השוואת מניות: BRK.B לעומת AZO מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של BRK.B לעומת AZO. השוו בין BRK.B לבין AZO מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות BRK.B לעומת AZO
BRK.B דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 4.0%, בהשוואה ל-5.7% עבור AZO. יחסי P/E שלהן הם 12.7x ו---, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו---, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 14.0% ו-24.7%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, לאף אחת מהמניות אין יתרון ברור על סמך המדדים שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של BRK.B לעומת AZO (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B) ושל AutoZone, Inc. (AZO) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
BRK.B לעומת AZO סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B) יש שווי שוק של $716.69B והיא פועלת במגזר פיננסים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת אחזקות רב-מגזריות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+4.0% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-AutoZone, Inc. (AZO) יש שווי שוק של $46.16B והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות רכב. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+5.7% בהשוואה לשנה קודמת.
BRK.B לעומת AZO מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | BERKSHIRE HATHAWAY BRK.B | AZO | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $509.001D: -0.1%1M: +0.2%1Y: +2.4% | $2,827.501D: +0.6%1M: -4.5%1Y: -32.3% | BRK.Bלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $716.69B | $46.16B | BRK.Bלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | פיננסים / אחזקות רב-מגזריות | צריכה מחזורית / קמעונאות רכב | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, BRK.B נסחרת לפי $509.00, לעומת $2,827.50 עבור AZO. שווי השוק שלהן הוא $716.69B ו-$46.16B, בהתאמה. BRK.B פועל במגזר פיננסים, ואילו AZO משתייך ל-צריכה מחזורית. | |||
| BRK.B לעומת AZO צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +4.0% | +5.7% | AZOלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +36.3% | +523.1% | AZOלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 3.1% | 2.9% | BRK.Bלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 44.5% / 9.0% | 53.9% / 10.3% | AZOלזכות |
| מבחינת צמיחה, BRK.B רשמה צמיחה בהכנסות של +4.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +36.3%. AZO, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +5.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +523.1%.מבחינת רווחיות, BRK.B רשמה שיעור רווח גולמי של 44.5%, שיעור רווח תפעולי של 9.0% ותשואה על ההון המושקע של 3.1%. עבור AZO, הנתונים המקבילים היו 53.9%, 10.3% ו-2.9%.בסך הכול, AZO מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של BRK.B לעומת AZO | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 2.2% | -- | -- |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 1.7x | -- | -- |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | -- / 0.0% | -- |
| שתי המניות מציעות תשואת תזרים מזומנים חופשי דומה, דבר המצביע על הערכות שווי דומות. לשתי החברות מינוף מאזני דומה, בעוד שתי המניות מציעות את אותה תשואת דיבידנד. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של BRK.B לעומת AZO | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +2.4%5Y: +83.2%10Y: +253.0% | 1Y: -32.3%5Y: +66.8%10Y: +272.6% | AZOלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 14.0% | 24.7% | BRK.Bלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.58 | 0.44 | AZOלזכות |
| BRK.B הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של BRK.B לעומת AZO
סקרו את BRK.B בהשוואה ל-AZO לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | BERKSHIRE HATHAWAY BRK.B | AZO | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $716.69B | $46.16B | BRK.Bלזכות |
P/E (TTM) | 12.7x | -- | -- |
P/S | 3.1x | -- | -- |
EV/EBITDA | 25.8x | -- | -- |
תשואת דיבידנד | 0.00% | -- | -- |
BRK.B לעומת AZO רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין BRK.B לבין AZO במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 47.0% | 45.9% | 47.7% | 45.9% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 52.7% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
BRK.B 52.04 • AZO 41.26
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
BRK.B 50D מעל / 200D מעל • AZO 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
BRK.B 0.0% • AZO 2.7%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
BRK.B יציב • AZO ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
BERKSHIRE HATHAWAY
אחזקות רב-מגזריות
ברקשייר האתהווי היא חברת אחזקות בעלת מגוון רחב של חברות בת העוסקות בפעילויות מגוונות. המגזר המרכזי של העסקים של החברה הוא ביטוח, המנוהל בעיקר באמצעות ג'ייקו, קבוצת הביטוח מחדש של ברקשייר האתהווי וקבוצת הביטוח הראשית של ברקשייר האתהווי. ברקשייר השתמשה בכסף העודף שנפלט מפעילותה כדי לרכוש את ברנול נורthern סנטה פה (רכבת), ברקשייר האתהווי אנרגיה (שירותי תחבורה ואנרגיה) ואת החברות שמרכיבות את פעילות הייצור, השירות והמכירה הקמעונאית שלה (שכוללות את פריסישן קאסטפרטס, לובריזול, קליאטון הומס, מרמון ו-IMC/ISCAR). הקונגלומרט הזה הוא ייחודי בכך שהוא מנוהל על בסיס מבוזר לחלוטין. ברקשייר צפויה להפיק הכנסות接近 375 מיליארד דולר בשנת 2025.
AutoZone, Inc.
קמעונאות רכב
AutoZone פועלת כקמעונאי מוביל של חלקים לרכב לאחר המכירה בארצות הברית. החברה מפעילה 6,666 חנויות בתוך המדינה, ומשרתת את שוקי הצרכנים העוסקים בעבודות עצמאיות ואת השוק המסחרי (העושה עבורכם). באמצעות רשת החנויות והמערכת הלוגיסטית הרחבה שלה, AutoZone מנהלת מגוון רחב של יחידות אחסון המתאימות למספר רב של מותגים ודגמי רכבים, ומבטיחה לצרכניה זמינות גבוהה של מוצרים. החברה מושכת לקוחות על ידי מתן שירות לקוחות מעולה ונוח: צוות העובדים המומחים של AutoZone מסייע לצרכנים באבחון הבעיה ברכב, בבחירת החלק הנדרש להחלפה, ולעיתים אף בהתקנתו. כמו כן, החברה פועלת גם מחוץ לארצות הברית, עם 895 חנויות במקסיקו ו-149 בחברון.
סחר בחוזים עתידיים על מניות BRK.B ו-AZO ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-BRK.B ול-AZO ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות BRK.B לעומת AZO
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד BRK.B ו-AZO משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, BRK.B רשמה צמיחה בהכנסות של +4.0% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +36.3%, לעומת +5.7% ו-+523.1% עבור AZO. AZO מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של BRK.B ושל AZO?
ל-BRK.B תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 14.0% ובטא לחמש שנים של 0.58, בהשוואה ל-24.7% ול-0.44 עבור AZO. מדדי הסיכון מציגים תוצאות מעורבות. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, BRK.B או AZO?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-BRK.B וב-AZO כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-BRK.B וב-AZO כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.