مقارنة أسهم HOOD مقابل PFE: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ HOOD مقابل PFE. قارن بين HOOD وPFE من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم HOOD مقابل PFE
سجّل سهم HOOD نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 36.9%، مقارنةً بنسبة -0.2% لسهم PFE. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 51.8x و37.7x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.00% و5.99%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 79.9% و19.2%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، يتصدر PFE عددًا أكبر من مقاييس المقارنة المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
HOOD مقابل PFE مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Robinhood Markets, Inc. (HOOD) وPfizer Inc. (PFE) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-25 12:00:00.
HOOD مقابل PFE ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Robinhood Markets, Inc.، المدرجة تحت رمز التداول HOOD، نحو $94.40B، وتعمل في قطاع البيانات المالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +36.9% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Pfizer Inc.، المدرجة تحت رمز التداول PFE، نحو $163.42B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن الأدوية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة -0.2% على أساس سنوي.
HOOD مقابل PFE مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | HOOD | PFE | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $119.401D: -1.2%1M: +13.9%1Y: -12.7% | $28.671D: +0.8%1M: +0.7%1Y: +20.2% | PFEفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $94.40B | $163.42B | PFEفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | البيانات المالية / الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة | الرعاية الصحية / الأدوية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم HOOD عند سعر $119.40، مقارنةً بسعر $28.67 لسهم PFE. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $94.40B و$163.42B على التوالي. وتعمل شركة HOOD في قطاع البيانات المالية، بينما تنتمي شركة PFE إلى قطاع الرعاية الصحية. | |||
| HOOD مقابل نمو وربحية PFE | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +36.9% | -0.2% | HOODفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +14.8% | -59.6% | HOODفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 16.9% | 7.3% | HOODفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 93.7% / 28.2% | 73.2% / 21.7% | HOODفوز |
| من حيث النمو، سجل HOOD نموًا في الإيرادات بنسبة +36.9% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +14.8%. وبالمقارنة، سجل PFE نموًا في الإيرادات بنسبة -0.2% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة -59.6%.من حيث الربحية، سجل HOOD هامشًا إجماليًا قدره 93.7%، وهامشًا تشغيليًا قدره 28.2%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 16.9%. أما PFE، فبلغت القيم المقابلة 73.2% و21.7% و7.3%.بشكل عام، تُظهر HOOD نموًا وربحية إجماليين أقوى. | |||
| HOOD مقابل PFE التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 0.2% | 6.7% | PFEفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | -3.8x | 2.7x | HOODفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.00% / 0.0% | 5.99% / 226.0% | PFEفوز |
| يوفر PFE عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع HOOD بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر PFE عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر HOOD مقابل PFE | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: -12.7%5Y: +166.8%10Y: +242.9% | 1Y: +20.2%5Y: -34.2%10Y: -15.3% | HOODفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 79.9% | 19.2% | PFEفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 2.18 | 0.40 | PFEفوز |
| حقّق HOOD عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن HOOD يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
HOOD مقابل PFE مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع HOOD مقارنةً بـ PFE عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | HOOD | PFE | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $94.40B | $163.42B | PFEفوز |
P/E (TTM) | 51.8x | 37.7x | PFEفوز |
ملاحظة جانبية | 29.0x | 2.6x | PFEفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 91.8x | 9.6x | PFEفوز |
عائد التوزيعات | 0.00% | 5.99% | PFEفوز |
HOOD مقابل ربحية PFE بمرور الوقت
مقارنة HOOD وPFE عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 92.9% | 89.5% | 88.1% | 88.1% |
| PFE | 74.3% | 68.1% | 66.5% | 72.6% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
HOOD 57.25 • PFE 66.06
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
HOOD 50D أعلى / 200D أعلى • PFE 50D أعلى / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
HOOD 26.1% • PFE 17.3%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
HOOD تمت الزيادة • PFE مستقر
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Robinhood Markets, Inc.
الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة
Robinhood Markets Inc تُنشئ منصةً حديثةً للخدمات المالية. وهي تصمم منتجاتها وخدماتها الخاصة وتقدمها عبر منصة سحابية واحدة قائمة على التطبيقات، مدعومةً بتقنيات خاصة بها. وقد أتاحت منصتها المتكاملة رأسيًا طرح منتجات وخدمات جديدة مثل تداول العملات المشفرة، وإعادة استثمار الأرباح، وكشف الاحتيال، والمشتقات المالية، والأسهم الجزئية، والاستثمارات المتكررة، وغيرها.
Pfizer Inc.
الأدوية
فايزر هي إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، وتبلغ مبيعاتها السنوية حوالي 60 مليار دولار. على الرغم من أنها كانت تبيع تاريخيًا أنواعًا عديدة من المنتجات الصحية والكيماويات، إلا أن الأدوية الموصوفة واللقاحات تمثل الآن غالبية مبيعاتها. ومن بين المنتجات الأكثر مبيعًا لقاح المكورات الرئوية «بريفنار 13» وأدوية أمراض القلب «فينداكيل» و«إيليكيز». تبيع فايزر هذه المنتجات عالميًا، حيث تمثّل المبيعات الدولية 40% من إجمالي المبيعات. ومن بين المبيعات الدولية، تُعد الأسواق الناشئة مساهمًا رئيسيًا.
تداول العقود الآجلة للأسهم HOOD وPFE على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي HOOD وPFE على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن HOOD مقابل أسهم PFE
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن HOOD وPFE من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل HOOD نموًا في الإيرادات بنسبة +36.9% ونموًا في TTM EPS بنسبة +14.8%، مقارنة بنسبة -0.2% و-59.6% لـ PFE. في تتصدر HOOD من حيث النمو والربحية. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ HOOD و PFE؟
يمتلك HOOD تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 79.9% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 2.18، مقارنة بـ 19.2% و0.40 لـ PFE. في HOOD يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، HOOD أم PFE؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول HOOD وPFE كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول HOOD وPFE كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.