השוואת מניות: CVNA לעומת NKE מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של CVNA לעומת NKE. השוו בין CVNA לבין NKE מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות CVNA לעומת NKE
CVNA דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 54.0%, בהשוואה ל-0.2% עבור NKE. יחסי P/E שלהן הם 29.4x ו-17.2x, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו-4.50%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 52.9% ו-28.6%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, NKE מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של CVNA לעומת NKE (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Carvana Co. (CVNA) ושל Nike, Inc. (NKE) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
CVNA לעומת NKE סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Carvana Co. (CVNA) יש שווי שוק של $45.69B והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות רכב. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+54.0% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Nike, Inc. (NKE) יש שווי שוק של $43.19B והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת ביגוד, אביזרים ומוצרי יוקרה. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+0.2% בהשוואה לשנה קודמת.
CVNA לעומת NKE מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | CVNA | NKE | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $63.461D: +0.1%1M: -13.2%1Y: -15.4% | $35.921D: -0.1%1M: -6.7%1Y: -49.6% | CVNAלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $45.69B | $43.19B | CVNAלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | צריכה מחזורית / קמעונאות רכב | צריכה מחזורית / ביגוד, אביזרים ומוצרי יוקרה | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, CVNA נסחרת לפי $63.46, לעומת $35.92 עבור NKE. שווי השוק שלהן הוא $45.69B ו-$43.19B, בהתאמה. שתי החברות פועלות במגזר צריכה מחזורית. | |||
| CVNA לעומת NKE צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +54.0% | +0.2% | CVNAלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +16.3% | -3.2% | CVNAלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 25.3% | 19.7% | CVNAלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 19.4% / 8.9% | 42.9% / 8.2% | NKEלזכות |
| מבחינת צמיחה, CVNA רשמה צמיחה בהכנסות של +54.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +16.3%. NKE, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +0.2% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -3.2%.מבחינת רווחיות, CVNA רשמה שיעור רווח גולמי של 19.4%, שיעור רווח תפעולי של 8.9% ותשואה על ההון המושקע של 25.3%. עבור NKE, הנתונים המקבילים היו 42.9%, 8.2% ו-19.7%.בסך הכול, CVNA מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של CVNA לעומת NKE | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | -- | 4.1% | -- |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.1x | 0.1x | NKEלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | 4.50% / 77.2% | NKEלזכות |
| שתי המניות מציעות תשואת תזרים מזומנים חופשי דומה, דבר המצביע על הערכות שווי דומות. ל-NKE יש יתרה חזקה יותר, בעוד NKE מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של CVNA לעומת NKE | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -15.4%5Y: -1.5%10Y: +2,758.2% | 1Y: -49.6%5Y: -76.0%10Y: -34.0% | CVNAלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 52.9% | 28.6% | NKEלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 2.85 | 1.07 | NKEלזכות |
| CVNA הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל CVNA מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של CVNA לעומת NKE
סקרו את CVNA בהשוואה ל-NKE לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | CVNA | NKE | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $45.69B | $43.19B | CVNAלזכות |
P/E (TTM) | 29.4x | 17.2x | NKEלזכות |
P/S | 1.8x | 1.1x | NKEלזכות |
EV/EBITDA | 19.4x | 11.8x | NKEלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.00% | 4.50% | NKEלזכות |
CVNA לעומת NKE רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין CVNA לבין NKE במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 20.6% | 19.2% | 16.4% | 14.1% |
| NKE | 42.8% | 43.4% | 44.1% | 44.3% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
CVNA 37.55 • NKE 35.90
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
CVNA 50D מתחת / 200D מתחת • NKE 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
CVNA 0.0% • NKE 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
CVNA עלה • NKE ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Carvana Co.
קמעונאות רכב
Carvana Co היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני לקנייה ומכירה של מכוניות used. החברה ממקדת את הכנסותיה במכירות רכבי used, במכירות רכבים בסיטונאות ובמכירות והכנסות אחרות. המכירות וההכנסות האחרות כוללות מכירות של הלוואות שנוצרו ונמכרו בעסקאות סекוריטיזציה או לשותפים למימון, עמלות שתקבל על VSCs ומכירות של כיסויים להנחת GAP. הבסיס של העסק הוא מכירות יחידות רכב לצרכן. אלו מהוות את רוב ההכנסות ומאפשרות לחברה לנצל זרמי הכנסות נוספים הקשורים למימון, VSCs, ביטוח רכב וכיסוי הנחת GAP, וכן לרכבים בתמורה.
Nike, Inc.
ביגוד, אביזרים ומוצרי יוקרה
נייק היא מותג הנעליים והביגוד הספורטיבי הגדול בעולם. כ-שני שליש מהמכירות שלה נובעים ממוצרי הנעלה. קטגוריות המוצרים המרכזיים בתחום הנעלה כוללות כדורסל, ריצה וכדורגל (כדורגל). המותגים שלה כוללים את נייק, ג'ורדן (נעלי ספורט וביגוד פרימיום), נייק סקימס (ביגוד ספורטיבי לנשים) וקונברס (נעלי קז'ואל). נייק מוכרת מוצרים ברחבי העולם באמצעות חנויות בבעלות החברה, חנויות בזכיינות (כולל כ-5,500 בסין) וקמעונאים צד שלישי. החברה גם מפעילה פלטפורמות למסחר אלקטרוני ביותר מ-40 מדינות. כמעט כל הייצור שלה מוטל על יצרנים חוזרים ביותר מ-30 מדינות. נייק הוקמה בשנת 1964 וממוקמת בביוורטון, אורגון.
סחר בחוזים עתידיים על מניות CVNA ו-NKE ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-CVNA ול-NKE ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות CVNA לעומת NKE
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד CVNA ו-NKE משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, CVNA רשמה צמיחה בהכנסות של +54.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +16.3%, לעומת +0.2% ו--3.2% עבור NKE. CVNA מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של CVNA ושל NKE?
ל-CVNA תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 52.9% ובטא לחמש שנים של 2.85, בהשוואה ל-28.6% ול-1.07 עבור NKE. CVNA מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, CVNA או NKE?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-CVNA וב-NKE כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-CVNA וב-NKE כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.