השוואת מניות: IBM לעומת VRT מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של IBM לעומת VRT. השוו בין IBM לבין VRT מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות IBM לעומת VRT
IBM דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 7.9%, בהשוואה ל-26.2% עבור VRT. יחסי P/E שלהן הם 19.8x ו-56.3x, תשואות הדיבידנד הן 2.97% ו-0.09%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 31.9% ו-58.2%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, IBM מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של IBM לעומת VRT (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של International Business Machines Corporation (IBM) ושל Vertiv Holdings Co (VRT) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-28 12:00:00.
IBM לעומת VRT סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-International Business Machines Corporation (IBM) יש שווי שוק של $212.88B והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת ייעוץ בתחום טכנולוגיות המידע ושירותים אחרים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+7.9% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Vertiv Holdings Co (VRT) יש שווי שוק של $95.36B והיא פועלת במגזר תעשייה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת רכיבים וציוד חשמלי. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+26.2% בהשוואה לשנה קודמת.
IBM לעומת VRT מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | IBM | VRT | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $225.961D: -0.6%1M: -4.0%1Y: -19.2% | $247.701D: -1.6%1M: -3.5%1Y: +72.8% | VRTלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $212.88B | $95.36B | IBMלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | טכנולוגיית מידע / ייעוץ בתחום טכנולוגיות המידע ושירותים אחרים | תעשייה / רכיבים וציוד חשמלי | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, IBM נסחרת לפי $225.96, לעומת $247.70 עבור VRT. שווי השוק שלהן הוא $212.88B ו-$95.36B, בהתאמה. IBM פועל במגזר טכנולוגיית מידע, ואילו VRT משתייך ל-תעשייה. | |||
| IBM לעומת VRT צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +7.9% | +26.2% | VRTלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +81.6% | +112.5% | VRTלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 12.2% | 33.6% | VRTלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 58.1% / 17.9% | 38.0% / 19.0% | IBMלזכות |
| מבחינת צמיחה, IBM רשמה צמיחה בהכנסות של +7.9% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +81.6%. VRT, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +26.2% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +112.5%.מבחינת רווחיות, IBM רשמה שיעור רווח גולמי של 58.1%, שיעור רווח תפעולי של 17.9% ותשואה על ההון המושקע של 12.2%. עבור VRT, הנתונים המקבילים היו 38.0%, 19.0% ו-33.6%.בסך הכול, VRT מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של IBM לעומת VRT | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 6.5% | 3.0% | IBMלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.7x | 0.5x | VRTלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 2.97% / 58.6% | 0.09% / 5.0% | IBMלזכות |
| IBM מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-VRT יש יתרה חזקה יותר, בעוד IBM מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של IBM לעומת VRT | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -19.2%5Y: +71.9%10Y: +49.3% | 1Y: +72.8%5Y: +946.0%10Y: +1,805.4% | VRTלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 31.9% | 58.2% | IBMלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.63 | 2.16 | IBMלזכות |
| VRT הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל VRT מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של IBM לעומת VRT
סקרו את IBM בהשוואה ל-VRT לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | IBM | VRT | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $212.88B | $95.36B | IBMלזכות |
P/E (TTM) | 19.8x | 56.3x | IBMלזכות |
P/S | 3.1x | 8.5x | IBMלזכות |
EV/EBITDA | 15.2x | 37.5x | IBMלזכות |
תשואת דיבידנד | 2.97% | 0.09% | IBMלזכות |
IBM לעומת VRT רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין IBM לבין VRT במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 58.2% | 56.8% | 55.8% | 53.1% |
| VRT | 36.3% | 36.0% | 33.4% | 33.4% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
IBM 41.94 • VRT 45.29
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
IBM 50D מתחת / 200D מתחת • VRT 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
IBM 13.3% • VRT 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
IBM עלה • VRT עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
International Business Machines Corporation
ייעוץ בתחום טכנולוגיות המידע ושירותים אחרים
הוקמה בשנת 1911, חברת International Business Machines, או IBM, היא אחת מחברות הטכנולוגיה העתיקות בעולם. היא מספקת תוכנה, שירותי ייעוץ IT וחומרה כדי לעזור ללקוחות עסקיים להצטייד בזרימת עבודה טכנולוגית מודרנית. IBM פועלת ב-175 מדינות ומעסיקה כ-300,000 עובדים. לחברה יש רשת איתנה של שותפים עסקיים שמספקים שירות ללקוחותיה, כולל 95% מכל חברות Fortune 500. המוצרים של IBM, ביניהם Red Hat, watsonx והמחשבים המרכזיים, מטפלים בחלק מהעומסים הדאטה החשובים ביותר בעולם בתחומים כמו פיננסים וקמעונאות.
Vertiv Holdings Co
רכיבים וציוד חשמלי
ל-Vertiv שורשים שמגיעים עד 1946, כאשר המייסד שלה, ראלף ליברט, פיתח מערכת קירור אוויר לחדרי מחשבים מרכזיים. עם כניסת המחשבים ליישומים מסחריים ב-1965, ליברט פיתח את אחת מיחידות קירור האוויר הראשונות לחדרי מחשבים, או CRAC, שמאפשרת שליטה מדוייקת בטמפרטורה ולחות. החברה הרחיבה בהדרגה את מגוון מוצריה למתחמי מרכז נתונים באמצעות פיתוח מוצרים פנימי והקניה של מוצרים לניהול תרמי וקלט/פלט כמו קונדנסרים, מעברי חשמל ומתגים. כיום, ל-Vertiv פעילות גלובלית; מוצריה נמצאים במתחמי מרכז נתונים ברוב האזורים בעולם.
סחר בחוזים עתידיים על מניות IBM ו-VRT ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-IBM ול-VRT ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות IBM לעומת VRT
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד IBM ו-VRT משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, IBM רשמה צמיחה בהכנסות של +7.9% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +81.6%, לעומת +26.2% ו-+112.5% עבור VRT. VRT מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של IBM ושל VRT?
ל-IBM תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 31.9% ובטא לחמש שנים של 0.63, בהשוואה ל-58.2% ול-2.16 עבור VRT. VRT מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, IBM או VRT?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-IBM וב-VRT כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-IBM וב-VRT כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.