השוואת מניות: AZO לעומת OXY מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של AZO לעומת OXY. השוו בין AZO לבין OXY מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות AZO לעומת OXY
AZO דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 5.7%, בהשוואה ל-7.3% עבור OXY. יחסי P/E שלהן הם 18.7x ו-8.8x, תשואות הדיבידנד הן 0.00% ו-2.85%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 24.5% ו-29.0%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, OXY מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של AZO לעומת OXY (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של AutoZone, Inc. (AZO) ושל Occidental Petroleum Corporation (OXY) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
AZO לעומת OXY סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-AutoZone, Inc. (AZO) יש שווי שוק של $46.77B והיא פועלת במגזר צריכה מחזורית, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות רכב. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+5.7% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Occidental Petroleum Corporation (OXY) יש שווי שוק של $57.31B והיא פועלת במגזר אנרגיה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת חיפושים והפקה של נפט וגז. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+7.3% בהשוואה לשנה קודמת.
AZO לעומת OXY מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | AZO | OXY | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $2,865.001D: +0.4%1M: -2.0%1Y: -30.7% | $57.331D: -2.1%1M: -3.9%1Y: +21.8% | OXYלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $46.77B | $57.31B | OXYלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | צריכה מחזורית / קמעונאות רכב | אנרגיה / חיפושים והפקה של נפט וגז | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, AZO נסחרת לפי $2,865.00, לעומת $57.33 עבור OXY. שווי השוק שלהן הוא $46.77B ו-$57.31B, בהתאמה. AZO פועל במגזר צריכה מחזורית, ואילו OXY משתייך ל-אנרגיה. | |||
| AZO לעומת OXY צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +5.7% | +7.3% | OXYלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -1.7% | +277.9% | OXYלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 55.7% | 7.8% | AZOלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 51.8% / 18.0% | 111.2% / 26.1% | OXYלזכות |
| מבחינת צמיחה, AZO רשמה צמיחה בהכנסות של +5.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -1.7%. OXY, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +7.3% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +277.9%.מבחינת רווחיות, AZO רשמה שיעור רווח גולמי של 51.8%, שיעור רווח תפעולי של 18.0% ותשואה על ההון המושקע של 55.7%. עבור OXY, הנתונים המקבילים היו 111.2%, 26.1% ו-7.8%.בסך הכול, OXY מציגה צמיחה ורווחיות כוללות חזקות יותר. | |||
| הערכת שווי ומאזן של AZO לעומת OXY | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 3.5% | 9.2% | OXYלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.0x | 1.5x | OXYלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.00% / 0.0% | 2.85% / 24.7% | OXYלזכות |
| OXY מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-OXY יש יתרה חזקה יותר, בעוד OXY מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של AZO לעומת OXY | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: -30.7%5Y: +69.4%10Y: +277.5% | 1Y: +21.8%5Y: +89.6%10Y: -17.4% | AZOלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 24.5% | 29.0% | AZOלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 0.44 | 0.66 | AZOלזכות |
| OXY הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל OXY מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של AZO לעומת OXY
סקרו את AZO בהשוואה ל-OXY לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | AZO | OXY | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $46.77B | $57.31B | OXYלזכות |
P/E (TTM) | 18.7x | 8.8x | OXYלזכות |
P/S | 2.3x | 2.7x | AZOלזכות |
EV/EBITDA | 12.9x | 5.1x | OXYלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.00% | 2.85% | OXYלזכות |
AZO לעומת OXY רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין AZO לבין OXY במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 53.7% |
| OXY | 100.0% | 100.0% | 96.1% | 86.2% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
AZO 44.58 • OXY 42.85
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
AZO 50D מתחת / 200D מתחת • OXY 50D מתחת / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
AZO 0.0% • OXY 0.0%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
AZO ירד • OXY עלה
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
AutoZone, Inc.
קמעונאות רכב
AutoZone פועלת כקמעונאי מוביל של חלקים לרכב לאחר המכירה בארצות הברית. החברה מפעילה 6,666 חנויות בתוך המדינה, ומשרתת את שוקי הצרכנים העוסקים בעבודות עצמאיות ואת השוק המסחרי (העושה עבורכם). באמצעות רשת החנויות והמערכת הלוגיסטית הרחבה שלה, AutoZone מנהלת מגוון רחב של יחידות אחסון המתאימות למספר רב של מותגים ודגמי רכבים, ומבטיחה לצרכניה זמינות גבוהה של מוצרים. החברה מושכת לקוחות על ידי מתן שירות לקוחות מעולה ונוח: צוות העובדים המומחים של AutoZone מסייע לצרכנים באבחון הבעיה ברכב, בבחירת החלק הנדרש להחלפה, ולעיתים אף בהתקנתו. כמו כן, החברה פועלת גם מחוץ לארצות הברית, עם 895 חנויות במקסיקו ו-149 בחברון.
Occidental Petroleum Corporation
חיפושים והפקה של נפט וגז
אוקסידנטל פטרוליום היא חברת חיפוש ותפישה עצמאית עם פעילות בארצות הברית, באמריקה הלטינית ובמזרח התיכון. בסוף 2023, החברה דיווחה על עתודות מוכחות נטו של כמעט 4 מיליארד בריליון בקילומטרים שקולים לנפט. הייצור הנקי הממוצע בשנת 2024 היה 1.327 מיליון בריליון בקילומטרים שקולים ליום, ביחס של כ-52% לנפט ונוזלי גז טבעי ו-48% לגז טבעי.
סחר בחוזים עתידיים על מניות AZO ו-OXY ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-AZO ול-OXY ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות AZO לעומת OXY
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד AZO ו-OXY משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, AZO רשמה צמיחה בהכנסות של +5.7% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -1.7%, לעומת +7.3% ו-+277.9% עבור OXY. OXY מובילה הן בצמיחה והן ברווחיות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של AZO ושל OXY?
ל-AZO תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 24.5% ובטא לחמש שנים של 0.44, בהשוואה ל-29.0% ול-0.66 עבור OXY. OXY מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, AZO או OXY?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-AZO וב-OXY כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-AZO וב-OXY כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.