Ações da Caterpillar (CAT): Por Que Este Acordo de Data Center Está a Agitar Wall Street

RESUMO

• A Caterpillar garantiu um contrato de 2 GW de geradores de energia com o Monarch Compute Campus, visando a demanda de infraestrutura de data centers impulsionados por IA
• Os lucros do 4º trimestre superaram as previsões com $5,16 de LPA versus $4,67 esperados e receitas de $19,13 mil milhões superando as estimativas de $17,81 mil milhões
• As ações subiram 4,7% para $688,23 enquanto o Citigroup elevou o preço-alvo de $710 para $760 mantendo a classificação de compra
• A propriedade institucional situa-se em 70,98% enquanto os insiders venderam ações no valor de $31,1 milhões no último trimestre
• O tribunal aprovou a aquisição da RPMGlobal pela Caterpillar a A$5,00 por ação através da subsidiária Revolution HoldCo

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A Caterpillar acabou de garantir uma parte do boom da infraestrutura de IA. A empresa assegurou um contrato de gerador de gás natural de 2 gigawatts e armazenamento de bateria com o Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Este pedido coloca a Caterpillar diretamente no jogo de energia para data centers. As cargas de trabalho de IA precisam de quantidades massivas de eletricidade, e as empresas tecnológicas estão a competir para garantir fontes de energia confiáveis.

As ações responderam em conformidade. As ações subiram $30,87 para fechar a $688,23 na segunda-feira com um volume de 2.070.074 ações.

O impulso não surgiu do nada. A Caterpillar acabou de apresentar números trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street.

Os lucros do quarto trimestre ficaram em $5,16 por ação contra o consenso de $4,67. A receita atingiu $19,13 mil milhões versus estimativas dos analistas de $17,81 mil milhões.

Esse valor de receita representa um aumento de 17,9% em relação ao ano anterior. A empresa registou uma margem líquida de 13,14% e um retorno sobre o capital próprio de 45,76% no trimestre.

Analistas elevam preços-alvo

O Citigroup elevou o seu objetivo de $710 para $760 mantendo a classificação de compra. O novo objetivo sugere uma valorização de 10,4% em relação aos preços atuais.

O JPMorgan foi ainda mais alto, movendo o seu objetivo de $740 para $765 com uma classificação overweight. A William Blair estabeleceu um objetivo de $735 após rever os lucros.

O HSBC subiu de hold para strong-buy em novembro. A Sanford C. Bernstein manteve uma classificação market perform com um objetivo de preço de $678.

Entre 25 analistas, o consenso indica "Compra Moderada" com um objetivo médio de $678,29. A distribuição inclui uma classificação strong-buy, dezasseis buys, sete holds e uma classificação sell.

Desempenho das ações e fundamentos

Os ganhos recentes consolidam uma forte corrida. As ações subiram 8,6% na última semana e 15,5% no mês.

O desempenho no acumulado do ano corresponde a esse ganho mensal de 15,5%. O retorno de doze meses situa-se em 93,7%.

Olhando mais para trás, os retornos de três anos atingem 188,5% enquanto os ganhos de cinco anos alcançam 283,7%.

A empresa tem agora uma capitalização de mercado de $322,08 mil milhões. É negociada a 36,57 vezes os lucros com um rácio PEG de 2,53 e beta de 1,58.

A média móvel de cinquenta dias das ações situa-se em $604,31. A média móvel de duzentos dias fica em $520,61.

O rácio dívida/capital próprio da Caterpillar situa-se em 1,44 com um rácio corrente correspondente a esse valor. O rácio rápido regista 0,94.

Mudanças de propriedade

Os insiders venderam 54.729 ações avaliadas em aproximadamente $31,1 milhões no trimestre mais recente. A propriedade de insiders situa-se agora em 0,33%.

O CFO Andrew R.J. Bonfield vendeu 10.000 ações a $575,06 cada no dia 31 de dezembro. Anthony D. Fassino vendeu 8.184 ações em novembro a $570,18 por ação.

Os investidores institucionais controlam 70,98% da empresa. A Valeo Financial Advisors aumentou a sua participação em 36.842,1% no 2º trimestre para deter 7.299.751 ações no valor de $2,83 mil milhões.

O Norges Bank estabeleceu uma nova posição no valor de $2,17 mil milhões. O Wellington Management Group expandiu as suas participações em 3.949,8% para deter 5.228.058 ações avaliadas em $2,49 mil milhões.

O Tribunal Federal da Austrália aprovou a aquisição da RPMGlobal Holdings pela Caterpillar. A subsidiária Revolution HoldCo irá adquirir todas as ações a A$5,00 cada, com as ações da RPMGlobal previstas para suspensão da negociação na ASX após a implementação.

O artigo Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing foi publicado primeiro em Blockonomi.