- L'RSI giornaliero di Bitcoin si sta avvicinando ai livelli di "ipervenduto", un segnale tecnico che storicamente ha segnato i minimi di mercato
- La liquidità globale M2 è in aumento, fornendo un vento favorevole macro che storicamente ha alimentato i rally delle criptovalute
- I dati on-chain mostrano che istituzioni e aziende stanno ancora accumulando BTC, acquistandolo 4 volte più velocemente di quanto venga estratto
Dopo un agosto in rosso, una confluenza di indicatori tecnici, macro e on-chain sta ora segnalando che un rebound del mercato crypto potrebbe essere all'orizzonte per settembre.
Mentre il momentum di Bitcoin è debole, il suo Indice di forza relativa (RSI) si sta avvicinando a livelli di ipervenduto storicamente significativi, proprio mentre la liquidità globale è in aumento e i dati on-chain mostrano che lo smart money sta ancora accumulando.
Il Grafico di Bitcoin Sta Segnalando un Segnale Tecnico di Acquisto?
Il caso tecnico principale per un rebound si basa sull'RSI di Bitcoin e sulla sua performance storica a settembre.
Cosa ci Sta Dicendo l'RSI Adesso?
Con Bitcoin che viene scambiato intorno ai $109.682, l'RSI giornaliero si attesta a un debole 41,40, oscillando appena sopra la soglia classica di "ipervenduto" di 30. Storicamente, i cali in questa zona hanno segnato importanti minimi di mercato e punti di inversione. Mentre l'indicatore MACD rimane ribassista per ora, l'RSI è il segnale chiave che i trader stanno osservando per un potenziale rimbalzo.
Qual è il Pattern Storico per Settembre?
Secondo il podcast Thinking Crypto, Bitcoin ha chiuso ogni agosto in rosso durante il ciclo attuale. Ognuno di questi ribassi è stato seguito da un periodo di rinnovata forza a settembre. Il pullback di mercato attuale sta rispecchiando esattamente questo pattern stagionale, suggerendo che potrebbe formarsi un minimo.
Il MACD rimane ribassista, con la linea MACD a -1910,20 sotto la linea del segnale, che si attesta a -1.332,48, mantenendo il momentum negativo.
Anche Ethereum ha corretto ma continua a sovraperformare Bitcoin nelle ultime settimane, con le altcoin che assorbono liquidità mentre il dominio di Bitcoin diminuisce.
I Catalizzatori Macro Si Stanno Allineando per un Rally nel Q4?
A supporto del setup tecnico c'è un potente vento favorevole macro: l'espansione della liquidità globale.
Cosa Mostrano i Dati sulla Liquidità M2?
I dati sull'offerta di moneta M2 globale sia dagli Stati Uniti che dalla Cina sono in costante aumento. Questo è un indicatore principale chiave, poiché le tendenze storiche mostrano un legame diretto tra l'espansione della liquidità e i rally tra gli asset rischiosi come criptovalute e azioni.
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Quali Sono i Principali Eventi Macro da Osservare?
I trader stanno anche osservando un possibile taglio dei tassi della Federal Reserve a settembre, un ritardo di 90 giorni nei dazi USA-Cina e le prossime votazioni del Senato sulla legislazione crypto a ottobre, tutti elementi che potrebbero fornire ulteriore carburante per un rally nel Q4.
Cosa Mostrano i Dati On-Chain sull'Acquisto Istituzionale?
Mentre i trader a breve termine sono cauti, i dati on-chain mostrano che i player a lungo termine stanno utilizzando questo calo come un'opportunità di accumulazione.
Le Istituzioni e le Aziende Stanno Accumulando?
Sì. I dati di Santiment mostrano che i portafogli che detengono 10 o più Bitcoin continuano ad aggiungere alle loro riserve. Allo stesso tempo, River Financial ha riferito che le aziende stanno acquistando Bitcoin quasi quattro volte più velocemente di quanto venga estratto.
L'episodio ha anche trattato nuove iniziative di tesoreria. La DeFi Development Corp focalizzata su Solana ha annunciato l'espansione nel Regno Unito, segnando la prima mossa del suo genere per una tesoreria crypto con sede negli Stati Uniti. Inoltre, Fortune ha riferito che l'avvocato di Elon Musk, Alex Spiro, è destinato a presiedere una società di tesoreria Dogecoin che mira a raccogliere 200 milioni di dollari.
Cosa Stanno Facendo i Governi e le Principali Tesorerie su BTC?
El Salvador ha ridistribuito i suoi 6.283 Bitcoin su 14 portafogli per ridurre i rischi derivanti da potenziali minacce del computing quantistico. Nel frattempo, Japan Post Bank ha rivelato piani per introdurre un token di deposito basato su blockchain entro il 2026 per supportare il regolamento di asset tokenizzati.
Secondo Edward, questi sviluppi, combinati con fattori tecnici e macro, segnalano che il mercato potrebbe stabilire un minimo all'inizio di settembre prima di entrare in una fase di rally più avanti nel mese.
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Fonte: https://coinedition.com/btc-price-analysis-oversold-signal-points-to-september-rebound/
