مقارنة أسهم MDLZ مقابل MO: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ MDLZ مقابل MO. قارن بين MDLZ وMO من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم MDLZ مقابل MO
سجّل سهم MDLZ نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6.9%، مقارنةً بنسبة -0.6% لسهم MO. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 21.0x و14.1x، وعوائد توزيعات الأرباح 3.44% و6.28%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 17.8% و20.2%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
MDLZ مقابل MO مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Mondelez International, Inc. (MDLZ) وAltria Group, Inc. (MO) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-10-01 12:00:00.
MDLZ مقابل MO ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Mondelez International, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول MDLZ، نحو $73.85B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن الأطعمة المعلبة واللحوم. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +6.9% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Altria Group, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول MO، نحو $112.36B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن التبغ. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة -0.6% على أساس سنوي.
MDLZ مقابل MO مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | MDLZ | MO | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $57.871D: -0.1%1M: -7.5%1Y: -8.4% | $67.291D: -0.5%1M: -3.8%1Y: +1.5% | MOفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $73.85B | $112.36B | MOفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | السلع الاستهلاكية الأساسية / الأطعمة المعلبة واللحوم | السلع الاستهلاكية الأساسية / التبغ | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتم تداول MDLZ عند $57.87، مقارنةً بـ $67.29 لـ MO. تبلغ قيمتهما السوقية $73.85B و$112.36B، على التوالي. تعمل كلتا الشركتين في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. | |||
| MDLZ مقابل نمو وربحية MO | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +6.9% | -0.6% | MDLZفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | -0.4% | -8.3% | MDLZفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 7.8% | 48.6% | MOفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 31.1% / 11.2% | 63.0% / 46.7% | MOفوز |
| من حيث النمو، سجل MDLZ نموًا في الإيرادات بنسبة +6.9% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة -0.4%. وبالمقارنة، سجل MO نموًا في الإيرادات بنسبة -0.6% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة -8.3%.من حيث الربحية، سجل MDLZ هامشًا إجماليًا قدره 31.1%، وهامشًا تشغيليًا قدره 11.2%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 7.8%. أما MO، فبلغت القيم المقابلة 63.0% و46.7% و48.6%.بشكل عام، يتمتع السهمان بنقاط قوة مختلفة من حيث النمو والربحية. | |||
| MDLZ مقابل MO التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 4.2% | 8.1% | MOفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 3.2x | 1.7x | MOفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 3.44% / 72.3% | 6.28% / 88.1% | MOفوز |
| يوفر MO عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع MO بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر MO عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر MDLZ مقابل MO | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: -8.4%5Y: -0.6%10Y: +32.2% | 1Y: +1.5%5Y: +46.7%10Y: +7.1% | MDLZفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 17.8% | 20.2% | MDLZفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.29 | 0.13 | MOفوز |
| حقّق MO عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. | |||
MDLZ مقابل MO مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع MDLZ مقارنةً بـ MO عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | MDLZ | MO | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $73.85B | $112.36B | MOفوز |
P/E (TTM) | 21.0x | 14.1x | MOفوز |
ملاحظة جانبية | 1.9x | 4.8x | MDLZفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.7x | 10.8x | MOفوز |
عائد التوزيعات | 3.44% | 6.28% | MOفوز |
MDLZ مقابل ربحية MO بمرور الوقت
مقارنة MDLZ وMO عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| MDLZ | 28.4% | 35.2% | 36.2% | 37.8% |
| MO | 62.5% | 60.2% | 58.2% | 58.0% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
MDLZ 29.18 • MO 40.50
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
MDLZ 50D أقل / 200D أقل • MO 50D أقل / 200D أقل
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
MDLZ 0.0% • MO 0.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
MDLZ انخفض • MO انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Mondelez International, Inc.
الأطعمة المعلبة واللحوم
تعمل شركة مونديليز بشكل مستقل منذ انفصالها عن قسم البقالة في كرافت فودز شمال أمريكا السابق في أكتوبر 2012. وتُعد الشركة لاعبًا رائدًا في قطاع الوجبات الخفيفة العالمي، ولها حضور في أقسام البسكويت (49% من المبيعات بنهاية السنة المالية 2024)، والشوكولاتة (31%)، والعلكة/الحلوى (11%)، والمشروبات (3%)، والجبن والبقالة (6%). يشمل محفظة منتجات مونديليز علامات تجارية شهيرة مثل أوريو وتشيبس آهو وهالز وكادبوري. تستمد الشركة حوالي ثلث إيراداتها من الأسواق النامية، وأكثر من ثلثها من أوروبا، والباقي من أمريكا الشمالية.
Altria Group, Inc.
التبغ
تضمّ ألتريا شركات فيليب موريس الولايات المتحدة، والتبغ غير المدخن الأمريكي، وجون ميدلتون، وهورايزون إنوفيشنز، وهيلكس إنوفيشنز. ومن خلال شركاتها التابعة للتبغ، تحتفظ ألتريا بالمركز الأول في مجال السجائر والتبغ غير المدخن في الولايات المتحدة، والمركز الثاني في مجال السيجار المصنوع آليًا. وتُعدّ علامة مارلبورو التجارية التابعة للشركة العلامة الرائدة للسجائر في الولايات المتحدة، إذ تبلغ حصتها السنوية 42% في عام 2024. وإلى جانب أعمالها الأساسية، تمتلك ألتريا حصة بنسبة 8% في أكبر شركة جعة في العالم، «أنهوزر-بوش إنبيف»، وحصة بنسبة 41% في شركة تصنيع القنب «كرونوس». كما استحوذت في عام 2023 على شركة التبخير «إنجو هولدنجز»، وتعمل ضمن مشروع مشترك مع شركة «اليابان توباكو» في فئة التبغ المسخن للسوق الأمريكية.
تداول العقود الآجلة للأسهم MDLZ وMO على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي MDLZ وMO على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن MDLZ مقابل أسهم MO
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن MDLZ وMO من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل MDLZ نموًا في الإيرادات بنسبة +6.9% ونموًا في TTM EPS بنسبة -0.4%، مقارنة بنسبة -0.6% و-8.3% لـ MO. في MDLZ يتصدر من حيث النمو، بينما يتمتع MO بربحية أقوى. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ MDLZ و MO؟
يمتلك MDLZ تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 17.8% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.29، مقارنة بـ 20.2% و0.13 لـ MO. في تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، MDLZ أم MO؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول MDLZ وMO كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول MDLZ وMO كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.