مقارنة أسهم CVNA مقابل MRK: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ CVNA مقابل MRK. قارن بين CVNA وMRK من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم CVNA مقابل MRK
سجّل سهم CVNA نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 54.0%، مقارنةً بنسبة 4.6% لسهم MRK. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 29.4x و115.1x، وعوائد توزيعات الأرباح 0.00% و2.27%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 52.9% و40.7%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
CVNA مقابل MRK مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Carvana Co. (CVNA) وMerck & Co., Inc. (MRK) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-24 12:00:00.
CVNA مقابل MRK ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Carvana Co.، المدرجة تحت رمز التداول CVNA، نحو $45.69B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن بيع السيارات بالتجزئة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +54.0% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Merck & Co., Inc.، المدرجة تحت رمز التداول MRK، نحو $364.82B، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن الأدوية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +4.6% على أساس سنوي.
CVNA مقابل MRK مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | CVNA | MRK | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $63.461D: +0.1%1M: -13.2%1Y: -15.4% | $147.871D: -0.1%1M: -3.3%1Y: +85.6% | MRKفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $45.69B | $364.82B | MRKفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | السلع الاستهلاكية الكمالية / بيع السيارات بالتجزئة | الرعاية الصحية / الأدوية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم CVNA عند سعر $63.46، مقارنةً بسعر $147.87 لسهم MRK. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $45.69B و$364.82B على التوالي. وتعمل شركة CVNA في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، بينما تنتمي شركة MRK إلى قطاع الرعاية الصحية. | |||
| CVNA مقابل نمو وربحية MRK | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | +54.0% | +4.6% | CVNAفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +16.3% | -80.7% | CVNAفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 25.3% | 5.8% | CVNAفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 19.4% / 8.9% | 73.0% / 9.6% | MRKفوز |
| من حيث النمو، سجل CVNA نموًا في الإيرادات بنسبة +54.0% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +16.3%. وبالمقارنة، سجل MRK نموًا في الإيرادات بنسبة +4.6% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة -80.7%.من حيث الربحية، سجل CVNA هامشًا إجماليًا قدره 19.4%، وهامشًا تشغيليًا قدره 8.9%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 25.3%. أما MRK، فبلغت القيم المقابلة 73.0% و9.6% و5.8%.بشكل عام، يتمتع السهمان بنقاط قوة مختلفة من حيث النمو والربحية. | |||
| CVNA مقابل MRK التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | -- | 4.4% | -- |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 1.1x | 2.5x | CVNAفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 0.00% / 0.0% | 2.27% / 260.5% | MRKفوز |
| يوفر السهمان عائداً متشابهاً للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييمات متقاربة. تتمتع CVNA بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر MRK عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر CVNA مقابل MRK | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: -15.4%5Y: -1.5%10Y: +2,758.2% | 1Y: +85.6%5Y: +100.9%10Y: +137.9% | CVNAفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 52.9% | 40.7% | MRKفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 2.85 | 0.28 | MRKفوز |
| حقّق MRK عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن CVNA يُظهر أيضًا تقلبات حديثة أعلى وحساسية للسوق. | |||
CVNA مقابل MRK مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع CVNA مقارنةً بـ MRK عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | CVNA | MRK | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $45.69B | $364.82B | MRKفوز |
P/E (TTM) | 29.4x | 115.1x | CVNAفوز |
ملاحظة جانبية | 1.8x | 5.5x | CVNAفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.4x | 30.1x | CVNAفوز |
عائد التوزيعات | 0.00% | 2.27% | MRKفوز |
CVNA مقابل ربحية MRK بمرور الوقت
مقارنة CVNA وMRK عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 20.6% | 19.2% | 16.4% | 14.1% |
| MRK | 74.8% | 74.8% | 73.4% | 70.4% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
CVNA 37.55 • MRK 55.31
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
CVNA 50D أقل / 200D أقل • MRK 50D أعلى / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
CVNA 0.0% • MRK 45.7%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
CVNA تمت الزيادة • MRK انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Carvana Co.
بيع السيارات بالتجزئة
كارفانا كو هي منصة إلكترونية للبيع والشراء السيارات المستعملة. تستمد الشركة إيراداتها من مبيعات المركبات المستعملة، ومبيعات المركبات بالجملة، وسائر المبيعات والإيرادات الأخرى. تشمل المبيعات والإيرادات الأخرى مبيعات القروض التي يتم تأسيسها وبيعها في معاملات التوريق أو إلى شركاء التمويل، والعمولات المكتسبة على خدمات ضمانات السيارة (VSC)، ومبيعات تغطية الإعفاء من فارق السعر (GAP). يُعدّ بيع المركبات بالتجزئة أساس نشاط الشركة. إذ يُشكّل هذا النشاط المصدر الرئيسي للإيرادات، ويتيح للشركة استقطاب مصادر إيرادات إضافية مرتبطة بالتمويل، وخدمات ضمانات السيارة، والتأمين على السيارات، وتغطية الإعفاء من فارق السعر، بالإضافة إلى مركبات الاستبدال.
Merck & Co., Inc.
الأدوية
ميرك تصنع منتجات صيدلانية لعلاج عدة حالات في عدد من المجالات العلاجية، بما في ذلك أمراض القلب والأيض والسرطان والعدوى. وفي مجال السرطان، تُعد منصة المناعة ضد السرطان التابعة للشركة، والتي تقودها كيترودا، مساهمًا رئيسيًا في إجمالي المبيعات. كما تمتلك الشركة قطاعًا كبيرًا للقاحات يهدف إلى الوقاية من الأمراض لدى الأطفال، بالإضافة إلى لقاح جارداسيل للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري. علاوة على ذلك، تبيع ميرك أدويةً ذات صلة بصحة الحيوانات. ومن منظور جغرافي، يتم تحقيق 47% من مبيعات الشركة من قطاع صحة الإنسان في الولايات المتحدة (الأدوية واللقاحات).
تداول العقود الآجلة للأسهم CVNA وMRK على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي CVNA وMRK على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن CVNA مقابل أسهم MRK
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن CVNA وMRK من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل CVNA نموًا في الإيرادات بنسبة +54.0% ونموًا في TTM EPS بنسبة +16.3%، مقارنة بنسبة +4.6% و-80.7% لـ MRK. في CVNA يتصدر من حيث النمو، بينما يتمتع MRK بربحية أقوى. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ CVNA و MRK؟
يمتلك CVNA تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 52.9% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 2.85، مقارنة بـ 40.7% و0.28 لـ MRK. في CVNA يُظهر تقلبات تاريخية أعلى وحساسية أكبر للسوق. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، CVNA أم MRK؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول CVNA وMRK كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول CVNA وMRK كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.