השוואת מניות: ETN לעומת MDLZ מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של ETN לעומת MDLZ. השוו בין ETN לבין MDLZ מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות ETN לעומת MDLZ
ETN דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 15.5%, בהשוואה ל-6.9% עבור MDLZ. יחסי P/E שלהן הם 44.6x ו-22.1x, תשואות הדיבידנד הן 0.97% ו-3.27%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 41.7% ו-18.1%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, MDLZ מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של ETN לעומת MDLZ (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Eaton Corporation, plc (ETN) ושל Mondelez International, Inc. (MDLZ) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
ETN לעומת MDLZ סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Eaton Corporation, plc (ETN) יש שווי שוק של $172.40B והיא פועלת במגזר תעשייה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת רכיבים וציוד חשמלי. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+15.5% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Mondelez International, Inc. (MDLZ) יש שווי שוק של $77.41B והיא פועלת במגזר מוצרי צריכה בסיסיים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מזונות ארוזים ומוצרי בשר. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+6.9% בהשוואה לשנה קודמת.
ETN לעומת MDLZ מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | ETN | MDLZ | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $443.881D: 0.0%1M: +9.2%1Y: +22.1% | $60.651D: -1.0%1M: -3.4%1Y: -3.1% | ETNלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $172.40B | $77.41B | ETNלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | תעשייה / רכיבים וציוד חשמלי | מוצרי צריכה בסיסיים / מזונות ארוזים ומוצרי בשר | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, ETN נסחרת לפי $443.88, לעומת $60.65 עבור MDLZ. שווי השוק שלהן הוא $172.40B ו-$77.41B, בהתאמה. ETN פועל במגזר תעשייה, ואילו MDLZ משתייך ל-מוצרי צריכה בסיסיים. | |||
| ETN לעומת MDLZ צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +15.5% | +6.9% | ETNלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -1.3% | -0.4% | MDLZלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 14.6% | 7.8% | ETNלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 35.9% / 17.7% | 31.1% / 11.2% | ETNלזכות |
| מבחינת צמיחה, ETN רשמה צמיחה בהכנסות של +15.5% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -1.3%. MDLZ, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +6.9% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -0.4%.מבחינת רווחיות, ETN רשמה שיעור רווח גולמי של 35.9%, שיעור רווח תפעולי של 17.7% ותשואה על ההון המושקע של 14.6%. עבור MDLZ, הנתונים המקבילים היו 31.1%, 11.2% ו-7.8%.בסך הכול, המדדים אינם מצביעים על מובילה כוללת ברורה בין שתי החברות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של ETN לעומת MDLZ | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 2.3% | 4.0% | MDLZלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.4x | 3.2x | ETNלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.97% / 43.3% | 3.27% / 72.3% | MDLZלזכות |
| MDLZ מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-ETN יש יתרה חזקה יותר, בעוד MDLZ מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של ETN לעומת MDLZ | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +22.1%5Y: +187.0%10Y: +607.9% | 1Y: -3.1%5Y: +2.0%10Y: +42.0% | ETNלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 41.7% | 18.1% | MDLZלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 1.21 | 0.29 | MDLZלזכות |
| ETN הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל ETN מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של ETN לעומת MDLZ
סקרו את ETN בהשוואה ל-MDLZ לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | ETN | MDLZ | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $172.40B | $77.41B | ETNלזכות |
P/E (TTM) | 44.6x | 22.1x | MDLZלזכות |
P/S | 5.7x | 2.0x | MDLZלזכות |
EV/EBITDA | 29.4x | 16.3x | MDLZלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.97% | 3.27% | MDLZלזכות |
ETN לעומת MDLZ רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין ETN לבין MDLZ במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| ETN | 37.6% | 37.4% | 35.5% | 33.9% |
| MDLZ | 28.4% | 35.2% | 36.2% | 37.8% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
ETN 61.00 • MDLZ 41.70
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
ETN 50D מעל / 200D מעל • MDLZ 50D מתחת / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
ETN 2.8% • MDLZ 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
ETN ירד • MDLZ ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Eaton Corporation, plc
רכיבים וציוד חשמלי
החברה, שנוסדה בשנת 1911 על ידי ג'וזף איטון, קראה על שמו וначתה במכירת צירים למשאיות בניו ג'רזי. מאז הפכה איטון למעצמה תעשייתית בעיקר באמצעות רכישות בשווקים שונים בקצה המוצרים. ניתן לחלק את הפורטפוליו של איטון באופן כללי לשני חלקים: עסקי החשמל והתעשייה. פורטפוליו החשמל שלה (שמהווה כ-70% מהכנסות החברה) מוכר מרכיבים עבור מרכזי נתונים, חברות שירותים, ובנינים מסחריים ומגורים, בעוד שתחום התעשייה שלה (30% מהכנסות) מוכר מרכיבים עבור כלי רכב מסחריים ואישיים וכן עבור מטוסים. איטון נהנית מתנאים מסי נוחים כחברה רשומה באירלנד, אך היא מייצרת למעלה ממחצית מחשבונותיה בארה"ב.
Mondelez International, Inc.
מזונות ארוזים ומוצרי בשר
מונדלייז פועלת באופן עצמאי מאז התפצלתה מעסקי המזון של קראפט פודס הצפון-אמריקאית בעבר באוקטובר 2012. החברה היא שחקן מוביל בזירת הوجיות העולמית, עם נוכחות במגזרי הביסקוויטים (49% מהמכירות נכון לסוף السنة הפיננסית 2024), השוקולד (31%), מסטיקים/ממתקים (11%), משקאות (3%) וגבינות ומוצרים למטבח (6%). בתיק ההשקעות של מונדלייז נכללים מותגים ידועים כמו אוראו, צ'יפס אהוי, הולס וקאדרברי. כשליש מהכנסותיה של החברה מגיעים משווקים מתפתחים, יותר משליש מאירופה, והשאר מצפון אמריקה.
סחר בחוזים עתידיים על מניות ETN ו-MDLZ ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-ETN ול-MDLZ ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות ETN לעומת MDLZ
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד ETN ו-MDLZ משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, ETN רשמה צמיחה בהכנסות של +15.5% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -1.3%, לעומת +6.9% ו--0.4% עבור MDLZ. המדדים אינם מצביעים על מובילה מובהקת באופן כללי מבין שתי החברות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של ETN ושל MDLZ?
ל-ETN תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 41.7% ובטא לחמש שנים של 1.21, בהשוואה ל-18.1% ול-0.29 עבור MDLZ. ETN מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, ETN או MDLZ?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-ETN וב-MDLZ כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-ETN וב-MDLZ כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.