх магазинах компанія пропонує будівельні матеріали, товари для ремонту та оздоблення житла, продукти для газонів і садів, а також декоративні вироби; крім того, надає різні послуги, зокрема монтажні послуги з ремонту та оздоблення житла, а також прокат інструментів і обладнання. Закупівля Interline Brands у 2015 році дозволила Home Depot вийти на ринок MRO-послуг, що був розширений завдяки співпраці з HD Supply (2020). Співпраця з SRS у 2024 році сприятиме зростанню професійного попиту на покриття дахів, басейни та ландшафтні проекти, тоді як придбання GMS у 2025 році підвищить продажі будівельних товарів, додавши 1 200 дистрибуційних точок.
Торгуйте ф'ючерсами на акції BAC та HD на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до BAC і HD, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції BAC та HD
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються BAC та HD за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період BAC зафіксував зростання доходу на -0,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +27,1%, порівняно з +2,5% та -2,9% за HD. Показники не дозволяють визначити однозначного лідера серед цих двох компаній. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній BAC та HD?
BAC має 30-денну реалізовану волатильність у 22,3% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,95 порівняно з 22,0% та 0,83 для HD. BAC демонструє вищу історичну волатильність і чутливість до ринку. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: BAC чи HD?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати BAC та HD як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати BAC і HD як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.