השוואת מניות: BRK.B לעומת CMG מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של BRK.B לעומת CMG. השוו בין BRK.B לבין CMG מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות BRK.B לעומת CMG
BRK.B דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 4.0%, בהשוואה ל-7.3% עבור CMG. יחסי P/E שלהן הם 12.6x ו-27.9x, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו-0.00%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 13.7% ו-35.3%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, BRK.B מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של BRK.B לעומת CMG (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B) ושל Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
BRK.B לעומת CMG סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B) יש שווי שוק של $711.69B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת אחזקות רב-מגזריות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+4.0% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) יש שווי שוק של $39.64B והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מסעדות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+7.3% בהשוואה לשנה קודמת.
BRK.B לעומת CMG מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | BERKSHIRE HATHAWAY BRK.B | CMG | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $505.451D: +0.1%1M: +0.3%1Y: +1.1% | $31.321D: -1.1%1M: -17.6%1Y: -21.8% | BRK.Bלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $711.69B | $39.64B | BRK.Bלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | פיננסים / אחזקות רב-מגזריות | צריכה מחזורית / מסעדות | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, BRK.B נסחרת לפי $505.45, לעומת $31.32 עבור CMG. שווי השוק שלהן הוא $711.69B ו-$39.64B, בהתאמה. BRK.B פועל במגזר פיננסים, ואילו CMG משתייך ל-צריכה מחזורית. | |||
| BRK.B לעומת CMG צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +4.0% | +7.3% | CMGלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +36.3% | -2.7% | BRK.Bלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 3.1% | 58.0% | CMGלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 44.5% / 9.0% | 70.1% / 14.7% | CMGלזכות |
| מבחינת צמיחה, BRK.B רשמה צמיחה בהכנסות של +4.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +36.3%. CMG, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +7.3% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -2.7%.מבחינת רווחיות, BRK.B רשמה שיעור רווח גולמי של 44.5%, שיעור רווח תפעולי של 9.0% ותשואה על ההון המושקע של 3.1%. עבור CMG, הנתונים המקבילים היו 70.1%, 14.7% ו-58.0%.בסך הכול, המדדים אינם מצביעים על מובילה כוללת ברורה בין שתי החברות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של BRK.B לעומת CMG | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 2.2% | 4.0% | CMGלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.7x | -0.2x | CMGלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | 0.00% / 0.0% | -- |
| CMG מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-CMG יש יתרה חזקה יותר, בעוד שתי המניות מציעות את אותה תשואת דיבידנד. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של BRK.B לעומת CMG | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +1.1%5Y: +80.7%10Y: +250.6% | 1Y: -21.8%5Y: -17.5%10Y: +273.1% | CMGלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 13.7% | 35.3% | BRK.Bלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.58 | 0.98 | BRK.Bלזכות |
| BRK.B הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל CMG מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של BRK.B לעומת CMG
סקרו את BRK.B בהשוואה ל-CMG לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | BERKSHIRE HATHAWAY BRK.B | CMG | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $711.69B | $39.64B | BRK.Bלזכות |
P/E (TTM) | 12.6x | 27.9x | BRK.Bלזכות |
P/S | 3.1x | 3.2x | BRK.Bלזכות |
EV/EBITDA | 25.7x | 17.6x | CMGלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.00% | -- |
BRK.B לעומת CMG רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין BRK.B לבין CMG במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 47.0% | 45.9% | 47.7% | 45.9% |
| CMG | 70.4% | 70.4% | 70.1% | 68.3% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
BRK.B 48.15 • CMG 30.30
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
BRK.B 50D מתחת / 200D מעל • CMG 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
BRK.B 0.0% • CMG 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
BRK.B יציב • CMG ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
BERKSHIRE HATHAWAY
אחזקות רב-מגזריות
ברקשייר האתהווי היא חברת אחזקות בעלת מגוון רחב של חברות בת העוסקות בפעילויות מגוונות. המגזר המרכזי של העסקים של החברה הוא ביטוח, המנוהל בעיקר באמצעות ג'ייקו, קבוצת הביטוח מחדש של ברקשייר האתהווי וקבוצת הביטוח הראשית של ברקשייר האתהווי. ברקשייר השתמשה בכסף העודף שנפלט מפעילותה כדי לרכוש את ברנול נורthern סנטה פה (רכבת), ברקשייר האתהווי אנרגיה (שירותי תחבורה ואנרגיה) ואת החברות שמרכיבות את פעילות הייצור, השירות והמכירה הקמעונאית שלה (שכוללות את פריסישן קאסטפרטס, לובריזול, קליאטון הומס, מרמון ו-IMC/ISCAR). הקונגלומרט הזה הוא ייחודי בכך שהוא מנוהל על בסיס מבוזר לחלוטין. ברקשייר צפויה להפיק הכנסות接近 375 מיליארד דולר בשנת 2025.
Chipotle Mexican Grill, Inc.
מסעדות
צ'יפוטל היא רשת מזון מהיר-קזואל מובילה בהשראת המטבח המקסיקני, שגייסה 11.3 מיליארד דולר במכירות ברחבי 3,644 סניפים בארה"ב המופעלים על ידי החברה, 82 יחידות בינלאומיות בעיקר בקנדה ובאירופה, וכן שלושה חנויות ברישיון המופעלות יחד עם קבוצת אלשייה במזרח התיכון בסוף שנת 2024. הכנסות החברה נובעות בעיקר ממכירות המזון והמשקאות בסניפי הרשת שבבעלותה, ומוסיפות להן דמי משלוח שנגבים באמצעות ערוצי הדיגיטל של החברה עצמה. צ'יפוטל שמה דגש על שימוש בחומרי גלם ללא טעמים מלאכותיים, ומנצלת מודל שירות יעיל ודמוי קו הרכבה כדי להגיש בעיקר בוריטוס, בולס, סלטים, קסאדיה וטאקוס ניתנים להתאמה אישית.
סחר בחוזים עתידיים על מניות BRK.B ו-CMG ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-BRK.B ול-CMG ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות BRK.B לעומת CMG
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד BRK.B ו-CMG משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, BRK.B רשמה צמיחה בהכנסות של +4.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +36.3%, לעומת +7.3% ו--2.7% עבור CMG. המדדים אינם מצביעים על מובילה מובהקת באופן כללי מבין שתי החברות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של BRK.B ושל CMG?
ל-BRK.B תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 13.7% ובטא לחמש שנים של 0.58, בהשוואה ל-35.3% ול-0.98 עבור CMG. CMG מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, BRK.B או CMG?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-BRK.B וב-CMG כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-BRK.B וב-CMG כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.