השוואת מניות: COIN לעומת MSFT מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של COIN לעומת MSFT. השוו בין COIN לבין MSFT מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות COIN לעומת MSFT
COIN דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של -10.4%, בהשוואה ל-17.8% עבור MSFT. יחסי P/E שלהן הם -- ו-28.7x, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו-0.69%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 84.1% ו-23.4%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, MSFT מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של COIN לעומת MSFT (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Coinbase Global, Inc. (COIN) ושל Microsoft Corp. (MSFT) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
COIN לעומת MSFT סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Coinbase Global, Inc. (COIN) יש שווי שוק של $43.46B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת בורסות ונתונים פיננסיים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב--10.4% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Microsoft Corp. (MSFT) יש שווי שוק של $3.83T והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת תוכנת מערכות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+17.8% בהשוואה לשנה קודמת.
COIN לעומת MSFT מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | COIN | MSFT | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $195.061D: -2.1%1M: +9.2%1Y: -37.6% | $516.111D: +3.7%1M: +0.5%1Y: +0.9% | MSFTלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $43.46B | $3.83T | MSFTלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | פיננסים / בורסות ונתונים פיננסיים | טכנולוגיית מידע / תוכנת מערכות | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, COIN נסחרת לפי $195.06, לעומת $516.11 עבור MSFT. שווי השוק שלהן הוא $43.46B ו-$3.83T, בהתאמה. COIN פועל במגזר פיננסים, ואילו MSFT משתייך ל-טכנולוגיית מידע. | |||
| COIN לעומת MSFT צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | -10.4% | +17.8% | MSFTלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -134.9% | +31.7% | MSFTלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 6.7% | 26.6% | MSFTלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 100.0% / 15.1% | 67.9% / 46.8% | COINלזכות |
| מבחינת צמיחה, COIN רשמה צמיחה בהכנסות של -10.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -134.9%. MSFT, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +17.8% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +31.7%.מבחינת רווחיות, COIN רשמה שיעור רווח גולמי של 100.0%, שיעור רווח תפעולי של 15.1% ותשואה על ההון המושקע של 6.7%. עבור MSFT, הנתונים המקבילים היו 67.9%, 46.8% ו-26.6%.בסך הכול, MSFT מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של COIN לעומת MSFT | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 5.2% | 1.7% | COINלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | -2.9x | 0.1x | COINלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | 0.69% / 19.8% | MSFTלזכות |
| COIN מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-COIN יש יתרה חזקה יותר, בעוד MSFT מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של COIN לעומת MSFT | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -37.6%5Y: -16.0%10Y: -40.6% | 1Y: +0.9%5Y: +75.5%10Y: +807.2% | MSFTלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 84.1% | 23.4% | MSFTלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 2.70 | 1.13 | MSFTלזכות |
| MSFT הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל COIN מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של COIN לעומת MSFT
סקרו את COIN בהשוואה ל-MSFT לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | COIN | MSFT | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $43.46B | $3.83T | MSFTלזכות |
P/E (TTM) | -- | 28.7x | -- |
P/S | 8.2x | 11.6x | COINלזכות |
EV/EBITDA | 39.3x | 19.4x | MSFTלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.69% | MSFTלזכות |
COIN לעומת MSFT רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין COIN לבין MSFT במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| MSFT | 68.4% | 68.9% | 68.8% | 67.3% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
COIN 56.89 • MSFT 63.44
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
COIN 50D מעל / 200D מעל • MSFT 50D מעל / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
COIN 33.7% • MSFT 10.7%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
COIN עלה • MSFT יציב
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Coinbase Global, Inc.
בורסות ונתונים פיננסיים
הוקמה בשנת 2012, Coinbase היא פלטפורמת מסחר מובילה בקריפטו בארצות הברית. החברה שואפת להיות נקודת הכניסה הבטוחה והמותאמת לתקנות עבור משקיעים קמעונאים ומוסדות אל כלכלת הקריפטו. משתמשים יכולים להקים חשבון ישירות עם החברה, במקום להשתמש בתווך, ורבים בוחרים לאפשר ל-Coinbase לפעול כנאמן עבור הקריפטו שלהם, מה שמעניק לחברה היקף רחב יותר מזה של בורסה פיננסית מסורתית. אף שהחברה עדיין מייצרת את מרבית ההכנסות שלה מדמי עסקאות המוטלים על לקוחות הקמעונאיים שלה, Coinbase משתמשת בהשקעות פנים וברכישות כדי להרחיב את פעילותה לעסקים צמודים, כגון שירותי תיווך פרימיום וניתוח נתונים.
Microsoft Corp.
תוכנת מערכות
מיקרוסופט מפתחת ומרצה תוכנות לצרכנים ולארגונים. היא ידועה במערכות ההפעלה Windows ובחבילת התוכנה לפריוריטי Office. החברה מחולקת לשלושה מגזרים רחבים בגודלם שווה: פריוריטי ותהליכי עסקים (Microsoft Office המסורתי, Office 365 מבוסס ענן, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), ענן האינטליגנציה (הצעות שירותי תשתית ופלטפורמה כשירות – Azure, מערכת הפעלה Windows Server, SQL Server) ומחשוב אישי יותר (Windows Client, Xbox, חיפוש Bing, פרסום במסכים, וכן מחשבים ניידים, טאבלטים ומחשבים שולחניים של Surface).
סחר בחוזים עתידיים על מניות COIN ו-MSFT ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-COIN ול-MSFT ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות COIN לעומת MSFT
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד COIN ו-MSFT משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, COIN רשמה צמיחה בהכנסות של -10.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -134.9%, לעומת +17.8% ו-+31.7% עבור MSFT. MSFT מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של COIN ושל MSFT?
ל-COIN תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 84.1% ובטא לחמש שנים של 2.70, בהשוואה ל-23.4% ול-1.13 עבור MSFT. COIN מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, COIN או MSFT?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-COIN וב-MSFT כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-COIN וב-MSFT כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.