השוואת מניות: TMUS לעומת TSLA מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של TMUS לעומת TSLA. השוו בין TMUS לבין TSLA מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות TMUS לעומת TSLA
TMUS דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 9.7%, בהשוואה ל-11.8% עבור TSLA. יחסי P/E שלהן הם 16.8x ו-394.7x, תשואות הדיבידנד הן 2.44% ו-0.00%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 29.9% ו-43.0%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, TMUS מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של TMUS לעומת TSLA (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של T-Mobile US, Inc. (TMUS) ושל Tesla, Inc. (TSLA) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
TMUS לעומת TSLA סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-T-Mobile US, Inc. (TMUS) יש שווי שוק של $177.37B והיא פועלת במגזר שירותי תקשורת, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת שירותי תקשורת אלחוטית. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+9.7% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Tesla, Inc. (TSLA) יש שווי שוק של $1.48T והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת יצרני רכב. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+11.8% בהשוואה לשנה קודמת.
TMUS לעומת TSLA מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | TMUS | TSLA | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $165.351D: -0.2%1M: -7.9%1Y: -30.6% | $375.661D: -0.6%1M: +9.3%1Y: -15.1% | TSLAלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $177.37B | $1.48T | TSLAלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | שירותי תקשורת / שירותי תקשורת אלחוטית | צריכה מחזורית / יצרני רכב | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, TMUS נסחרת לפי $165.35, לעומת $375.66 עבור TSLA. שווי השוק שלהן הוא $177.37B ו-$1.48T, בהתאמה. TMUS פועל במגזר שירותי תקשורת, ואילו TSLA משתייך ל-צריכה מחזורית. | |||
| TMUS לעומת TSLA צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +9.7% | +11.8% | TSLAלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -9.9% | -35.3% | TMUSלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 10.0% | 4.6% | TMUSלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 62.2% / 19.8% | 18.9% / 4.2% | TMUSלזכות |
| מבחינת צמיחה, TMUS רשמה צמיחה בהכנסות של +9.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -9.9%. TSLA, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +11.8% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -35.3%.מבחינת רווחיות, TMUS רשמה שיעור רווח גולמי של 62.2%, שיעור רווח תפעולי של 19.8% ותשואה על ההון המושקע של 10.0%. עבור TSLA, הנתונים המקבילים היו 18.9%, 4.2% ו-4.6%.בסך הכול, המדדים אינם מצביעים על מובילה כוללת ברורה בין שתי החברות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של TMUS לעומת TSLA | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 10.4% | 0.4% | TMUSלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.6x | -0.7x | TSLAלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 2.44% / 41.0% | 0.00% / 0.0% | TMUSלזכות |
| TMUS מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-TSLA יש יתרה חזקה יותר, בעוד TMUS מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של TMUS לעומת TSLA | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -30.6%5Y: +27.8%10Y: +252.4% | 1Y: -15.1%5Y: +45.6%10Y: +2,598.3% | TSLAלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 29.9% | 43.0% | TMUSלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.40 | 2.02 | TMUSלזכות |
| TSLA הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל TSLA מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של TMUS לעומת TSLA
סקרו את TMUS בהשוואה ל-TSLA לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | TMUS | TSLA | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $177.37B | $1.48T | TSLAלזכות |
P/E (TTM) | 16.8x | 394.7x | TMUSלזכות |
P/S | 1.9x | 14.5x | TMUSלזכות |
EV/EBITDA | 8.1x | 132.9x | TMUSלזכות |
תשואת דיבידנד | 2.44% | 0.00% | TMUSלזכות |
TMUS לעומת TSLA רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין TMUS לבין TSLA במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| TMUS | 62.9% | 62.7% | 59.4% | 58.4% |
| TSLA | 18.0% | 18.0% | 21.0% | 20.3% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
TMUS 36.58 • TSLA 57.83
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
TMUS 50D מתחת / 200D מתחת • TSLA 50D מעל / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
TMUS 0.0% • TSLA 7.5%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
TMUS ירד • TSLA עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
T-Mobile US, Inc.
שירותי תקשורת אלחוטית
דואיטשה טלקום מיזגה בשנת 2013 את יחידת T-Mobile USA שלה עם חברת הספקית של שירותי סלולר מקודמים MetroPCS, וחברה זו התמזגה עם Sprint בשנת 2020, ויוצרת את חברת התקשורת האלחוטית השנייה בגודלה בארצות הברית. כיום, T-Mobile משרתת 85 מיליון לקוחות טלפונים בתשלום לאחר-תשלום ו-26 מיליון לקוחות טלפונים מקודמים, המהווים כ-30% משוק הטלפונים האלחוטיים הקמעונאי בארצות הברית. החברה נכנסה באופן אגרסיבי לשוק האינטרנט הביתי האלחוטי בשנת 2021 וכיום היא משרתת 7 מיליון לקוחות ביתיים ועסקיים באמצעות הרשת האלחוטית שלה. בנוסף, היא משרתת כמעט מיליון לקוחות אינטרנט סיבים באמצעות שותפויות עם בעלי רשתות סיבים. T-Mobile מחזיקה במניות בחברות אלו, המספקות גישה בסיטונאות לרשתותיהן. בנוסף, T-Mobile מספקת שירותי סיטונאות למשווקי תקשורת אלחוטית.
Tesla, Inc.
יצרני רכב
Tesla היא יצרנית ופיתוח של רכבי חשמל עם סוללות משולבות באופן אנכי, וכן מפתחת תוכנות בינה מלאכותית בעולם האמיתי, הכוללות נהיגה אוטונומית ורובוטים אנושיים. לחברה מספר רב של רכבים בצי שלה, ביניהם סדנים יוקרתיים וסדנים בגודל בינוני, רכבי SUV קروسאובר, משאית קלה ומשאית סמי-טריילר. Tesla מתכננת גם להתחיל למכור מכונית ספורט ולהציע שירות רובוטקסי. בשנת 2025 הגיעו משלוחי הרכבים ברחבי העולם לכמעט 1.64 מיליון יחידות. החברה משווקת סוללות לאחסון סטטי עבור נכסים למגורים ולמסחר, כולל תחנות כוח ופאנלים סולריים וגגות סולריים לייצור אנרגיה. כמו כן, ל-Tesla יש רשת טעינה מהירה ועסק למתן ביטוח רכב.
סחר בחוזים עתידיים על מניות TMUS ו-TSLA ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-TMUS ול-TSLA ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות TMUS לעומת TSLA
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד TMUS ו-TSLA משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, TMUS רשמה צמיחה בהכנסות של +9.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -9.9%, לעומת +11.8% ו--35.3% עבור TSLA. המדדים אינם מצביעים על מובילה מובהקת באופן כללי מבין שתי החברות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של TMUS ושל TSLA?
ל-TMUS תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 29.9% ובטא לחמש שנים של 0.40, בהשוואה ל-43.0% ול-2.02 עבור TSLA. TSLA מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, TMUS או TSLA?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-TMUS וב-TSLA כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-TMUS וב-TSLA כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.