مقارنة أسهم BAC مقابل TGT: السعر والنمو والتقييم (2026)
استخدم MEXC Stock Compare لإجراء تحليل مفصل لـ BAC مقابل TGT. قارن بين BAC وTGT من حيث أداء السعر والنمو والتقييم والربحية والمخاطر، استنادًا إلى بيانات السوق وأحدث البيانات المالية المُعلنة.
ملخص مقارنة أسهم BAC مقابل TGT
سجّل سهم BAC نموًا في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة -0.1%، مقارنةً بنسبة 2.0% لسهم TGT. وتبلغ نسبتا P/E للسهمين 12.2x و16.1x، وعوائد توزيعات الأرباح 2.49% و2.92%، ومستويات التقلب خلال 30 يومًا 22.3% و30.4%، على التوالي. وتُبرز هذه المؤشرات الاختلافات الرئيسية في النمو والتقييم والدخل من توزيعات الأرباح ومخاطر السوق. بشكل عام، لا يتفوق أي من السهمين بوضوح بناءً على المقاييس المحددة.
إخلاء مسؤولية المخاطر: يوفر MEXC مقارنة معلومات ومقارنات حول الأسهم الأمريكية الفعلية المُدرجة لأغراض مرجعية فقط. قد تتأخر البيانات أو تكون غير دقيقة، ولا تُشكل نصيحة استثمارية، ولا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.
BAC مقابل TGT مقارنة عوائد الأسهم (أسبوع واحد)
قارن العوائد الإجمالية التراكمية لـ Bank of America Corporation (BAC) وTarget Corporation (TGT) خلال فترة أسبوع واحد المحددة. البيانات اعتبارًا من 2026-09-25 12:00:00.
BAC مقابل TGT ملخص مقارنة مقاييس الأسهم الرئيسية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Bank of America Corporation، المدرجة تحت رمز التداول BAC، نحو $393.38B، وتعمل في قطاع البيانات المالية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن بنوك متنوعة. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة -0.1% على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Target Corporation، المدرجة تحت رمز التداول TGT، نحو $71.31B، وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، ويُصنّف نشاطها الرئيسي ضمن تجزئة سلع المستهلك الأساسية. وسجّلت إيراداتها في أحدث ربع سنة تغيرًا بنسبة +2.0% على أساس سنوي.
BAC مقابل TGT مؤشرات الأسهم الرئيسية
| مقياس المقارنة | BAC | TGT | نتائج المقارنة |
سعر السهم & العوائد أحدث سعر سهم متأخر مع عوائد يوم واحد وشهر واحد ومنذ بداية العام. | $56.261D: +1.0%1M: -7.5%1Y: +8.5% | $156.971D: +1.0%1M: -5.3%1Y: +80.1% | TGTفوز |
القيمة السوقية إجمالي النقاط القيمة السوقية لأسهم الشركة قيد التنفيذ. | $393.38B | $71.31B | BACفوز |
القطاع & الصناعة قطاع السوق للشركة وتصنيف الصناعة الرئيسي. | البيانات المالية / بنوك متنوعة | السلع الاستهلاكية الأساسية / تجزئة سلع المستهلك الأساسية | -- |
| استنادًا إلى بيانات السوق المتأخرة، يتداول سهم BAC عند سعر $56.26، مقارنةً بسعر $156.97 لسهم TGT. وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما $393.38B و$71.31B على التوالي. وتعمل شركة BAC في قطاع البيانات المالية، بينما تنتمي شركة TGT إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. | |||
| BAC مقابل نمو وربحية TGT | |||
نمو الإيرادات (على أساس سنوي) التغير في الإيرادات على أساس سنوي. | -0.1% | +2.0% | TGTفوز |
نمو ربحية السهم (على أساس سنوي) التغير السنوي في ربحية السهم. | +27.1% | +12.2% | BACفوز |
ROIC العائد الناتج عن رأس المال المستثمر. | 5.4% | 17.5% | TGTفوز |
إجمالي الهامش / هامش التشغيل الربحية قبل وبعد مصاريف التشغيل. | 62.0% / 22.5% | 29.3% / 5.6% | BACفوز |
| من حيث النمو، سجل BAC نموًا في الإيرادات بنسبة -0.1% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +27.1%. وبالمقارنة، سجل TGT نموًا في الإيرادات بنسبة +2.0% ونموًا في ربحية السهم (EPS) خلال آخر 12 شهرًا بنسبة +12.2%.من حيث الربحية، سجل BAC هامشًا إجماليًا قدره 62.0%، وهامشًا تشغيليًا قدره 22.5%، وعائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) قدره 5.4%. أما TGT، فبلغت القيم المقابلة 29.3% و5.6% و17.5%.بشكل عام، لا تُظهر المؤشرات وجود شركة رائدة بشكل واضح بين الشركتين. | |||
| BAC مقابل TGT التقييم والميزانية العمومية | |||
عائد التدفق النقدي الحر التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من القيمة السوقية. | 24.2% | 6.3% | BACفوز |
صافي الدين / EBITDA صافي الدين نسبةً إلى EBITDA؛ تشير القيمة السلبية إلى صافي نقدي. | 7.7x | 1.2x | TGTفوز |
عائد توزيعات الأرباح / نسبة العائد عوائد توزيعات الأرباح مقارنةً بسعر السهم وحصة الأرباح المدفوعة كتوزيعات. | 2.49% / 30.6% | 2.92% / 47.4% | TGTفوز |
| يوفر BAC عائدًا أعلى للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى تقييم أقل تطلبًا. تتمتع TGT بميزانية عمومية أقوى، بينما يوفر TGT عائد أرباح أعلى. بشكل عام، يختلف السهمان بشكل رئيسي في التقييم والقوة المالية ودخل توزيعات الأرباح. | |||
| عوائد ومخاطر BAC مقابل TGT | |||
إجمالي النقاط العائد (المعدل حسب توزيعات الأرباح) العائد التراكمي على مدى 1 و5 و10 سنوات، بما في ذلك توزيعات الأرباح. | 1Y: +8.5%5Y: +30.0%10Y: +272.8% | 1Y: +80.1%5Y: -34.2%10Y: +133.5% | BACفوز |
التقلب المحقق لمدة 30 يومًا التقلب السنوي استنادًا إلى العوائد اليومية خلال آخر 30 يومًا. | 22.3% | 30.4% | BACفوز |
Beta (5 سنوات مقابل S&P 500) الحساسية لتحركات السوق؛ يشير ما يزيد عن 1 إلى تقلبات أكبر في السوق. | 0.95 | 0.93 | TGTفوز |
| حقّق BAC عوائد أقوى على المدى الطويل، ولكن تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. | |||
BAC مقابل TGT مقاييس التقييم والأرباح الموزعة
راجع BAC مقارنةً بـ TGT عبر مقاييس التقييم والتدفق النقدي وتوزيعات الأرباح، بما في ذلك P/E، وP/E الآجل، وعائد التدفق النقدي الحر، وعائد توزيعات الأرباح. تُقدَّم هذه الأرقام للرجوع إليها فقط ولا تمثل تقديرًا للقيمة العادلة أو سعرًا مستهدفًا أو توصية استثمارية.
| مقياس | BAC | TGT | نتائج المقارنة |
|---|---|---|---|
القيمة السوقية | $393.38B | $71.31B | BACفوز |
P/E (TTM) | 12.2x | 16.1x | BACفوز |
ملاحظة جانبية | 2.0x | 0.7x | TGTفوز |
قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.4x | 8.8x | TGTفوز |
عائد التوزيعات | 2.49% | 2.92% | TGTفوز |
BAC مقابل ربحية TGT بمرور الوقت
مقارنة BAC وTGT عبر اتجاهات هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي بمرور الوقت لفهم كيفية تغيّر ربحية كل شركة. استنادًا إلى البيانات المالية المُعلنة فقط؛ وليس توقعًا أو نصيحة استثمارية.
| TTM | متوسط 3 سنوات | متوسط 5 سنوات | متوسط 10 سنوات | |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 59.0% | 57.1% | 69.8% | 78.0% |
| TGT | 28.1% | 27.1% | 27.8% | 28.6% |
تحليل الأسهم الفني والأساسي
RSI (14، يومي)
BAC 27.02 • TGT 49.60
يقيس زخم السعر قصير الأجل ويساعد في تحديد حالات تشبع الشراء أو تشبع البيع المحتملة.
صفقة 50/200-DMA
BAC 50D أقل / 200D أعلى • TGT 50D أعلى / 200D أعلى
يوضح ما إذا كان السهم يُتداول فوق أو تحت خطوط اتجاهه متوسطة وطويلة الأجل.
البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات
BAC -- • TGT 0.0%
يوضح مقدار الإيرادات المستثمرة في البحث والتطوير.
اتجاه عدد الأسهم (3 سنوات)
BAC انخفض • TGT انخفض
يوضح ما إذا كان عدد أسهم الشركة قد زاد أو انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملفات تعريف الشركات
Bank of America Corporation
بنوك متنوعة
بنك أوف أمريكا هو أحد أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، إذ تتجاوز أصوله 3.4 تريليون دولار. يُنظَّم البنك ضمن أربعة قطاعات رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والاستثمار العالمية، والخدمات المصرفية العالمية، والأسواق العالمية. تشمل خطوط الأعمال التي تتعامل مع العملاء من الأفراد شبكة فروع البنك وعملياته لجمع الودائع، ومنتجات الإقراض للتجزئة، وبطاقات الائتمان والخصم، وخدمات المشاريع الصغيرة. كما تقدّم عمليات ميريل لينش التابعة للبنك خدمات الوساطة وإدارة الثروات، وكذلك يقدم بنكها الخاص هذه الخدمات. أما خطوط الأعمال للتجارة بالجملة فتشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقروض الشركات والعقارات التجارية، وعمليات أسواق رأس المال. يمتلك بنك أوف أمريكا عمليات في عدة دول، لكنه يركّز بشكل رئيسي على السوق الأمريكية.
Target Corporation
تجزئة سلع المستهلك الأساسية
تُرجع بداية شركة «تارغت» إلى عام 1962، لكنها باتت الآن واحدة من أكبر متاجر التجزئة ذات الأسعار المخفضة في الولايات المتحدة (حيث تحقق كامل مبيعاتها)، وتعمل بما يقل قليلاً عن 2,000 متجر، وتُحقّق مبيعات تتجاوز 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024. تقدّم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ضمن فئات مختلفة، منها الملابس والإكسسوارات (16% من إيرادات السنة المالية 2024)، والمنتجات الجمالية والأساسيات المنزلية (30%)، والأغذية والمشروبات (23%)، والسلع الصلبة (15%)، بالإضافة إلى الأثاث المنزلي (16%). يرتكز نموذج «تارغت» على قاعدتها من المتاجر الفعلية، التي تُلبّي أكثر من 97% من المبيعات. ويأتي حوالي 30% من المبيعات من علاماتها التجارية الخاصة.
تداول العقود الآجلة للأسهم BAC وTGT على MEXC
تداول العقود الآجلة للأسهم بهامش USDT والمرتبطة بسهمَي BAC وTGT على MEXC، مع إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورافعة مالية حتى 10x. هذه المنتجات عبارة عن مشتقات مالية، ولا تمثل ملكية للأسهم الأساسية، وتنطوي على مخاطر كبيرة للخسارة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن BAC مقابل أسهم TGT
ما هي مقارنة الأسهم MEXC؟
MEXC مقارنة الأسهم هي أداة لمقارنة الأسهم الأمريكية جنبًا إلى جنب. تساعد المستخدمين على مقارنة شركتين من حيث أداء سعر السهم، القيمة السوقية، التقييم، النمو، الربحية، قوة الميزانية العمومية، توزيعات الأرباح والمخاطر. تُقدَّم النتائج لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
ما المقاييس التي ينبغي أن أستخدمها لتقييم نمو الشركة؟
ابدأ بنمو الإيرادات لمعرفة مدى سرعة توسع الشركة، ثم راجع نمو EPS لتحديد ما إذا كان هذا النمو يترجم إلى ارتفاع الأرباح لكل سهم. يساعد هامش الربح الإجمالي، وهامش التشغيل، وROIC في تقييم جودة هذا النمو من خلال إظهار الربحية وكفاءة رأس المال. قد تكون الشركة ذات النمو السريع في الإيرادات ولكن الهوامش المتراجعة تتوسع دون تحسين جودة أرباحها.
كيف تقارن BAC وTGT من حيث النمو والربحية؟
في أحدث فترة مُعلنة، سجل BAC نموًا في الإيرادات بنسبة -0.1% ونموًا في TTM EPS بنسبة +27.1%، مقارنة بنسبة +2.0% و+12.2% لـ TGT. في لا تُظهر المؤشرات شركةً رائدةً واضحةً بشكل عام بين الشركتين. تستند هذه المقارنة إلى المؤشرات المالية المُعلنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
ما الفرق بين نسبة P/E (TTM) ونسبة P/E الآجل؟
يقارن P/E (TTM) سعر السهم الحالي بالأرباح الفعلية المُبلغ عنها خلال الأشهر الـ12 الماضية. يستخدم P/E الآجل الأرباح المقدّرة للأشهر الـ12 المقبلة، لذا فهو يعكس توقعات السوق لكنه يعتمد على توقعات قد تتغير. ينبغي النظر إلى كلا المعدلين جنبًا إلى جنب مع النمو والربحية ونظراء القطاع.
كيف تتم مقارنة ملفات المخاطر الخاصة بـ BAC و TGT؟
يمتلك BAC تقلبًا محققًا لمدة 30 يومًا بنسبة 22.3% وBeta لمدة خمس سنوات بقيمة 0.95، مقارنة بـ 30.4% و0.93 لـ TGT. في تُظهر مؤشرات المخاطر نتائج متباينة. تصف هذه المؤشرات تحركات الأسعار التاريخية وحساسية السوق، لكنها لا تغطي جميع مصادر مخاطر الاستثمار.
إلى ماذا يشير كل من عائد توزيعات الأرباح ونسبة التوزيع؟
يُظهر عائد توزيعات الأرباح قيمة التوزيعات السنوية مقارنة بسعر السهم الحالي، بينما توضح نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة الذي يتم توزيعه كأرباح. وقد يوفر العائد الأعلى دخلًا أكبر، لكنه قد يرتفع أيضًا بسبب انخفاض سعر السهم. لذلك، ينبغي تقييم استدامة توزيعات الأرباح إلى جانب الأرباح والتدفقات النقدية ونسبة توزيع الأرباح.
كيف ينبغي لي مقارنة سهم عالي النمو بسهم ذي قيمة أقل؟
قد يتم تداول سهم عالي النمو بتقييم أعلى إذا كان المستثمرون يتوقعون استمرار نمو إيراداته وأرباحه. قد يوفر السهم ذو التقييم الأقل نقطة دخول أكثر تحفظًا، لكن التقييم المنخفض قد يعكس أيضًا نموًا أبطأ أو مخاطر أعمال أعلى. لذلك، ينبغي النظر إلى النمو والتقييم والربحية والتدفق النقدي والمخاطر معًا.
أي سهم أفضل، BAC أم TGT؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع المستثمرين. قد يمنح المستثمرون الذين يركزون على النمو وزنًا أكبر لنمو الإيرادات ونمو EPS وROIC، بينما قد يعطي المستثمرون الذين يركزون على الدخل الأولوية لعائد توزيعات الأرباح واستدامة التوزيعات. وقد يركز المستثمرون ذوو القدرة الأقل على تحمل المخاطر بشكل أكبر على التقلب وBeta وقوة الميزانية العمومية. يعرض MEXC مقارنة الأسهم المؤشرات ذات الصلة، لكنه لا يقدم توصية بالشراء أو البيع.
هل يمكنني تداول BAC وTGT كأسهم حقيقية على MEXC؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين تداول BAC وTGT كأسهم أمريكية حقيقية عبر MEXC الأسهم الحقيقية إذا كان كلا السهمين مدعومين حاليًا. يجب على المستخدمين أولًا فتح حساب الأسهم الحقيقية والتحقق منه لدى الوسيط الشريك المرخّص لـ MEXC. تمثل الأسهم الحقيقية ملكية أسهم فعلية بدلًا من التعرّض للأسهم المرمّزة. قد يختلف التوفر حسب السهم والمنطقة، لذا ينبغي للمستخدمين التحقق من صفحة تداول الأسهم الحقيقية المقابلة قبل تقديم طلب.
إخلاء المسؤولية
أسعار الأسهم والمؤشرات المالية ونتائج المقارنة والمعلومات ذات الصلة المعروضة في هذه الصفحة مصدرها مزودون من جهات خارجية، وتُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. قد تكون البيانات متأخرة أو غير مكتملة أو غير دقيقة، ولا تضمن MEXC دقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تشكل المقارنات والملخصات الآلية نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج مالي. لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ينبغي للمستخدمين التحقق من المعلومات بشكل مستقل وتقييم أهدافهم وظروفهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر قبل اتخاذ أي قرار. عند الإشارة إلى العقود الآجلة للأسهم لدى MEXC أو غيرها من المنتجات المشتقة، فإن هذه المنتجات لا تمثل ملكية الأسهم الأساسية وقد تنطوي على رافعة مالية ومخاطر كبيرة للخسارة. يخضع توفر المنتجات للقوانين المعمول بها والقيود الإقليمية.