השוואת מניות: MRK לעומת AVGO מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של MRK לעומת AVGO. השוו בין MRK לבין AVGO מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות MRK לעומת AVGO
MRK דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 4.6%, בהשוואה ל-48.7% עבור AVGO. יחסי P/E שלהן הם 115.1x ו-44.3x, תשואות הדיבידנד הן 2.27% ו-0.00%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 40.7% ו-36.3%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, AVGO מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של MRK לעומת AVGO (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Merck & Co., Inc. (MRK) ושל Broadcom Inc. (AVGO) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
MRK לעומת AVGO סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Merck & Co., Inc. (MRK) יש שווי שוק של $364.82B והיא פועלת במגזר שירותי בריאות, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת תרופות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+4.6% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Broadcom Inc. (AVGO) יש שווי שוק של $1.67T והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מוליכים למחצה. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+48.7% בהשוואה לשנה קודמת.
MRK לעומת AVGO מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | MRK | AVGO | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $147.871D: +1.4%1M: -2.4%1Y: +85.6% | $349.561D: -1.8%1M: -2.3%1Y: +3.0% | MRKלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $364.82B | $1.67T | AVGOלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | שירותי בריאות / תרופות | טכנולוגיית מידע / מוליכים למחצה | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, MRK נסחרת לפי $147.87, לעומת $349.56 עבור AVGO. שווי השוק שלהן הוא $364.82B ו-$1.67T, בהתאמה. MRK פועל במגזר שירותי בריאות, ואילו AVGO משתייך ל-טכנולוגיית מידע. | |||
| MRK לעומת AVGO צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +4.6% | +48.7% | AVGOלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -80.7% | +101.3% | AVGOלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 5.8% | 26.0% | AVGOלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 73.0% / 9.6% | 68.8% / 48.0% | MRKלזכות |
| מבחינת צמיחה, MRK רשמה צמיחה בהכנסות של +4.6% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -80.7%. AVGO, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +48.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +101.3%.מבחינת רווחיות, MRK רשמה שיעור רווח גולמי של 73.0%, שיעור רווח תפעולי של 9.6% ותשואה על ההון המושקע של 5.8%. עבור AVGO, הנתונים המקבילים היו 68.8%, 48.0% ו-26.0%.בסך הכול, AVGO מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של MRK לעומת AVGO | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 4.4% | -- | -- |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.5x | 0.9x | AVGOלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 2.27% / 263.0% | 0.00% / 0.0% | MRKלזכות |
| שתי המניות מציעות תשואת תזרים מזומנים חופשי דומה, דבר המצביע על הערכות שווי דומות. ל-AVGO יש יתרה חזקה יותר, בעוד MRK מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של MRK לעומת AVGO | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +85.6%5Y: +100.9%10Y: +137.9% | 1Y: +3.0%5Y: +592.3%10Y: +1,997.0% | AVGOלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 40.7% | 36.3% | AVGOלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.28 | 1.63 | MRKלזכות |
| AVGO הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של MRK לעומת AVGO
סקרו את MRK בהשוואה ל-AVGO לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | MRK | AVGO | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $364.82B | $1.67T | AVGOלזכות |
P/E (TTM) | 115.1x | 44.3x | AVGOלזכות |
P/S | 5.5x | 19.0x | MRKלזכות |
EV/EBITDA | 30.1x | 33.3x | MRKלזכות |
תשואת דיבידנד | 2.27% | 0.00% | MRKלזכות |
MRK לעומת AVGO רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין MRK לבין AVGO במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 74.8% | 74.8% | 73.4% | 70.4% |
| AVGO | 67.8% | 66.6% | 65.5% | 61.4% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
MRK 55.31 • AVGO 41.50
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
MRK 50D מעל / 200D מעל • AVGO 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
MRK 45.7% • AVGO 13.3%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
MRK ירד • AVGO עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Merck & Co., Inc.
תרופות
ميرק מייצרת מוצרים פארמцевטיים לטיפול במספר מצבים במגוון תחומים טיפוליים, כולל מחלות קרדיו-מטבוליות, סרטן והדבקות. בתחום הסרטן, פלטפורמת האימונו-אונקולוגיה של החברה, בהובלת Keytruda, מהווה תורם מרכזי למכירות הכוללות. לחברה גם פעילות משמעותית בתחום החיסונים שמטרתה למנוע מחלות ילדים, כמו גם גרדסיל נגד וירוס הפפילומה האנושי. בנוסף, מירק מוכרת תרופות הקשורות לבריאות בעלי חיים. מבחינה גאוגרפית, 47% מהמכירות של החברה נובעות מתחום בריאות האדם בארה"ב (תרופות וחיסונים).
Broadcom Inc.
מוליכים למחצה
ברודקום היא אחת מחברות המוליכים למחצה הגדולות בעולם, והיא גם התרחבה לתוכנות תשתית. המוליכים למחצה שלה משרתים בעיקר מחשוב, קישוריות קווית וקישוריות אלחוטית. לחברה יש נוכחות משמעותית ב chips AI מותאמים אישית用于训练和推断大型语言模型。 ברודקום היא בעיקר חברת עיצוב ללא ייצור עצמאי, אך מחזיקה חלק מהייצור בתוך החברה. בתוכנה, היא מוכרת תוכנות וירטואליזציה, תשתית ואבטחה לחברות גדולות, מוסדות פיננסיים וממשלות. ברודקום היא תוצאה של איחוד. עסקי החברה הם שילוב של חברות קודמות כמו ברודקום המסורתי ואבגו טכנולוגיות בתחום השבבים, וכן VMware, ברוקד, CA Technologies וסימנטק בתחום התוכנה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות MRK ו-AVGO ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-MRK ול-AVGO ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות MRK לעומת AVGO
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד MRK ו-AVGO משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, MRK רשמה צמיחה בהכנסות של +4.6% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -80.7%, לעומת +48.7% ו-+101.3% עבור AVGO. AVGO מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של MRK ושל AVGO?
ל-MRK תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 40.7% ובטא לחמש שנים של 0.28, בהשוואה ל-36.3% ול-1.63 עבור AVGO. מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, MRK או AVGO?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-MRK וב-AVGO כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-MRK וב-AVGO כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.