Que peut-on attendre du marché Bitcoin et Crypto avec les données sur l'IPC et l'emploi américains cette semaine ?

Principaux enseignements :

• La volatilité du marché crypto devrait persister cette semaine, les chances d'une fermeture du gouvernement américain le 14 février atteignant 70 %.
• 10x Research avertit que le marché crypto pourrait encore faire face à un dernier effondrement, citant un sentiment faible, des sorties d'ETF et des rachats de stablecoins.
• Les données on-chain montrent une forte accumulation de Bitcoin par les grands détenteurs, avec un afflux record de 66 940 BTC vers les portefeuilles d'accumulateurs.

Le marché crypto dans son ensemble fait face à un test majeur cette semaine avec la publication des chiffres de l'inflation CPI américaine. D'autres facteurs macroéconomiques comme les données sur l'emploi américain joueront également un rôle alors que le prix du BTC entame une reprise au-dessus de 70 000 $ durant le week-end. Il sera intéressant de voir si ce rebond du BTC se maintient.

Le marché crypto sous surveillance des événements clés cette semaine

Le marché crypto s'engage dans une semaine chargée en données et résultats financiers. Plusieurs publications économiques américaines et résultats d'entreprises majeures devraient influencer les taux, les actions et les crypto-monnaies.

Le lundi 9 février, la Réserve fédérale devrait attirer l'attention du marché alors que Donald Trump nomme officiellement Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell en tant que président de la Réserve fédérale. S'il est confirmé, Warsh apporterait une expérience antérieure en tant que gouverneur de la Réserve fédérale.

Le 10 février, les données sur les ventes au détail américaines seront publiées, montrant l'état des biens de consommation et de la demande. De plus, le 11 février, les investisseurs se concentreront sur le rapport sur l'emploi américain.

La situation semble délicate car les États-Unis ont enregistré plus de 108 000 suppressions d'emplois le mois dernier. Cela marque le pire mois de janvier pour les licenciements depuis la crise financière mondiale de 2009. Les marchés boursiers américains ont terminé sur une note solide la semaine dernière, avec l'indice Dow Jones dépassant les 50 000. Fait intéressant, le président américain Donald Trump a déclaré que le Dow Jones pourrait doubler à 100 000 d'ici la fin de son mandat.

Down Jones President Trump | Source: Donald Trump

La semaine se termine avec le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain. Le marché crypto peut s'attendre à une volatilité accrue alors que les données macroéconomiques et les résultats d'entreprises façonnent les attentes concernant l'inflation, la politique monétaire, etc.

US Govt Shutdown Chances | Source: Polymarket

Un autre risque pour le marché crypto pourrait être la fermeture du gouvernement américain. Selon les données de Polymarket, il y a 70 % de chances que le gouvernement américain ferme d'ici le 14 février. Cela pourrait donner le ton pour la prochaine direction du marché.

Le marché crypto peut-il faire face à un dernier effondrement avant la reprise ?

Les chercheurs de 10x Research croient toujours que le marché crypto pourrait faire face à un dernier effondrement dans un contexte de flux de capitaux et de sentiment faibles. Dans son dernier rapport, la société a analysé le positionnement des dérivés, la volatilité, les taux de financement, les indicateurs de sentiment, les flux d'ETF et de stablecoins.

10x Research a réitéré qu'elle avait averti la semaine dernière que la rupture du Bitcoin en dessous de 87 000 $ devait être prise au sérieux. Depuis, le Bitcoin a chuté d'environ 12 %, tandis qu'Ethereum a baissé d'environ 17 %. Cela valide la position prudente de l'entreprise.

Les sorties persistantes d'ETF et les rachats de stablecoins indiquent que les investisseurs ne sont pas encore positionnés pour acheter la baisse. Les chercheurs ont noté que bien que le sentiment et les indicateurs techniques approchent des niveaux extrêmes, la tendance baissière plus large reste intacte.

Crypto market selloff | Source: 10x Research

Les chercheurs ont noté un manque de catalyseur haussier clair. Ainsi, elle s'attend à ce que les traders restent concentrés sur la réduction de l'effet de levier et le dénouement des risques.

Les baleines Bitcoin de retour en action ?

Selon la plateforme d'analyse blockchain CryptoQuant, les grands détenteurs de Bitcoin ont considérablement augmenté leur accumulation lors de la récente baisse du marché. Selon la société, la baisse des prix a incité les baleines à acheter des quantités substantielles de Bitcoin.

Le 6 février, environ 66 940 BTC ont afflué vers les portefeuilles d'accumulateurs, marquant le plus grand afflux sur une seule journée de ce cycle. CryptoQuant a déclaré que ce mouvement suggère une accumulation stratégique par de grands investisseurs dans un contexte de faiblesse du marché.

Bitcoin whale accumulation | Source: CryptoQuant

D'autre part, la plateforme d'échange crypto Binance a acheté plus de BTC à partir des fonds SAFU des utilisateurs. Binance a ajouté environ 4 225 BTC, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars, à son Secure Asset Fund for Users (SAFU), selon les données on-chain.

Binance Bitcoin purchase SAFU funds | Source: Arkham Intelligence

L'achat renforce les réserves SAFU de la plateforme. Le mois dernier, Binance a déclaré qu'elle investirait 1 milliard de dollars provenant des fonds SAFU, et les soutiendrait avec des réserves supplémentaires si nécessaire. La plateforme trouve que c'est la bonne opportunité en achetant lors des baisses du prix du Bitcoin.

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