مقارنة أسهم UNH مقابل AZO: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ UNH مقابل AZO. قارن بين UNH وAZO من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم UNH مقابل AZO
سجّل سهم UNH نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6.5%، مقارنةً بنسبة 5.7% لسهم AZO. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 23.6x و--، وعوائد توزيعات الأرباح 2.43% و--، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 19.0% و24.7%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر UNH عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
UNH مقابل AZO مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) وAutoZone, Inc. (AZO) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
UNH مقابل AZO ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)، المدرجة تحت رمز التداول UNH، نحو $332.47B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن الرعاية الصحية المُدارة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +6.5% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة AutoZone, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول AZO، نحو $46.16B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن بيع السيارات بالتجزئة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +5.7% على أساس سنوي.
UNH مقابل AZO مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | UNH | AZO | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $370.401D: +1.0%1M: -6.5%1Y: +5.3% | $2,827.501D: +0.3%1M: -4.7%1Y: -32.3% | UNHفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $332.47B | $46.16B | UNHفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | الرعاية الصحية / الرعاية الصحية المُدارة | السلع الاستهلاكية الكمالية / بيع السيارات بالتجزئة | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم UNH عند سعر $370.40، مقارنةً بسعر $2,827.50 لسهم AZO. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $332.47B و$46.16B على التوالي. وتعمل شركة UNH في قطاع الرعاية الصحية، بينما تنتمي شركة AZO إلى قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. | |||
| UNH مقابل نمو وربحية AZO | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +6.5% | +5.7% | UNHفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | -32.5% | +523.1% | AZOفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 10.4% | 2.9% | UNHفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 30.8% / 4.6% | 53.9% / 10.3% | AZOفوز |
| من حيث النمو، سجل UNH نموًا في الإيرادات بنسبة +6.5% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة -32.5%. وبالمقارنة، سجل AZO نموًا في الإيرادات بنسبة +5.7% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +523.1%.من حيث الربحية، سجل UNH هامشًا إجماليًا قدره 30.8%، وهامشًا تشغيليًا قدره 4.6%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 10.4%. أما AZO، فبلغت القيم المقابلة 53.9% و10.3% و2.9%.بشكل عام، لا تُظهر المؤشرات وجود شركة رائدة بشكل واضح بين الشركتين. | |||
| UNH مقابل AZO التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 7.1% | -- | -- |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 2.2x | -- | -- |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 2.43% / 57.9% | -- / 0.0% | -- |
| يوفر السهمان عائداً متشابهاً للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييمات متقاربة. الشركتان لديهما رافعة مالية متشابهة في الميزانية العمومية، بينما يقدم السهمان نفس عائد توزيعات الأرباح. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر UNH مقابل AZO | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +5.3%5Y: -9.0%10Y: +165.1% | 1Y: -32.3%5Y: +66.8%10Y: +272.6% | AZOفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 19.0% | 24.7% | UNHفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.41 | 0.44 | UNHفوز |
| حقّق AZO عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن AZO يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
UNH مقابل AZO مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع UNH مقارنةً بـ AZO عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | UNH | AZO | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $332.47B | $46.16B | UNHفوز |
P/E (TTM) | 23.6x | -- | -- |
ملاحظة جانبية | 0.7x | -- | -- |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.2x | -- | -- |
عائد التوزيعات | 2.43% | -- | -- |
UNH مقابل ربحية AZO بمرور الوقت
مقارنة UNH وAZO عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 29.8% | 32.9% | 33.6% | 34.8% |
| AZO | 52.6% | 52.6% | 52.5% | 52.7% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
UNH 33.02 • AZO 41.26
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
UNH 50D أقل / 200D أعلى • AZO 50D أقل / 200D أقل
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
UNH -- • AZO 2.7%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
UNH انخفض • AZO انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)
الرعاية الصحية المُدارة
مجموعة يونايتد هيلث هي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة، وتقدم مزايا طبية لنحو 51 مليون عضو حول العالم، بما في ذلك مليون عضو خارج الولايات المتحدة اعتبارًا من ديسمبر 2024. بصفتها رائدة في خطط التأمين التي يرعاها أصحاب العمل، والخاصة بالاستقلالية الذاتية، والمؤيدة من قبل الحكومة، فقد حققت يونايتد هيلث نطاقًا هائلًا في مجال التأمين الطبي. وإلى جانب أصولها التأمينية، تساعد امتيازات «أوبتوم» التابعة لـ«يونايتد هيلث» في إنشاء عملاق للخدمات الصحية يغطي كل شيء بدءًا من المزايا الصيدلانية وصولًا إلى تقديم الرعاية الخارجية والتحليلات للعملاء التابعين لها وللعملاء من أطراف ثالثة على حد سواء.
AutoZone, Inc.
بيع السيارات بالتجزئة
تعمل شركة «أوتو زون» كشركة تجزئة رائدة لأجزاء السيارات بعد البيع في الولايات المتحدة. تدير الشركة 6,666 متجرًا داخل البلاد، وتخدم الأسواق النهائية من نوع «اصنعها بنفسك» والأسواق التجارية («اصنعها نيابةً عني»). ومن خلال انتشار متاجرها الواسع وشبكة توزيعها، تدير «أوتو زون» مجموعة كبيرة من أصناف المخزون التي تناسب العديد من ماركات وموديلات المركبات، مما يوفر لمستهلكيها توفرًا وفيرًا للمنتجات. تُحفّز الشركة حركة الزبائن من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة ومريحة؛ إذ يقوم فريق موظفي «أوتو زون» ذوي المعرفة بمساعدة المستهلكين على تشخيص مشكلات المركبة، واختيار الجزء اللازم لاستبداله، وأحيانًا حتى تركيبه. كما تدير الشركة عملياتها دوليًا، حيث تمتلك 895 متجرًا في المكسيك و149 متجرًا في البرازيل.
تداول العقود الآجلة للأسهم UNH وAZO على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي UNH وAZO على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن UNH مقابل أسهم AZO
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن UNH وAZO من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل UNH نموًا في الإيرادات بنسبة +6.5% ونموًا في TTM EPS بنسبة -32.5%، مقارنة بنسبة +5.7% و+523.1% لـ AZO. في لا تُظهر المؤشرات شركةً رائدةً واضحةً بشكل عام بين الشركتين. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ UNH و AZO؟
يمتلك UNH تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 19.0% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.41، مقارنة بـ 24.7% و0.44 لـ AZO. في AZO يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، UNH أم AZO؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول UNH وAZO كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول UNH وAZO كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.