Bitcoin BTC$68.358,29 está a ser negociado perto de $68.250, regressando a uma faixa de preços que remonta ao início de fevereiro após múltiplas tentativas falhadas de ultrapassar convincentemente os $75.000.
A mais recente venda massiva ocorreu no sábado, depois de o Presidente dos EUA Donald Trump ter ameaçado "obliterar" as centrais elétricas do Irão, a menos que o país abrisse o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas.
A ação de preços do fim de semana levou a um gap CME — a diferença entre o preço do Bitcoin quando os futuros na bolsa terminam a semana na sexta-feira e quando retomam a negociação no domingo à noite. Esse gap seria preenchido se o Bitcoin recuperasse para $70.000 na segunda-feira.
O ouro e a prata caíram novamente na segunda-feira, com os máximos recordes de janeiro agora aparentemente confirmados como resultado de uma mania especulativa em vez de um movimento genuíno de refúgio seguro.
Em contraste, o Índice do Dólar (DXY) voltou a negociar acima de 100, impulsionado pelos receios de inflação e pela interrupção do ciclo de redução de taxas de juro da Fed.
O mercado de altcoins teve um desempenho inferior ao Bitcoin desde a meia-noite UTC, com tokens de finanças descentralizadas (DeFi) ETHFI, HYPE e SKY a perderem cerca de 3%, enquanto o BTC está no positivo após cair no sábado e domingo.
Posicionamento de derivados
- Mais de $400 milhões em apostas alavancadas em futuros de criptomoedas foram liquidados nas últimas 24 horas. Mais de $280 milhões eram posições longas, o valor mais elevado desde 25 de fevereiro, um sinal de que as apostas otimistas sofreram um golpe considerável devido à queda do Bitcoin no domingo.
- O interesse aberto (OI) em futuros ligados ao token de ouro PAXG aumentou 4% em 24 horas, à medida que os investidores retiraram capital de futuros das principais criptomoedas, incluindo BTC. O OI do Ether aumentou pouco menos de 1%.
- Na bolsa descentralizada Hyperliquid, os perpétuos de crude Brent, crude WTI, ouro e prata estão entre os 10 principais contratos perpétuos por interesse aberto, ultrapassando tokens importantes como o XRP. Os perfis de volume mostram uma tendência semelhante para commodities tradicionais.
- As taxas de financiamento pintam um quadro misto do sentimento do mercado. Os traders parecem estar a procurar exposição baixista em tokens como XRP, BNB, SOL, TRX, DOGE e ADA, como evidenciado pelas suas taxas de financiamento negativas. Enquanto isso, as taxas para BTC, BCH, HYPe, XMR e LINK permanecem positivas, indicando um sentimento forte.
- BCH e LINK também apresentam um delta de volume cumulativo positivo de 24 horas. Isto, juntamente com taxas de financiamento positivas, aponta para uma pressão de compra líquida sustentada, com traders alavancados a posicionarem-se para uma maior valorização em ambos os tokens.
- O índice de volatilidade implícita de 30 dias do BTC, BVIV, subiu para 60% desde os 53% na quarta-feira, indicando uma renovada incerteza e medo à medida que a guerra do Irão se prolonga e os principais bancos apontam para um rally sustentado do preço do petróleo.
- O índice de volatilidade do Ether, EVIV, saltou para 84% no domingo, o valor mais alto desde o início de fevereiro.
- Na Deribit, as opções de venda de BTC são cotadas com um prémio de oito pontos de volatilidade em relação às opções de compra até ao vencimento de final de junho. Isto indica uma forte procura de cobertura contra potenciais quedas de preços.
- Os fluxos de blocos apresentaram uma procura desproporcional por spreads de opções de venda de BTC, uma estratégia baixista, e straddles de ETH, uma aposta na volatilidade.
Conversa sobre tokens
- O DeFi Select Index (DFX) da CoinDesk é o índice de referência com pior desempenho na segunda-feira, perdendo 0,75% desde a meia-noite UTC, enquanto o CDMEME e o SCPXC caíram cerca de 0,4%
- Os tokens de privacidade contrariaram a tendência baixista, com DASH, NIGHT e XMR a subir entre 3% e 5% nas últimas 24 horas. O sector teve um bom desempenho no final de 2025, impulsionado pela melhoria do sentimento em torno de transações anónimas e maior clareza regulamentar.
- O índice "Altcoin Season" da CoinMarketCap está em 49/100, recuando ligeiramente do máximo da semana passada de 53, mas substancialmente superior ao do mês passado, quando caiu para 22.
- Uma razão para ser otimista é o Índice de Força Relativa (RSI) médio, que se encontra atualmente em território de "sobrevenda", sugerindo que um ressalto para várias altcoins poderá estar previsto esta semana.
