Azioni Caterpillar (CAT): Perché Questo Accordo sui Data Center Fa Parlare Wall Street

TLDR

• Caterpillar ha concluso un contratto per generatori da 2 GW con Monarch Compute Campus, puntando alla domanda di infrastrutture per data center basati su IA
• Gli utili del Q4 hanno superato le previsioni con $5,16 EPS contro $4,67 previsti e ricavi di $19,13 miliardi battendo le stime di $17,81 miliardi
• Le azioni sono salite del 4,7% a $688,23 mentre Citigroup ha alzato il prezzo obiettivo da $710 a $760 mantenendo il rating buy
• La proprietà istituzionale è al 70,98% mentre gli insider hanno venduto azioni per un valore di $31,1 milioni nell'ultimo trimestre
• Il tribunale ha approvato l'acquisizione di RPMGlobal da parte di Caterpillar a A$5,00 per azione tramite la controllata Revolution HoldCo

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Caterpillar ha appena conquistato una fetta del boom delle infrastrutture per l'IA. L'azienda si è assicurata un contratto da 2 gigawatt per generatori a gas naturale e stoccaggio di batterie con Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Questo ordine posiziona Caterpillar direttamente nel settore dell'energia per data center. I carichi di lavoro basati su IA richiedono enormi quantità di elettricità e le aziende tech stanno correndo per assicurarsi fonti energetiche affidabili.

Il titolo ha risposto di conseguenza. Le azioni sono salite di $30,87 chiudendo a $688,23 lunedì con un volume di 2.070.074 azioni.

Lo slancio non è arrivato dal nulla. Caterpillar ha appena consegnato numeri trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street.

Gli utili del quarto trimestre si sono attestati a $5,16 per azione contro il consensus di $4,67. I ricavi hanno raggiunto $19,13 miliardi contro le stime degli analisti di $17,81 miliardi.

Questa cifra di ricavi rappresenta un aumento del 17,9% su base annua. L'azienda ha registrato un margine netto del 13,14% e un ritorno sul capitale proprio del 45,76% per il trimestre.

Gli analisti aumentano i prezzi obiettivo

Citigroup ha alzato il suo obiettivo da $710 a $760 con rating buy confermato. Il nuovo obiettivo suggerisce un potenziale rialzo del 10,4% dai prezzi attuali.

JPMorgan è andato ancora più in alto, spostando il loro obiettivo da $740 a $765 con rating overweight. William Blair ha fissato un obiettivo di $735 dopo aver esaminato gli utili.

HSBC ha aggiornato da hold a strong-buy a novembre. Sanford C. Bernstein ha mantenuto un rating market perform con un obiettivo di prezzo di $678.

Tra 25 analisti, il consensus indica "Moderate Buy" con un obiettivo medio di $678,29. La ripartizione include un strong-buy, sedici buy, sette hold e un sell rating.

Performance del titolo e fondamentali

I recenti guadagni coronano una forte corsa. Le azioni sono salite dell'8,6% nell'ultima settimana e del 15,5% per il mese.

La performance da inizio anno corrisponde a quel guadagno mensile del 15,5%. Il rendimento a dodici mesi si attesta al 93,7%.

Guardando più indietro, i rendimenti a tre anni raggiungono il 188,5% mentre i guadagni a cinque anni arrivano al 283,7%.

L'azienda ora ha una capitalizzazione di mercato di $322,08 miliardi. Viene scambiata a 36,57 volte gli utili con un rapporto PEG di 2,53 e beta di 1,58.

La media mobile a cinquanta giorni del titolo si trova a $604,31. La media mobile a duecento giorni arriva a $520,61.

Il rapporto debito/capitale proprio di Caterpillar è pari a 1,44 con un current ratio corrispondente a quella cifra. Il quick ratio si registra a 0,94.

Cambiamenti nella proprietà

Gli insider hanno venduto 54.729 azioni per un valore di circa $31,1 milioni nel trimestre più recente. La proprietà degli insider ora è allo 0,33%.

Il CFO Andrew R.J. Bonfield ha venduto 10.000 azioni a $575,06 ciascuna il 31 dicembre. Anthony D. Fassino ha venduto 8.184 azioni a novembre a $570,18 per azione.

Gli investitori istituzionali controllano il 70,98% dell'azienda. Valeo Financial Advisors ha aumentato la sua partecipazione del 36.842,1% nel Q2 per detenere 7.299.751 azioni del valore di $2,83 miliardi.

Norges Bank ha stabilito una nuova posizione del valore di $2,17 miliardi. Wellington Management Group ha espanso le partecipazioni del 3.949,8% per possedere 5.228.058 azioni del valore di $2,49 miliardi.

La Corte Federale dell'Australia ha approvato l'acquisizione di RPMGlobal Holdings da parte di Caterpillar. La controllata Revolution HoldCo acquisirà tutte le azioni a A$5,00 ciascuna, con le azioni RPMGlobal destinate alla sospensione dalle negoziazioni ASX all'implementazione.

Il post Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing è apparso per primo su Blockonomi.