Aggiornamento Quotidiano del Mercato: Criptovalute e Mercati Azionari Scendono Dopo Dati Deboli sull'Occupazione

TLDR

• Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i $90.000 giovedì, in calo del 2% in 24 ore nonostante i guadagni settimanali del 3% mentre il rally di inizio gennaio si è raffreddato
• I deflussi degli ETF Bitcoin hanno raggiunto $486 milioni in due giorni, segnando le prime perdite consecutive nel 2025 per i fondi BTC spot
• I futures del mercato azionario sono scesi con Dow e S&P 500 in calo dello 0,3%, i futures Nasdaq in calo dello 0,6% dopo una sessione di mercoledì mista
• Il rapporto sull'occupazione di dicembre ha mostrato solo 41.000 nuove posizioni nel settore privato contro le 50.000 previste, indebolendo le prospettive del mercato del lavoro
• Le scommesse sui tagli dei tassi della Fed sono aumentate poiché i dati deboli sull'occupazione hanno spinto il rendimento del Treasury a 10 anni al 4,14%, supportando gli asset a rischio

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Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i $90.000 giovedì mentre il mercato delle criptovalute ha registrato un pullback dai guadagni di inizio gennaio. Il movimento al ribasso è arrivato insieme ai cali del mercato azionario a seguito di dati sull'occupazione deludenti.

Prezzo Bitcoin (BTC)

Bitcoin è sceso del 2% in 24 ore per scambiare vicino ai $90.000. La più grande criptovaluta ha mantenuto guadagni settimanali superiori al 3% nonostante il calo di giovedì.

Il prezzo di Ethereum è sceso del 3% nella giornata mantenendo guadagni del 6% per la settimana. Altre cripto principali hanno mostrato performance miste su diversi intervalli temporali.

I flussi degli ETF Bitcoin sono diventati negativi per il secondo giorno consecutivo. Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno registrato deflussi superiori a $486 milioni nel periodo di due giorni, segnando le prime perdite consecutive nel 2025.

Il prezzo di XRP ha guidato i cali tra le principali criptovalute con un calo del 4,5% in 24 ore. Il token ha mantenuto guadagni settimanali del 17% nonostante la vendita di giovedì.

Il prezzo di Dogecoin ha registrato la performance settimanale più forte tra le principali monete. La criptovaluta meme ha guadagnato oltre il 22% in sette giorni mantenendo la maggior parte dei guadagni giovedì.

I futures del mercato azionario sono scesi giovedì mattina dopo una sessione volatile di mercoledì. I futures del Dow Jones e i futures dell'S&P 500 sono scesi dello 0,3% mentre i futures del Nasdaq 100 sono scesi dello 0,6%.

E-Mini S&P 500 Mar 26 (ES=F)

L'S&P 500 e il Dow hanno chiuso in ribasso mercoledì nonostante abbiano raggiunto nuovi massimi intraday. Il Nasdaq Composite è terminato leggermente più alto dopo che le azioni Alphabet sono aumentate di oltre il 2%, spingendo brevemente la società madre di Google sopra Apple nel valore di mercato.

Dati Deboli sull'Occupazione Alimentano le Aspettative di Taglio dei Tassi della Federal Reserve

I dati sui salari del settore privato di dicembre sono risultati inferiori alle aspettative mercoledì. ADP Research ha riportato 41.000 nuovi posti di lavoro contro le 50.000 previste dagli economisti, sollevando preoccupazioni sulla forza del mercato del lavoro.

I numeri deboli sull'occupazione hanno spinto al ribasso i rendimenti dei Treasury lungo la curva. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso a circa il 4,14% mentre i prezzi delle obbligazioni sono aumentati.

Le aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve sono aumentate dopo il dato negativo sull'occupazione. I mercati dei tassi hanno brevemente prezzato almeno due tagli dei tassi della Fed di un quarto di punto entro la fine del 2025.

Le aspettative di tassi di interesse più bassi in genere supportano i prezzi delle criptovalute e le valutazioni azionarie. Condizioni di politica monetaria più accomodanti incoraggiano gli investimenti in asset a rischio più elevato come Bitcoin e azioni tecnologiche.

I mercati obbligazionari in Asia hanno seguito modelli simili giovedì. I prezzi del debito governativo australiano e neozelandese sono aumentati mentre i futures obbligazionari giapponesi hanno mantenuto i guadagni dopo un'asta di debito a 30 anni.

Gli analisti del mercato delle criptovalute hanno attribuito i movimenti del prezzo di Bitcoin a fattori macroeconomici. Gli analisti di B2BINPAY hanno descritto le crypto come un asset a rischio fortemente dipendente dal sentiment di Bitcoin e dalle condizioni di mercato più ampie.

I Prezzi del Petrolio e le Azioni Tecnologiche Impattano i Mercati

I prezzi del petrolio si sono ritirati durante le contrattazioni di mercoledì dopo che il presidente Trump ha annunciato che il Venezuela invierà 50 milioni di barili di greggio agli Stati Uniti. Il segretario all'energia statunitense ha affermato che l'America controllerà la produzione petrolifera venezuelana a tempo indeterminato.

Le azioni Intel sono balzate del 6,5% dopo aver svelato i nuovi chip della serie Core Ultra 3 al CES 2026. La conferenza tecnologica continua a fornire catalizzatori per i movimenti delle azioni tecnologiche durante tutta la settimana.

Venerdì arriva il rapporto sull'occupazione di dicembre e una potenziale decisione della Corte Suprema sulla legalità delle tariffe. Entrambi gli eventi potrebbero fornire direzione ai mercati delle criptovalute e azionari verso la prossima settimana.

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