Ferguson Enterprises Inc. (FERG) Aktie fällt um 6% trotz starkem Gewinnwachstum

TLDR:

• Fergusons Aktienkurs fällt um 6,35%, aber der Gewinn steigt im ersten Quartal um 15,9%.

• FERG verzeichnet ein Wachstum von 5% beim Nettoumsatz, angetrieben durch nicht-wohnwirtschaftliche Märkte

• Ferguson ist trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zuversichtlich für 2025.

• Starke Gewinne und Akquisitionen verbessern Fergusons Marktausblick für 2025.
• Fergusons Aktienkurs sinkt, aber Q1-Wachstum und Dividenden beeindrucken Investoren.

Ferguson Enterprises Inc. (FERG) verzeichnete einen deutlichen Rückgang seines Aktienkurses um 6,35% auf 230,20 $ um 12:49 Uhr EST.

Ferguson plc, FERG

Das Unternehmen veröffentlichte starke Quartalsergebnisse. Der Rückgang kam inmitten eines soliden Umsatzwachstums, robuster Gewinne pro Aktie (EPS) und eines positiven Ausblicks für das kommende Jahr.

Starkes Gewinnwachstum unter herausfordernden Marktbedingungen

Ferguson meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 5,1% auf 8,2 Milliarden $ für das am 31. Oktober 2025 endende Quartal. Diese Leistung wurde durch ein organisches Umsatzwachstum von 4,2% und einen Beitrag von 1,0% aus Akquisitionen erzielt. Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 30,7%, während der Betriebsgewinn um 15,9% auf 771 Millionen $ stieg. Das bereinigte verwässerte EPS stieg ebenfalls um 15,9% auf 2,84 $, was den höheren Betriebsgewinn und die Auswirkungen von Aktienrückkäufen widerspiegelt.

CEO Kevin Murphy äußerte sich zuversichtlich über die anhaltende Marktüberleistung des Unternehmens trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds. Er stellte fest, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens kontinuierliche Investitionen in Wachstum sowie Marktkonsolidierung ermöglicht. Murphy hob auch die starke finanzielle Position des Unternehmens und seine Fähigkeit hervor, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben und gleichzeitig eine solide Bilanz zu erhalten.

Nicht-wohnwirtschaftliche Märkte und Akquisitionen treiben die Leistung an

Fergusons nicht-wohnwirtschaftliche Märkte entwickelten sich gut, insbesondere in den Bereichen Wasserwerke und kommerzielle mechanische Dienstleistungen. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum von 12% bei seinen nicht-wohnwirtschaftlichen Umsätzen, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach großen Kapitalprojekten. Die Wohnungsmärkte blieben jedoch gedämpft, mit einem Umsatzrückgang von 1% trotz eines organischen Wachstums von 4,4%. Ferguson schloss während des Quartals eine Akquisition ab und erwarb Moore Supply Company, ein in Chicago ansässiges Unternehmen für HVAC-Ausrüstung und -Zubehör.

Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens hat seine Position in Schlüsselmärkten gestärkt, wobei laufende Investitionen voraussichtlich zum zukünftigen Wachstum beitragen werden. Trotz schwacher Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt ist Ferguson gut positioniert, um vom langfristigen Wachstum im nicht-wohnwirtschaftlichen Sektor zu profitieren. Das vielfältige Portfolio des Unternehmens, der starke Marktanteil und die Expertise haben ihm geholfen, den Sturm einer herausfordernden Marktlandschaft zu überstehen.

Solide Finanzen und positiver Ausblick für 2025

Fergusons Bilanz bleibt robust, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 1,1x. Das Unternehmen kaufte während des Quartals Aktien im Wert von 208 Millionen $ zurück, was die Aktionärsrenditen unterstützt. Ferguson kündigte auch eine vierteljährliche Dividende von 0,89 $ an, was einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividende wird am 27. Februar 2026 an die Aktionäre ausgezahlt.

Ferguson gab eine aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2025 ab und prognostizierte ein Wachstum des Nettoumsatzes um 5%. Das Unternehmen erwartet auch, dass seine bereinigte Betriebsmarge zwischen 9,4% und 9,6% bleiben wird. Trotz Unsicherheiten auf dem Markt ist Ferguson zuversichtlich in seine Fähigkeit, 2025 eine starke Leistung zu erbringen, indem es seine Geschäftsgröße und Marktexpertise nutzt, um weiterhin die Konkurrenz zu übertreffen.

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