CAT ба AZO хувьцааны харьцуулалт: Үнэ, өсөлт & үнэлгээ (2026)
MEXC Хувьцаа Харьцуулахыг ашиглан CAT ба AZO-ийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийнэ үү. Зах зээлийн мэдээлэл болон хамгийн сүүлийн тайлагнасан санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд үндэслэн CAT ба AZO-ыг үнийн гүйцэтгэл, өсөлт, үнэлгээ, ашигт ажиллагаа болон эрсдэлээр Харьцуулах.
CAT ба AZO хувьцааны харьцуулалтын тойм
CAT нь өмнөх онтой харьцуулахад орлогын өсөлт 18.4% гэж мэдээлсэн бол AZO-ийнх 5.7% байна. Тэдний P/E харьцаа 34.8x болон 18.7x, ногдол ашгийн өгөөж 0.74% болон 0.00%, харин 30 хоногийн хэлбэлзлийн түвшин тус тус 29.1% болон 24.8% байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь өсөлт, үнэлгээ, ногдол ашгийн орлого болон зах зээлийн эрсдэлийн гол ялгааг тодотгож байна. Сонгосон үзүүлэлтүүдэд үндэслэвэл аль ч хувьцаа тодорхой давуу талгүй байна.
Эрсдэлийн мэдэгдэл: MEXC Хувьцаа Харьцуулах нь зөвхөн лавлагааны зорилгоор АНУ-д бодитоор Жагсаасан хувьцааны мэдээлэл болон харьцуулалтыг өгдөг. Өгөгдөл хоцорсон эсвэл алдаатай байж болох бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш бөгөөд өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг баталгаажуулахгүй.
CAT ба AZO хувьцааны өгөөжийн харьцуулалт (1 долоо хоног)
Сонгосон 1 долоо хоног хугацаанд Caterpillar Inc. (CAT) болон AutoZone, Inc. (AZO)-ийн хуримтлагдсан нийт өгөөжийг Харьцуулах. 2026-09-25 12:00:00-ны байдлаарх өгөгдөл.
CAT ба AZO гол Эзэмшлийн хувьцаа хэмжүүрүүдийн харьцуулалтын тойм
Caterpillar Inc. (CAT) нь $377.40B зах зээлийн капитализацитай бөгөөд Аж үйлдвэрийн салбар салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үндсэн бизнес нь Барилгын машин механизм & хүнд тээврийн тоног төхөөрөмж ангилалд багтдаг. Сүүлийн улирлын орлого нь өмнөх оны мөн үеэс +18.4% өөрчлөгдсөн.
AutoZone, Inc. (AZO) нь $46.90B зах зээлийн капитализацитай бөгөөд Хэрэглэгчийн сонголтот хэрэглээ салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үндсэн бизнес нь Автомашины жижиглэн худалдаа ангилалд багтдаг. Сүүлийн улирлын орлого нь өмнөх оны мөн үеэс +5.7% өөрчлөгдсөн.
CAT ба AZO-ийн хувьцааны гол үзүүлэлтүүд
| Харьцуулалтын үзүүлэлт | CAT | AZO | Харьцуулалтын үр дүн |
Хувьцааны үнэ & өгөөж Хамгийн сүүлийн сааталтай хувьцааны үнэ, 1 хоног, 1 сар болон оны эхнээс өнөөдрийг хүртэлх өгөөжийн хамт. | $821.011D: +2.0%1M: +2.9%1Y: +74.2% | $2,872.801D: +0.4%1M: -4.0%1Y: -32.8% | CATХожих |
Зах зээлийн үнэлгээ Компанийн Төлөгдөөгүй үлдэгдэл хувьцааны Нийт зах зээлийн үнэ цэнэ. | $377.40B | $46.90B | CATХожих |
Салбар & Үйлдвэрлэл Компанийн зах зээлийн салбар болон үндсэн салбарын ангилал. | Аж үйлдвэрийн салбар / Барилгын машин механизм & хүнд тээврийн тоног төхөөрөмж | Хэрэглэгчийн сонголтот хэрэглээ / Автомашины жижиглэн худалдаа | -- |
| Саатсан зах зээлийн өгөгдөлд үндэслэн CAT нь $821.01 үнээр арилжаалагдаж байгаа бөгөөд AZO нь $2,872.80 үнэтэй байна. Тэдгээрийн зах зээлийн капитализаци нь харгалзан $377.40B болон $46.90B байна. CAT нь Аж үйлдвэрийн салбар салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бол AZO нь Хэрэглэгчийн сонголтот хэрэглээ-д хамаарна. | |||
| CAT ба AZO-ийн өсөлт & ашигт ажиллагаа | |||
Орлогын өсөлт (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад) Орлогын жилийн өөрчлөлт. | +18.4% | +5.7% | CATХожих |
EPS-ийн өсөлт (өмнөх оны мөн үеэс) Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн жилийн өөрчлөлт. | +18.3% | -1.7% | CATХожих |
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж Хөрөнгө оруулсан капиталаас бий болсон өгөөж. | 20.0% | 55.7% | AZOХожих |
Нийт ашгийн маржин / Үйл ажиллагааны ашгийн маржин Үйл ажиллагааны зардлын өмнөх ба дараах ашигт ажиллагаа. | 34.3% / 18.6% | 51.8% / 18.0% | AZOХожих |
| Өсөлтийн хувьд, CAT орлогын өсөлт +18.4% бөгөөд сүүлийн 12 сарын нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн өсөлт +18.3% байв. Харин AZO орлогын өсөлт +5.7% бөгөөд сүүлийн 12 сарын нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн өсөлт -1.7% байв.Ашигт ажиллагааны хувьд CAT нь 34.3% нийт ашгийн маржин, 18.6% үйл ажиллагааны маржин, 20.0% ROIC бүртгэв. AZO-ийн хувьд харгалзах үзүүлэлтүүд нь 51.8%, 18.0%, 55.7% байв.Ерөнхийдөө, хоёр хувьцаа өсөлт ба ашигт ажиллагааны хувьд өөр өөр давуу талтай. | |||
| CAT ба AZO-ийн үнэлгээ & балансын тайлан | |||
Чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөж Зах зээлийн капитализацийн хувиар илэрхийлсэн чөлөөт мөнгөн урсгал. | 2.6% | 3.5% | AZOХожих |
Цэвэр өр / EBITDA EBITDA-тай харьцуулсан цэвэр өр; сөрөг утга нь цэвэр бэлэн мөнгийг илтгэнэ. | 2.1x | 2.0x | AZOХожих |
Ногдол ашгийн өгөөж / Төлбөр олголтын харьцаа Хувьцааны үнэтэй харьцуулсан ногдол ашгийн өгөөж болон ногдол ашиг болгон олгосон ашгийн хувь. | 0.74% / 25.8% | 0.00% / 0.0% | CATХожих |
| AZO нь чөлөөт мөнгөн урсгалын өндөр өгөөж санал болгож байгаа нь үнэлгээний шаардлага багатайг илтгэнэ. AZO илүү хүчтэй балансын тайлантай, харин CAT нь илүү өндөр ногдол ашгийн өгөөж өгдөг. Ерөнхийдөө, энэ хоёр хувьцаа нь үнэлгээ, санхүүгийн чадавх болон ногдол ашгийн орлогоороо голчлон ялгаатай. | |||
| CAT ба AZO өгөөж & эрсдэл | |||
Нийт өгөөж (ногдол ашигт тохируулсан) Ногдол ашгийг багтаасан 1, 5 болон 10 жилийн хуримтлагдсан өгөөж. | 1Y: +74.2%5Y: +310.8%10Y: +891.3% | 1Y: -32.8%5Y: +69.8%10Y: +268.4% | CATХожих |
30 хоногийн бодит хэлбэлзэл Сүүлийн 30 хоногийн өдөр тутмын өгөөжид үндэслэсэн жилийн хэлбэлзэл. | 29.1% | 24.8% | AZOХожих |
Бета (5 жил S&P 500-тай харьцуулахад) Зах зээлийн хөдөлгөөнд мэдрэмтгий байдал; 1-ээс дээш бол зах зээлийн хэлбэлзэл өндөр байгааг илтгэнэ. | 1.05 | 0.44 | AZOХожих |
| CAT нь урт хугацаанд илүү өндөр өгөөж өгсөн, гэхдээ CAT нь сүүлийн үеийн илүү өндөр хэлбэлзэл болон зах зээлийн мэдрэмтгий байдлыг мөн харуулж байна. | |||
CAT ба AZO үнэлгээ & ногдол ашгийн үзүүлэлтүүд
CAT-ийг AZO-тэй үнэлгээ, мөнгөн урсгал болон ногдол ашгийн үзүүлэлтүүдээр, тухайлбал P/E, урьдчилсан P/E, чөлөөт мөнгөн урсгалын өгөөж болон ногдол ашгийн өгөөжөөр харьцуулан хянаж үзнэ үү. Эдгээр тоон үзүүлэлтүүд нь зөвхөн лавлагааны зориулалттай бөгөөд бодит үнэ цэнийн үнэлгээ, зорилтот үнэ эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөмжийг илэрхийлэхгүй.
| Үзүүлэлт | CAT | AZO | Харьцуулалтын үр дүн |
|---|---|---|---|
Зах зээлийн үнэлгээ | $377.40B | $46.90B | CATХожих |
Үнэ/ашгийн харьцаа (TTM) | 34.8x | 18.7x | AZOХожих |
Тэмдэглэл / Тайлбар | 5.0x | 2.3x | AZOХожих |
EV/EBITDA | 25.6x | 12.9x | AZOХожих |
Ногдол ашгийн өгөөж | 0.74% | 0.00% | CATХожих |
CAT ба AZO-ийн цаг хугацааны турш дахь ашигт ажиллагаа
CAT болон AZO-ийн нийт ашгийн маржин ба үйл ажиллагааны ашгийн маржины цаг хугацааны чиг хандлагыг Харьцуулах замаар компани бүрийн ашигт ажиллагаа хэрхэн өөрчлөгдсөнийг ойлгоно уу. Зөвхөн тайлагнасан санхүүгийн өгөгдөлд үндэслэсэн; таамаглал эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.
| TTM | 3 жилийн дундаж | 5 жилийн дундаж | 10 жилийн дундаж | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 53.7% |
Хувьцааны техникийн & суурь шинжилгээ
RSI (14, өдөр бүр)
CAT 52.04 • AZO 45.34
Богино хугацааны үнийн импульсийг хэмжиж, Хэт их худалдан авсан эсвэл Хэт их зарагдсан боломжит нөхцөлийг тодорхойлоход тусална.
50/200-DMA Позиц
CAT 50D Доор / 200D Дээрх • AZO 50D Доор / 200D Доор
Хувьцаа нь дунд ба урт хугацааны чиг хандлагын шугамаас дээш эсвэл доогуур арилжаалагдаж байгаа эсэхийг харуулна.
Орлогын R&D %
CAT 3.0% • AZO 0.0%
Орлогын хэдэн хувийг судалгаа, хөгжүүлэлтэд хөрөнгө оруулдгийг харуулна.
Хувьцааны тооны чиг хандлага (3 жил)
CAT Буурсан • AZO Буурсан
Компанийн хувьцааны тоо сүүлийн гурван жилийн хугацаанд өссөн эсвэл буурсан эсэхийг харуулна.
Компанийн танилцуулга
Caterpillar Inc.
Барилгын машин механизм & хүнд тээврийн тоног төхөөрөмж
AutoZone, Inc.
Автомашины жижиглэн худалдаа
CAT & AZO Хувьцааны фьючерсийг MEXC дээр арилжаалах
CAT болон AZO-г суурь болгон ашигладаг USDT-ээр маржинжуулсан Хувьцааны фьючерсийг MEXC дээр 24/7 хандах боломжтойгоор, 10x хүртэлх хөшүүрэгтэйгээр Арилжаалах. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь дериватив бөгөөд суурь хувьцааны эзэмшлийг илэрхийлдэггүй, мөн ихээхэн хэмжээний алдагдлын эрсдэлтэй.
CAT болон AZO Хувьцааны талаар мэдэх шаардлагатай бүх зүйл
MEXC Хувьцаа Харьцуулах гэж юу вэ?
MEXC Хувьцааны Харьцуулах нь АНУ-ын хувьцааг зэрэгцүүлэн харьцуулах хэрэгсэл юм. Энэ нь хэрэглэгчдэд хоёр компанийн хувьцааны үнийн гүйцэтгэл, зах зээлийн үнэлгээ, үнэлгээ, өсөлт, ашигт ажиллагаа, балансын хүч, ногдол ашиг болон эрсдэлийг харьцуулахад тусална. Үр дүнг зөвхөн судалгааны зорилгоор өгсөн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болохгүй.
Компанийн өсөлтийг үнэлэхэд ямар үзүүлэлтүүдийг ашиглах ёстой вэ?
Орлогын өсөлтөөс эхэлж бизнес хэр хурдтай тэлж байгааг харна уу. Дараа нь энэхүү өсөлт нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг нэмэгдүүлж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд EPS-ийн өсөлтийг шалгана уу. Нийт ашгийн маржин, үйл ажиллагааны маржин болон ROIC нь ашигт ажиллагаа, капиталын үр ашгийг харуулснаар тухайн өсөлтийн чанарыг үнэлэхэд тусална. Орлого нь хурдтай өсөж байгаа ч маржин нь буурч буй компани нь ашгийнхаа чанарыг сайжруулахгүйгээр тэлж байж болзошгүй.
CAT болон AZO нь өсөлт ба ашигт ажиллагааны хувьд хэрхэн Харьцуулах вэ?
Сүүлийн тайлагнасан хугацаанд CAT нь орлогын +18.4% өсөлт болон TTM EPS-ийн +18.3% өсөлтийг бүртгэсэн бөгөөд AZO-ийн хувьд +5.7% болон -1.7% байв. CAT өсөлтөөр тэргүүлж байгаа бол AZO ашигт ажиллагаа нь илүү өндөр байна. Энэхүү харьцуулалт нь тайлагнасан санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд үндэслэсэн бөгөөд ирээдүйн гүйцэтгэлийг таамаглахгүй.
P/E (TTM) ба Форвард P/E-ийн ялгаа юу вэ?
P/E (TTM) нь одоогийн хувьцааны үнийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тайлагнасан бодит ашигтай харьцуулдаг. Форвард P/E нь дараагийн 12 сарын тооцоолсон ашгийг ашигладаг тул зах зээлийн хүлээлтийг илэрхийлдэг ч өөрчлөгдөж болох таамаглалаас хамаарна. Аль аль харьцааг өсөлт, ашигт ажиллагаа болон салбарын ижил төстэй компаниудтай хамтатган авч үзэх хэрэгтэй.
CAT болон AZO-ийн эрсдэлийн профайл хэрхэн Харьцуулах вэ?
CAT нь 30 хоногийн бодит хэлбэлзэл 29.1% болон таван жилийн Бета 1.05-тай бөгөөд AZO-ийнх 24.8% болон 0.44 байна. CAT нь түүхэн хэлбэлзэл болон зах зээлийн мэдрэмтгий байдал өндөртэй байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь түүхэн үнийн хөдөлгөөн болон зах зээлийн мэдрэмжийг тайлбарладаг боловч хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн бүх эх үүсвэрийг хамардаггүй.
Ногдол ашгийн өгөөж ба төлбөрийн харьцаа юуг илэрхийлдэг вэ?
Ногдол ашгийн өгөөж нь тухайн жилийн ногдол ашгийг одоогийн хувьцааны үнэтэй харьцуулан харуулдаг бол ногдол ашгийн төлбөрийн харьцаа нь компанийн ашгийн хэдэн хувийг ногдол ашиг болгон хуваарилж байгааг харуулдаг. Өндөр өгөөж нь илүү их орлого өгөх боломжтой ч хувьцааны үнэ буурснаас шалтгаалан мөн өсөж болно. Иймээс ногдол ашгийн тогтвортой байдлыг ашиг, мөнгөн урсгал болон ногдол ашгийн төлбөрийн харьцаатай хамтатган авч үзэх хэрэгтэй.
Өндөр өсөлттэй хувьцааг бага үнэлгээтэй хувьцаатай хэрхэн Харьцуулах вэ?
Өндөр өсөлттэй хувьцаа нь хөрөнгө оруулагчид орлого, ашиг нь үргэлжлэн өснө гэж үзвэл илүү өндөр үнэлгээгээр арилжаалагдаж болно. Бага үнэлгээтэй хувьцаа нь илүү болгоомжтой нэвтрэх цэг санал болгож болох ч энэхүү бага үнэлгээ нь өсөлт удаан эсвэл бизнесийн эрсдэл өндөр байгааг мөн илэрхийлж болно. Иймээс өсөлт, үнэлгээ, ашигт ажиллагаа, мөнгөн урсгал болон эрсдэлийг хамтад нь авч үзэх хэрэгтэй.
Аль хувьцаа нь илүү сайн бэ, CAT эсвэл AZO?
Хөрөнгө оруулагч бүрт тохирох ганц хариулт гэж байхгүй. Өсөлтөд чиглэсэн хөрөнгө оруулагчид орлогын өсөлт, EPS-ийн өсөлт болон ROIC-д илүү ач холбогдол өгч болох бол орлогод чиглэсэн хөрөнгө оруулагчид ногдол ашгийн өгөөж болон төлбөрийн тогтвортой байдлыг чухалчилж болно. Эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар багатай хөрөнгө оруулагчид хэлбэлзэл, бета коэффициент болон балансын хүч чадалд илүү анхаарч болно. MEXC Хувьцаа Харьцуулах нь холбогдох үзүүлэлтүүдийг харуулдаг боловч худалдан авах эсвэл зарах зөвлөмж өгдөггүй.
Би CAT болон AZO-ийг MEXC дээр RealStocks болгон арилжаалж болох уу?
Шаардлага хангасан хэрэглэгчид тухайн хоёр хувьцаа одоогоор дэмжигдэж байгаа тохиолдолд MEXC RealStocks-ээр дамжуулан CAT болон AZO-ийг АНУ-ын бодит хувьцаа хэлбэрээр арилжаалах боломжтой. Хэрэглэгчид эхлээд MEXC-ийн түнш, лицензтэй брокерт RealStocks данс нээж, баталгаажуулах ёстой. RealStocks нь токенжуулсан хувьцааны эрсдэлээс бус, бодит хувьцааны эзэмшлийг илэрхийлнэ. Боломжит байдал нь хувьцаа болон бүс нутгаас хамааран өөр байж болох тул захиалга өгөхийн өмнө хэрэглэгчид холбогдох RealStocks арилжааны хуудсыг шалгана уу.
Анхааруулга
Энэ хуудсанд харуулсан хувьцааны үнэ, санхүүгийн үзүүлэлтүүд, харьцуулалтын үр дүн болон холбогдох мэдээллийг гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдээс авсан бөгөөд зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хүргэж байна. Өгөгдөл хоцрогдсон, бүрэн бус эсвэл алдаатай байж болох бөгөөд MEXC нь түүний үнэн зөв, бүрэн бүтэн эсвэл цаг үеэ олсон байдлыг баталгаажуулахгүй. Харьцуулалт болон автомат хураангуй нь санхүүгийн, хөрөнгө оруулалтын, хууль зүйн эсвэл татварын зөвлөгөө, мөн аливаа үнэт цаас эсвэл санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах, зарах эсвэл эзэмших зөвлөмж биш юм. Өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйн үр дүнг илэрхийлэхгүй. Хэрэглэгчид аливаа шийдвэр гаргахаасаа өмнө мэдээллийг бие даан баталгаажуулж, өөрсдийн зорилго, санхүүгийн нөхцөл байдал болон эрсдэлийн даацыг үнэлэх хэрэгтэй. MEXC хувьцааны фьючерс эсвэл бусад дериватив бүтээгдэхүүнийг дурдсан тохиолдолд эдгээр бүтээгдэхүүн нь суурь хувьцааг өмчлөх эрхийг илэрхийлдэггүй бөгөөд хөшүүрэг болон ихээхэн хэмжээний алдагдлын эрсдэлтэй байж болно. Бүтээгдэхүүний хүртээмж нь холбогдох хууль тогтоомж болон бүс нутгийн хязгаарлалтад захирагдана.