השוואת מניות: DIS לעומת HOOD מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של DIS לעומת HOOD. השוו בין DIS לבין HOOD מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות DIS לעומת HOOD
DIS דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 4.6%, בהשוואה ל-36.9% עבור HOOD. יחסי P/E שלהן הם 21.2x ו-52.4x, תשואות הדיבידנד הן 1.23% ו-0.00%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 24.7% ו-78.5%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, DIS מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של DIS לעומת HOOD (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של The Walt Disney Company (DIS) ושל Robinhood Markets, Inc. (HOOD) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
DIS לעומת HOOD סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-The Walt Disney Company (DIS) יש שווי שוק של $181.91B והיא פועלת במגזר שירותי תקשורת, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת סרטים ובידור. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+4.6% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Robinhood Markets, Inc. (HOOD) יש שווי שוק של $96.28B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת בנקאות להשקעות וברוקראז'. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+36.9% בהשוואה לשנה קודמת.
DIS לעומת HOOD מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | DIS | HOOD | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $105.351D: -0.0%1M: -0.6%1Y: -6.8% | $121.781D: -1.2%1M: +8.8%1Y: -0.7% | HOODלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $181.91B | $96.28B | DISלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | שירותי תקשורת / סרטים ובידור | פיננסים / בנקאות להשקעות וברוקראז' | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, DIS נסחרת לפי $105.35, לעומת $121.78 עבור HOOD. שווי השוק שלהן הוא $181.91B ו-$96.28B, בהתאמה. DIS פועל במגזר שירותי תקשורת, ואילו HOOD משתייך ל-פיננסים. | |||
| DIS לעומת HOOD צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +4.6% | +36.9% | HOODלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -24.0% | +14.8% | HOODלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 7.1% | 16.9% | HOODלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 37.6% / 13.7% | 93.7% / 28.2% | HOODלזכות |
| מבחינת צמיחה, DIS רשמה צמיחה בהכנסות של +4.6% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -24.0%. HOOD, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +36.9% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +14.8%.מבחינת רווחיות, DIS רשמה שיעור רווח גולמי של 37.6%, שיעור רווח תפעולי של 13.7% ותשואה על ההון המושקע של 7.1%. עבור HOOD, הנתונים המקבילים היו 93.7%, 28.2% ו-16.9%.בסך הכול, HOOD מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של DIS לעומת HOOD | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 4.5% | 0.2% | DISלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.8x | -3.8x | HOODלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 1.23% / 26.2% | 0.00% / 0.0% | DISלזכות |
| DIS מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-HOOD יש יתרה חזקה יותר, בעוד DIS מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של DIS לעומת HOOD | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -6.8%5Y: -40.9%10Y: +14.6% | 1Y: -0.7%5Y: +172.1%10Y: +249.8% | HOODלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 24.7% | 78.5% | DISלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 1.00 | 2.18 | DISלזכות |
| HOOD הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל HOOD מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של DIS לעומת HOOD
סקרו את DIS בהשוואה ל-HOOD לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | DIS | HOOD | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $181.91B | $96.28B | DISלזכות |
P/E (TTM) | 21.2x | 52.4x | DISלזכות |
P/S | 1.8x | 29.3x | DISלזכות |
EV/EBITDA | 10.8x | 92.9x | DISלזכות |
תשואת דיבידנד | 1.23% | 0.00% | DISלזכות |
DIS לעומת HOOD רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין DIS לבין HOOD במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 37.8% | 35.6% | 34.8% | 38.3% |
| HOOD | 92.9% | 89.5% | 88.1% | 88.1% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
DIS 50.40 • HOOD 59.74
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
DIS 50D מעל / 200D מעל • HOOD 50D מעל / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
DIS 0.0% • HOOD 26.1%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
DIS ירד • HOOD עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
The Walt Disney Company
סרטים ובידור
דיסני פועלת בשלושה מגזרים עסקיים גלובליים: בידור, ספורט וחוויות. הבידור והחוויות נהנים שניהם מהבעלות של החברה על זיכרונות ואופי אייקוניים. הבידור כולל את רשת השידור ABC, מספר רשתות טלוויזיה בכבלים וכן שירותי הסטרימינג Disney+ ו-Hulu. בתוך המגזר הזה, דיסני עוסקת גם בהפקת ובהפצת סרטים ותוכניות טלוויזיה, כאשר התוכן מותר לשימוש בבתי קולנוע, בספקים אחרים של תוכן או, יותר ויותר, נשמר בתוך החברה לשימוש בפלטפורמת הסטרימינג וברשתות הטלוויזיה של דיסני עצמה. מגזר הספורט מאגד את משפחת רשתות הטלוויזיה והשירותים הסטרימינג של ESPN. החוויה כוללת את פארקי השעשועים של דיסני, הקרוזים והיעדים לנופש, וכן עוסקת ברישוי מוצרים.
Robinhood Markets, Inc.
בנקאות להשקעות וברוקראז'
רובין הוד מרקטס אינק יוצרת פלטפורמת שירותים פיננסיים מודרנית. היא מתכננת מוצרים ושירותים משלה ומציעה אותם באמצעות פלטפורמה ענן אחת מבוססת אפליקציה, הנתמכת בטכנולוגיה קניינית. הפלטפורמה המוטבעת באופן אנכי שלה אפשרה את introduction של מוצרים ושירותים חדשים כגון מסחר במטבעות קריפטו, השקעה מחודשת של דיבידנדים, גילוי הונאות, נגזרות, מניות חלקיות, השקעות חוזרות ועוד.
סחר בחוזים עתידיים על מניות DIS ו-HOOD ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-DIS ול-HOOD ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות DIS לעומת HOOD
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד DIS ו-HOOD משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, DIS רשמה צמיחה בהכנסות של +4.6% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -24.0%, לעומת +36.9% ו-+14.8% עבור HOOD. HOOD מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של DIS ושל HOOD?
ל-DIS תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 24.7% ובטא לחמש שנים של 1.00, בהשוואה ל-78.5% ול-2.18 עבור HOOD. HOOD מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, DIS או HOOD?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-DIS וב-HOOD כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-DIS וב-HOOD כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.